2024年会计工作计划

　　20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用最新20xx年财务工作计划最新20xx年财务工作计划。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

　　一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

　　在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

　　二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《x县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

　　具体抓好五项操作：

　　1、是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

　　2、是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

　　3、是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

　　4、是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

　　三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故

　　在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，07年5月份我们要组织人员对20xx年x月至20xx年x月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

　　四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作

　　去年x月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元，法人股入股起点为x元，投资股比例x%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。x年底投资股比例x%，还差x个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然x年底县信用社的资本充足率已达到x%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

　　五、按标准开展信息披露工作

　　信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

2024年会计工作计划

　　一、首先要了解公司业务，公司涉及到哪些业务往来，收入的来源在哪些方面，哪些是主要来源，找准目标客户群。还要了解公司的支出在哪些方面。管理好收入与支出，开源节流。

　　1、公司涉及的业务比较多且范围较广，达n个公司的业务，所以业务量较大，责任重，要细心工作。

　　二、熟悉本地区的路线图，办事方便。熟悉办理银行、劳动局的相关业务的工作流程，会填写相应的票据、凭证。做到不出错、办事快。

　　1、银行业务这块，主要有汇款、转账(>=50000元柜台与<5000元ATM机)、取款等，其中分对公和对私。对公一般是两张单子，都要盖财务章和法人章，你去银行告诉他你要汇对公帐户，他就会把单子拿给你，上面要有具体的汇款方和收款方的开户名称、帐户、开户行、金额，填完了给银行就可以了。银行盖章后会给你两个回单。对私比对公简单，填写一张单子，写清楚收付款方的账号、名称、金额，填完交给银行，办理完银行会给一张回单。

　　2、涉及到报五险一金，要到劳动保障局办理。是新公司时，为员工办理保险，需要填写《社会保险登记表》，《在职职工登记表》等，提供工商营业执照原件和复印件;地税登记证原件和复印件，组织机构代码，参保员工身份证复印件，以及参保单位近期工资名册表等材料。

　　五险一金

　　单位 个人

　　养老保险(社保局) 21% 8%

　　医疗保险(医保局) 9% 2%+10元

　　失业保险 2% 1%会计工作计划工伤保险 0.50% 0

　　生育保险 0.80% 0%

　　住房公积金(公积金管理中心) 8.00% 8%

　　总计 41.30% 19%+10元

　　注：1、低于最低基数以基数为主。2、高于最高基数以最高基数为主。3、处于之间以工资为主。4、市区最低工资标准930元/月，社保缴费基数月最低1369元(平均工资的60%),最高6843元(平均工资的300%)。(平均工资为2281元)

　　3、涉及到日常的开销，如公司的水电费、网费，一般是通过现金和信用卡缴纳费用，计入管理费用。(公司最近地点南极南路的邮政、电信)

　　4、要了解相应的要办公的地点，如银行、国税局、地税局、法院、检察院、市政府等地点。

　　5、办理业务时要带上个人身份证，办完业务要保留相应的凭证，及时上交。

　　6、外出时要把手机调成响铃状态。

　　三、接下来的重点就是做账：确定做账是手工做账还是电算化。下面是手工做账流程。

　　1、要填制和审核原始凭证，看是否合规合法，符合实际情况，审核原始凭证的数量、单价、金额计算是否正确。若不正确的需及时重新填写。此项是所有项目的基础应准确核对。

　　2、无误后登记记账凭证及审核。

　　3、登记日记账、明细账账簿。必须认真、严肃对待，切实做到登记及时，内容完整，数字正确清楚。为了做好记账工作，必须严格遵守各项记账要求。

　　4、期末财产清查、账项调整与账项结转。本公司主要涉及现金的清查，要清点正确，清点现金时出纳要在场，完后要编制现金盘点报告单。涉及到物品时保管员要在场。

　　5、月末编制汇总表，进行试算平衡。

　　6、确定无误后登记总账。

　　7、进行对账、错帐更正。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

　　8、编制财务报表。一般有资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等。做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

　　9、将记账凭证装订成册，妥善保管。

　　10、要定期进行纳税申报。本公司是进行零申报纳税，月初1-15号申报上月的税。

　　如果不是网上纳税，就要带相关证件到税务局办理，新成立的公司要到税务局办理税务登记，因为没有业务即没有收入，所以下个月上旬申请零申报即税收为零的申报，办理程序是先到税务局确定好税种后领取相关税务申请表盖章后上交，一般各项指标为零，但也要具体问题具体对待，还要上交财务报表，包括：资产负债表、损益表等，一般一个季度交一次。申报表要写明原因，一般为无业务。一般公司报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增

　　值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表，抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。

　　网上纳税要先安装软件，安装好后打开主窗口填写注册信息，按提示操作即可。 四、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流。加强各种费用开支的核算。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　五、工作要认真，要以公司利益为重，上班不早退、不迟到。

　　六、要不断的学习，利用一年的时间考取助理会计师职称，不会要多问多查。

2024年会计工作计划

　　一、树立正确服务思想：

　　严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

　　二、认真抓好以下常规工作：

　　1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

　　2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

　　3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。

　　4、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

　　5、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长签字后方能验收。

　　6、配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

　　7、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　8、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之，在新的学期里，我校将尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

　　对我来说20xx年是个锻炼自己提高自己的好机会，我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升，随着公司财务系统发展趋势，尽快实现由会计核算向财务管理型转变，继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现质的突破。

　　三、下半年主要工作任务及保障措施

　　1、费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善。这方面的工作已经做了很长一段时间，对日常财务基础工作已经熟练掌握，20xx年该部分工作主要是提高工作效率，提高完成的质量。

　　2、在主管会计的引导下，加强对财务制度的深入学习，成本会计核算的学习，在月度财务检查中不断学习，不断进步。

　　3、财务检查工作要不断的提高检查水平，提高自我专业知识水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要的是如何解决检查中发现的问题，完善规章制度，为工作提供更好的指导作用。

　　4、加强自我管理，拓展视野，提高自身素质，只有自身素质的提高，才能全面提升财务管理水平。

　　5、自我解压，调整心态，创新求变。心态决定工作的好坏，所以在工作中要不断自我调适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。

　　岁月无声，步履永恒。工作目标已经制定，我将坚定不移的以工作目标为导向，踏实的将各项工作计划落到实处，我将以饱满的工作热情、勤恳踏实的工作作风投入到紧张的工作中，继续团结协作，总结经验和不足，在工作岗位上，做好本职工作，为公司更加美好的明天做出自己应有的贡献。