基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日来自期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。
所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认来自的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。
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净值日来自期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交副生职掌村宜易日公布净值来说明收益情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。