证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2011-014
浙江富春江水电设备股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人 孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 金额 448,000.00 -156,361.80 -72,909.55 218,728.65 本报告期 138,942,929.08 13,763,720.42 -71,754,356.56 -0.48 0.09 0.09 1.23% 1.21% 本报告期末 2,146,688,591.40 1,121,879,609.66 149,640,000.00 7.50 上年同期 105,515,844.74 11,167,624.67 -122,050,269.09 -0.85 0.08 0.08 1.20% 1.19% 上年度期末 2,080,861,766.89 1,108,073,538.37 149,640,000.00 7.40 增减变动（％） 3.16% 1.25% 0.00% 1.35% 增减变动（％） 31.68% 23.25% 41.21% 43.53% 12.50% 12.50% 0.03% 0.02% 1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 中国建设银行－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投资基金 彭建义 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 期末持有无限售条件流通股的数量 6,070,734 人民币普通股 5,013,572 人民币普通股 4,830,066 人民币普通股 2,511,838 人民币普通股 1,925,600 人民币普通股 1,672,068 人民币普通股 1,400,000 人民币普通股 1,248,750 人民币普通股 1,172,518 人民币普通股 1,160,155 人民币普通股 种类 6,955 §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金期末数较期初数减少32.96%，主要系经营性活动现金支出增加所致。 2、报告期末，应收票据期末数较期初数减少51.06%，主要系承兑汇票到期所致。 3、报告期末，其他应收款期末数较期初数增加260.63%，主要系本期投标保证金增加所致。 4、报告期末，长期股权投资期末数较期初数增加877.85%，主要系本期收购浙江临海电机有限公司股权所致。 5、报告期末，在建工程期末数较期初数增加40.14%，主要系水试台工程项目投资增加所致。 6、报告期末，短期借款期末数较期初数增加53.33%，主要系公司因经营需要增加银行借款所致。 7、报告期末，应付账款期末数较期初数减少36.75%，主要系本期支付到期货款所致。 8、报告期末，预收账款期末数较期初数增加157.23%，主要系上年签订合同收到的预付款增加。 9、报告期末，应付职工薪酬期末数较期初数减少52.29%，主要系本期支付职工工资和上年度年终奖所致。 10、报告期末，应交税费期末数较期初数减少113.02%，主要系上期应交未交增值税本期缴纳所致。 11、报告期末，应付利息期末数较期初数增加85.36%，主要系本期借款增加，期末计提利息所致。 12、报告期末，营业收入本期数较上年同期数增加31.68%，营业成本本期数较上年同期数增加33.84%，主要系按照合同履约期，机组生产量增加，按照建造合同确认的收入、成本增加。 13、报告期末，营业税金及附加本期数较上年同期数减少99.67%，主要系本期应缴流转税下降导致相应的附加税减少所致。 14、报告期末，销售费用本期数较上年同期数增加106.04%，主要系公司努力拓展销售市场，相应的业务费上升所致。 15、报告期末，投资收益本期数较上年同期数增加57.47%，主要系本期公司参股子公司浙富大厦损益减少所致。 16、报告期末，所得税费用本期数较上年同期数增加139.06%，主要系本期随着营业利润的增长，相应应纳税所得额增加，且本年度高新技术企业所得税优惠到期待重新认定、暂按25%所得税税率计算所致。 2
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现金流量表： 1、经营活动产生的现金流入本期数较上年同期数增加341.16%，主要系本期营业收入增加、部分应收账款收回所致。经营活动产生的现金流出本期数较上年同期数增加131.93%，主要系本期采购增加预付采购合同款、支付上年度职工年终奖和本期应交税费所致。 2、投资活动产生的现金流出本期数较上年同期数增加332.36%，主要系本期收购浙江临海电机有限公司股权所致。 3、筹资活动产生的现金流入本期数较上年同期数增加100%，主要系本期公司向银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1. 2010年12月23日，公司第二届董事会第一次临时会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本公司拟以现金200万元出资设立全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司。2011年1月12日，桐庐浙富水电技术开发有限公司收到本公司出资款200万元，该出资款业经桐庐强强联合会计师事务所有限公司审验，并由其出具桐强会验（2011）010号《验资报告》。桐庐浙富水电技术开发有限公司已于2011年1月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330122000042506的《企业法人营业执照》。该公司经营范围：水电技术开发、成果转让。 2. 2011年1月，全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司与金阿水等13名自然人共同出资设立临海市灵鹰投资有限公司，该公司于2011年1月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为331082000060072的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，业经台州中衡会计师事务所有限公司审验，并由其出具中衡会验〔2011〕017号《验资报告》，其中，桐庐浙富水电技术开发有限公司出资121.20万元，占其注册资本的24.24%。 3. 根据本公司及临海市灵鹰投资有限公司分别与临海市工业经济局签订的《股权转让协议书》，本公司及临海市灵鹰投资有限公司通过公开挂牌竞拍方式分别以7,745万元、4,756万元受让临海市人民政府持有的浙江临海电机有限公司52%、33%国有股权。上述股权转让款本公司及临海市灵鹰投资有限公司分别于2011年2月9日、2011年2月28日支付完毕。截至本报告期末，浙江临海电机有限公司工商变更手续正在办理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 股改承诺 无 承诺人 无 无 无 承诺内容 无 无 无 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承无 诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 无 孙毅 公司控股股东孙毅承诺自股票上市之日起三十严格履行承诺 六个月内，不转让或者3
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委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2011年1-6月净利润同比变动归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为： 2010年1-6月经营业绩 业绩变动的原因说明 归属于上市公司股东的净利润（元）： 0.00% ～～ 30.00% 49,542,909.14 2010年在国家大力发展水电的大背景下，公司全年新接订单16亿元，截止2011年1月1日，公司在手订单 19亿元，公司将在2011年上半年按这些订单交货期的要求，分别排产并确认销售收入，预计增加公司2011年上半年净利润30%以内。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江富春江水电设备股份有限公司
董事长： 孙毅 二〇一一年四月二十九日
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