根据新上岗培训内容，现将近段时间我在会务、档案管理和出纳工作的学习成果总结如下：
一、会务类工作内容：
1、会前准备
（1）会前做好饮用水、会议记录本、就餐卷等等，参照不同的会议做好物资准备。
（2）例会在三楼时，做好投影仪、影屏、话筒的开启。
（3）参会人员到达时，做好与会人员的签到与餐劵发放工作。
2、会时做好会议记录及其他临时事务。
3、会后做好会议现场的整理工作。
二、档案管理工作内容：
1、做好图书记录、借阅的相关工作。
2、档案的登记归档、借阅的相关工作。
3、档案室的定期整理工作。
（1）财务类档案、特殊类等各类档案的定期归档、整理。
（2）档案室内部的定期清洁整理工作。
三、出纳工作内容：
1、报销
（1）单张的报销票据，票据上需盖有财务室报销专属用章，填写好经费的用途，并经过本人、会计、单位负责人的签名方可予以报销，另外，培训费一类报销还需要办公室主任签字。
（2）报销所附单据较多的，填写的差旅费报销单要仔细检查，看小计、合计是否都填写完整、一致，单位负责人、稽核人、出差人是否都已签字，报销的内容是否属于某专项，报销单上的内容要从头至尾看一遍是否有漏填，或者填错的，并加以改正。
（3）通过领款单来报销的，需要收款人签名，而不仅仅是经办人的签名，做到谁收钱，谁签名，做到账目的进出清晰。
（4）报销的现金达到五千左右后，整理好报销上来的票据，填写单位的出纳报销类汇总表，给会计稽核后，交予核算中心报销。经过核算中心会计的审核后，核算中心的会计会开出相对金额的预支支票。我需要将支票拿到银行兑现，再继续做这类报销工作。
（5）单位每个月的遗嘱补助发放需要和工资发放同步，现金汇款。
（6）每个月的电话费、电费和公务卡专户的转账回单需要及时收回做账。
2、汇款
汇款的票据也是同报销类一样，盖有汇款类专属用章，填写好经费的用途，并经过本人、会计、单位负责人的签名方可予以转账。转账需要将要转账的单位、账号、开户行、用途、专项和金额等记录清楚，整理到汇款申请表上，并通过会计稽核才拿到核算中心转账。
3、交账
单位的门诊、体检、化验等等各项收入经收费人员交到财务室后，现金需要现场清点清楚，单据要再重新核算一遍，看账目是都清晰一致。经过核算后，将相对应的账目按一定的格式填写合作银行的缴款单，带上缴款单和现金去银行交账。交账后，拿回回单给会计做账。