用友基础数据和模块参数设置说明

来源：爱站旅游

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一、公共信息基础设置：

1.1 特殊科目设置：维护权限：会计主管科目编码及名称应收账款算按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使应付账款用供应商往来辅助核算预收账款预付账款其他应收款个人往来辅助核算分别设置单位与个人，分别使用供应往来与其他应付款个人往来辅助核算管理费用营业费用制造费用库存商品原材料委托加工物资 1.2 仓库档案设置：维护权限：材料会计

（2007年度）仓库档案

设置明细科目并在明细科目设置辅助核算设置明细科目并在明细科目设置辅助核算设置明细科目并在明细科目设置辅助核算不设置明细科目不设置明细科目不设置明细科目使用存货核算系统核算使用存货核算系统核算使用存货核算系统核算不设置明细科目,使用客户往来辅助核算不设置明细科目使用供应商往来辅助核算分别设置单位与个人，分别使用客户往来与使用应收系统核算使用应付系统核算使用应付系统核算科目设置方式不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核使用应收系统核算科目设置目的 1

基础数据和模块参数设置说明仓库仓库名称编码 001 002 003 004 006 007 008 009 原材料仓半成品仓产成品仓不良品仓维修仓固定资产仓 xx委外加工仓 xx委外加工仓最好使用全月平均从供应商购进的原材料最好使用全月平均从生产车间完工的半成品最好使用全月平均从生产车间完工的产成品计价方法核算管理对象是否货位管理最好使用全月平均生产不合格的成品，检验不合格最好使用全月平均客户退货回来的产品最好使用全月平均采购回来的固定资产专用仓最好使用全月平均从加工商加工产品最好使用全月平均从加工商加工产品 1.3 存货分类设置：

维护权限：技术部

（2007年度）存货分类

一级存货分类及编码 01 原材料 02 半成品 03 产成品 04 固定资产 05 费用二级存货分类及编码三级存货分类及编码 0101 钢材 0102 五金 0103化工 0104 备品备件 0105 工具 0301 轮辋 0302 成品圈 0401生产用 0402办公用 0501 运费 0502 其他费用四级存货分类及编码说明：存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目

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1.4 计量单位设置：维护权限：技术部

计量单位分组

计量单位组编码 001 002 003 004 005 006 007

单位组名称 1*2板材张转平方数 4*8板材张转平方数 4*10板材张转平方数钢材计量单位无换算每条长换算６米排铰条换算成1.8米

固定换算

存货计量单位档案

单位编码 00101 00102 00201 00202 00301 00302 00401 00402 00501 00502 00503 00504 00505

单位名称平米张平米张平米张吨根平米立方米毫升升块

单位组编码 001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 005 005 005

计量单位组名称 1*2板材张转平方数 1*2板材张转平方数 4*8板材张转平方数 4*8板材张转平方数 4*10板材张转平方数 4*10板材张转平方数钢材计量单位钢材计量单位无换算无换算无换算无换算无换算是是 3.72 是 2.97 是 0.5

主计量单位标志换算率

固定换算浮动换算无换算固定换算

固定换算

计量单位组类别

计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算

注：原材料-钢材会使用浮动换算率

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1.5 存货档案设置：维护权限：技术部

存货编码方式：采用XXX公司规定的存货编码原则进行编码。存货档案基本页签内容：

其中存货编码按公司的编码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，带红*的内容为必输项。存货属性设置：

比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。产成品必须选择销售和自制属性。

半成品必须选择销售、生产耗用、自制属性。

存货成本页签主要内容：

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本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位。其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。

如果存货核算是按存货来进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成本核算，则可以不选择。

存货控制页签主要内容：

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在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。

当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50% ， 1表示100%。

最高库存：如果是ROP件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。

最低库存：如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。安全库存：采购计划量=净需求+安全库存

如果要做出库跟踪入库业务，则必须选择是否出库跟踪入库

存货其它页签内容：

当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期。

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存货计划页签内容：

对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为ROP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。

对于XXX公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设为ROP件，通过ROP

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计算得出相应的采购计划。

当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。

ROP件：对于某些物料（特别是不在BOM中的），可以采用ROP方法制定采购计划。固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间）；对于成品不设置；半成品设置为7天。

1.6 地区分类设置：维护权限：销售部

（2007年度）地区分类分类编码 01 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 02 0201 0202 0203 广东深圳广州珠海中山佛山东莞惠州湛江江西南昌九江吉安地区名称

注：地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按省、市、县之分 1．7 客户分类设置：维护权限：销售部

（2007年度）客户分类

分类编号 01 02 03 04 05 B类客户（装饰） C类客户（广告、同行） D类客户（渠道） E类客户（其他）分类名称 A类客户（地产、物业）说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计分析的相关处理。

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1.8 供应商分类设置：

维护权限：采购部

（2007年度）供应商分类

分类编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 分析的相关处理

不锈钢铁制品金属管化学类五金类铝合金(电子信箱) 锁具包装类电工零配件标识材料非金属板螺丝类管材配件模具武汉工厂分类名称说明：供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计

1.9 收发类别设置：

维护权限：材料会计

（2007年度）收发类别

收发类收发类别名称别编码 1 101 102 103 104 105 入库分类采购入库采购退货固定资产采购产成品入库产成品退回标志收收收收收收采购原材料业务时，《采购入库单》上填列采购原材料退料业务时，红字《采购入库单》上填列采购固定资产业务时，《采购入库单》上填列车间完工产品入库时，《产成品入库单》上填列车间完工产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》收发业务说明 9

基础数据和模块参数设置说明上填列 106 107 半成品入库半成品退回收收车间完工半产品入库时，《产成品入库单》上填列车间完工半产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列 108 低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在《其他入库单》上填列 109 110 111 112 113 2 201 202 203 204 205 盘盈入库固定资产调拨入库委托加工入库不良品入库调拨入库出库分类材料领用材料退库销售出库销售退货低值易耗库品出库收收收收收发发发发发发仓库盘点，盘盈入库，《盘点单》上填列当调拨固定资产时，在调拨单上填列产品以委托外商加工入库，《产品入库单》上填列不合格材料、半成品、产成品指调拨业务，在《调拨入库单》上填列向车间发料业务时，《材料领用出库单》上填列车间退料业务时，红《材料领用出库单》上填列销售产品业务时，《销售出库单》上填列销售退货业务时，红《销售出库单》上填列领用的办公用品、低值易耗品，在《其他出库单》上填列 206 207 208 209 210 211 盘亏出库委外加工出库固定资产调拨出库不良品出库调拨出库材料销售发发发发发发仓库盘点，盘盈出库，《盘点单》上填列委托业务时，《调拨单》上委外公司仓库填列当调拨固定资产进，《调拨单》上填列对针不良品处理《调拨单》上委外公司仓库填列指调拨业务，在《调拨入库单》上填列销售原材料业务时，《销售出库单》上填列 1.10 采购类型设置：

维护权限：采购部门

（2007年度）采购类型

代码 01

名称普通采购入库类别采购入库 10

是否默认值是基础数据和模块参数设置说明 02 03 样品采购固定资产采购采购入库固定资产采购说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计

1.11 销售类型设置：

维护权限：销售部门

（2007年度）销售类型

销售类型编码 001 002 003 销售类型名称普通销售样品销售维修销售对应出库类别销售出库销售出库销售出库是否否是否默认值 1.12 业务类型与科目对应关系设置：

维护权限：往来会计、财务会计

（2007年度）业务类型与科目对应关系：

系统名称应收款管理应付款管理

业务类型应收业务科目（本币）应收业务科目（外币）预收业务科目（本币）预收业务科目（外币）销售收入科目销售税金科目销售退回科目销售税金科目应付业务科目（本币）应付业务科目（外币）预付业务科目（本币）对应总账会计科目及编码 1131 应收账款 2131 预收账款 5101 主营业务收入 21710105 销项税额 5101 主营业务收入 21710105 销项税额 2121 应付账款 1151 预付账款 11

基础数据和模块参数设置说明存货核算预付业务科目（外币）采购科目采购税金科目存货分类-原材料存货分类-半成品存货分类-产成品存货分类-固定资产收发类别-采购入库收发类别-固定资产采购入库收发类别-产成品入库收发类别-半成品入库收发类别-低值易耗品入库收发类别-盘盈入库收发类别-委托外加工入库收发类别-材料领用收发类别-销售出库收发类别-半成品领用收发类别-盘亏出库收发类别-委托加工出库收发类别-材料销售收发类别-不良品出库 1211 原材料 217101 进项税额 1211 原材料 1241 自制半成品 1244 库存商品 1501 固定资产 1201 物资采购 1201 物资采购 410101 基本生产成本 410101 基本生产成本 1231 低值易耗品 191101 待处理流动资产损溢 1251 委托加工物资 410101 基本生产成本 01 主营业务成本 410101 基本生产成本 191101 待处理流动资产损溢 410101 基本生产成本 01 主营业务成本 5501 营业费用-物料消耗 1.13生产档案设置：

维护权限：计划员 1、物料清单的设置：

在编制物料清单时，父项的存货必须是自制或委外属性，设为自制和委外属性的存货一定要设置相应的BOM。级次 1级父项名称子项名称轮辋（存货属性为自制和委外） 12

基础数据和模块参数设置说明 2级 2级 2级钢坯（存货属性为采购和生产耗用）有色（存货属性为采购和生产耗用）备件（存货属性为采购和生产耗用） 2、工厂日历：设定车间休息日，对生产计划滞留日期;

以下设置如果不启用工序管理，可以不做相关设置

3、工作中心：生产产成品的全过程相关流程工作中心代号(wccode) 001 002 003 工作中心名称(wcname) 铝模中心机具磨制中心漏砂隶属部门(cdepcode) 0401 0402 0404 部门名称(cdepname) 铝业车间机加车间洗砂车间工作中心说明(wcdes) 铝模制作机具打磨洗砂 4、资源；相关的人员和设备资源是否资源名代号称镀铝模01001 具 02001 打磨机 03001 洗砂机模夹具个 001 铝模中心机器设备其它机具磨制中床 002 心台 003 漏砂资源类别单所中心名称部门名部门称铝业车0401 间机加车0402 间洗砂车0404 间否 3 3 0 8 0 否 3 2 0 8 90 否 3 10 0 8 80 关键班数效率时位属次量 (%)(workeff) 间利用率(%) 5、标准工序：加工某一产品所需要的工序工序代号(opcode) 001 002 003 工序名称倒铝模打磨洗砂工作中心名称铝模中心机具磨制中心漏砂隶属部门(cdepcode) 0401 0402 0404 部门名称(cdepname) 铝业车间机加车间洗砂车间 (opname) (wcname) 6、工艺路线：工艺路线编码工艺路线名称铝模制作工艺001 路线工艺描述说明(routdes) 倒铝模、洗砂、磨制 2006-11-1 007 T008 生效日期(effdate) 失效日期存货编码存货名称(routcode) (routname) 规格型号(deffdate) (cinvcode) (cinvname) (cinvstd) 1.14其他档案设置：

上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。

基础数据和模块参数设置说明

二、系统选项及参数设置

此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。 2.1建账参数设置：

维护权限：系统管理员系统启用时间：2007-03-01 行业：工业存货分类级次：2-2-2 部门编码级次：3-3 地区编码：2-2 企业类型：工业月末结账：每月月末企业类型：新会计制度客户分类级次：2 收发类别级次：1-2 结算方式编码：3 本位币：人民币外币：没有出口企业不启用供应商分类： 2 科目级次：4-2-2-2-2 行业性质：新会计科目制度 2.2总账参数设置：财务会计之总账维护权限：总账会计

基础数据和模块参数设置说明

参数设置选项制单序时控制选项说明可更改性可以更改注意事项实施选项制单控制设置制单凭证编号是否应按时间顺序排列，选择此项，则凭证号必须按日期顺序排列。支票控制若选择此项，制单时录入未在支票登记簿中登记的支票号，系统提供登记支票簿功能。资金及往来选择此项，当现金、银行科赤字控制目的最新余额出现负数时，系统予以提示。可以使用其选择此项，受控于其他系统他系统受控的会计科目（如：往来科目科目（存货、为应收、应付系统的受控科应收、应付）目）也可在总账中被用于填制凭证。否则，总账中不能使用这些受控科目。制单权限控选择此项，操作员只能使制到科目用其具有制单权限的科目制单。制单权限控制到凭证类别允许修改、设置操作员制单时是否允作废他人填许修改别人填制的凭证。不制的凭证选此项，仅能由制单人自己作废、修改其所填制的凭证。可以更改可以更改可以更改可以更改建议不要选择该项。否则，总账系统填制的含有其他系统受控科目的凭证，记账时将只登记科目总账，不登记相应受控系统的明细账，可能导致总账与其他系统明细账不符。若操作员分工较细，应选择此项，以加强控制。可以更改为了严格控制，可不选择此项。 16

基础数据和模块参数设置说明参数设置选项超出预算允许保存操作员进行金额权限控制手工或系统编号打印凭证页脚姓名选项说明可更改性可以更改可以更改注意事项实施选项凭证编号方式凭证控制设置外币核算中汇率方式可以更改设置打印凭证时，是否自动可以更打印制单人、出纳、审核人、改记账人的姓名。选择此项，则自动打印。凭证审核控设置凭证审核权限是否控可以更制到操作员制到操作员级。系统默认所改有具有审核权限的人都可审核他人填制的凭证，如果用户想对具有审核权限的进行一定，则选择此项。出纳凭证必选择此项，则含有现金、银可以更须经由出纳行科目的凭证必须由出纳改签字人员签字后才能记账凭证必须经可以更由主管会计改签字可以查询他可以更人凭证改现金流量科可以更目必录现金改流量项目自动填补凭可以更证断号改批量审核凭可以更证进行合法改性校验固定汇率选择此项，则在制单时使用可以更当月月初汇率作为记账汇改率。记账汇率来源于〖系统初始化〗下“外币汇率”中用户输入的各币种每月月初汇率。建议选择此项，以加强凭证控制本设置仅是审核权限控制的前提，具体审核控制在“明细权限”中设置。用户若想明细权限控制中的设置起作用，必须选择此项。 1．可更改，但更改仅对以后的制单起作用。 2．选择该项，就不可选择“浮动汇率” 3．如果用户没有输入各月记账汇率，则制单时系统默认汇率为0；前提是在建立账套时选择“有无外币参数业务” 选项。 17

基础数据和模块参数设置说明参数设置选项浮动汇率选项说明选择此项，则在制单时使用当日汇率作为记账汇率。记账汇率来源于〖系统初始化〗下“外币汇率”中用户输入的各币种每日汇率或制单时用户输入的汇率。可更改性可以更改注意事项实施选项精细预算控制预算控制粗放预算控制合并凭按科目、摘证显示、要相同方式打印合并按科目相同方式合并打印位数宽度明细账打印方式如果选择该项，用户使用财务分析系统，并使用其对具体科目、部门、项目制定具体预算，制单时当某一科目下某具体部门或项目的实际发生数超过预算数与报警数的差额，系统则会报警。如果选择该项，用户使用财务分析系统，并使用其按部门、项目对多个科目制定总体预算，制单时当某一科目下的实际发生数超过预算数与报警数的差额，系统则会报警。不可更改 1．可更改，但更改仅对以后的制单起作用。 2．选择该项，就不可选择“浮动汇率” 3．如果用户没有输入每天记账汇率，则制单时系统会提示输入汇率；前提是在建立账套时选择“有无外币参数业务” 选项。 1．选择该项，就不可选择“粗放预算控制” 2．精细预算控制指可按部门、项目对多个科目制定总的预算 1．选择该项，就不可选择“精细预算控制” 2．粗放预算控制指按具体科目、部门、项目指定具体的预算数不可更改定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价此项设置打印输出正式明细账时，是按年排页还是按月排页。可以更改可以更改请用户根据自己实际账簿情况调整。 1．选择该项，就不可选择“按月排页”和“按年排页”。 2．按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始排序，从第一页打印，即起始页号为“1”。 3．按年排页：打印时从本年第一个会计月开始排序，即起始页号为所打月份在全年总排页中的页号，起始页号可能不为“1”。套打纸是用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线。用套打纸打印凭证速度快，且美观。账簿凭证、账簿套打设置打印、账簿时是否使用套打纸进行打印。可以更改 18

基础数据和模块参数设置说明参数设置选项明细账查询权限控制到科目选项说明选择此项，可以对明细账查询权限控制进一步细化，控制到科目。可更改性可以更改注意事项实施选项会计日历制单、辅助账查询控制到辅助核算正式账每页用户可对明细账、日记账、打印行数多栏账的各种样式（金额式、数量金额式）进行设置。启用会计年设置用户开始使用系统会度计年度启用日期设置用户启用系统会计日期，具体到月、日。可以更改可以更改不可更改不可更改本设置仅是查询权限控制的前提，具体控制在“明细权限”中设置。用户若想在明细权限控制中的设置起作用，必须选择此项。会计期间其他信息设置启用会计气度的各会计期间。数量、单价设置在制单与查账时，按小数位此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“０”补齐。本位币精度部门排序方设置查询部门账或参照部式门目录时，是按部门编码排序还是按部门名称排序。个人排序方设置查询个人账或参照个式人目录时，是按个人编码排序还是按个人名称排序。项目排序方设置查询项目账或参照项式目目录时，是按项目编码排序还是按项目名称排序。打印设置按客户端保存不可更改可以更改总账系统启用日期不能在系统的启用日期之前。有下列情况之一不可修改总账启用日期：已录入汇率；总账中已录入期初余额；总账中已制单；其他系统中已制单；第二年进入系统。可以更改可以更改可以更改选择该项，就不可选择“按编码排序”和“按名称排序”。选择该项，就不可选择“按编码排序”和“按名称排序” 选择该项，就不可选择“按编码排序”和“按名称排序”

2.3应收、应付系统参数设置：维护权限：往来会计应收款管理－设置－选项

基础数据和模块参数设置说明

参数设置选项按单据选项说明可更改性注意事项与此选项互斥的选项是“按余额”和“按存货” 与此选项互斥的选项是“按余额”和“按单据” 实施选项应收款核销方式系统将满足条件的未可以更改结算单据全部列出，选择要结算的单据，根据所选择单据进行核销。按产品系统将满足条件的未可以更改结算单据按存货列出，选择要结算的存货，根据所选择存货进行核销单据日期如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。单据审核日期依据业务日期如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。 21

基础数据和模块参数设置说明参数设置设置结转汇兑损益方式选项外币余额结清时计算选项说明可更改性注意事项仅当外币余额结清时，可以更改才对因汇率变化导致记账本位币发生的汇兑损益进行结转。月末计算在每个月末计算汇兑损益。应收账款详细核算核算模型简单核算同总账核算应收余额百分比坏账处理销售收入百分比方式账龄分析直接转消是否进行是/否如果您选择了进行远远程应用程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99 是否自动计算现金折扣是否支票选择登记支票，则系统登记自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿修改税额单行容差时是否改合计容差变税率按客户分本设置指控制科目依类从供应商分类方法设置，用户可根据客户的分类设置不同的应付科目和预付科目。设置控制科目依据 1．如果用户支付结算间隔期比较长短，建议选择此项。 2．与此选项互斥的选项是“月末计算”。可以更改外币余额结清时计算可以更改可以更改实施选项需要在总账系统选项中选择进行支票控制不可更改不可更改可以更改 1．本系统中控制科目是指所有带有客户往来辅助核算的科目。 2．某科目是否具有往来辅助核算，在总账中确定。 3．与此选项互斥的选项是“按客户”和“按地区分类”。可以更改与此选项互斥的选项是“按客户分类”和“按地区分类”。可以更改与此选项互斥的选项是“按客户分类”和“按供应商”。按客户按地区分类本设置指控制科目依从具体客户设置不同的应付和预付科目。本设置指控制科目依从供应商所属的地区分类设置不同的应付科目和预付科目。 22

基础数据和模块参数设置说明参数设置选项按存货分类选项说明确定按照存货属性的分类方法设置存货销售科目。如将存货设为不同的大类，则可以按这些存货大类设置不同的采购会计科目。用户可按存货分类核算采购业务。确定按照存货设置存货采购科目。用户可对每一种存货进行采购核算。可更改性注意事项可以更改与此选项互斥的选项是“按存货”。实施选项设置销售科目的依据按存货客户受控科目制单方式单据客户非控科目制单方式单据当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够查看到每一个客户的详细信息。当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个供应商的每笔业务的详细情况。当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够查看到每一个客户的详细信息当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。可以更改 1．建议用户不要选择此项，除非用户的存货种类不多。 2．与此选项互斥的选项是“按存货分类”。 1、套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 2、科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。 23

基础数据和模块参数设置说明参数设置选项选项说明当您将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额 1、如果选择了“是”，则月末结账时，没有完全制单不可以结账。 2、如果选择了“否”，则月末结账时，没有完全制单也可结账。选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。选择需要：则对于预收冲应收的业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转账凭证选择需要：则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一张转账凭证可更改性注意事项实施选项汇总月末结账前是否全部制单可以更改方向相反的分录是否合并可以更改核销是否生成凭证可以更改预收冲应收是否生成凭证可以更改红票对冲是否生成凭证以更改 24

基础数据和模块参数设置说明参数设置选项选项说明可更改性注意事项如果您选择了不进行自动报警，则每次登录本系统时不会出现报警信息。 1、在账套使用过程中您可以修改该参数。 2、单据的到期日、最大折扣日期全部根据单据中的付款条件计算。如果选择了根据信用随时期自动报警，则还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时，系统自动将单据到期日- 信用方式提前天数<=当前注册是否根据日期的已经审核的单单据进行据显示出来，以提醒您自动报警哪些客户的款项应该提前天数收款了。如果选择了根据折扣是否根据期自动报警，则还需要信用额度设置报警的提前天数。进行自动每次登录本系统时，系报警提前统自动将单据最大折天数折扣方式扣日期-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒哪些销售业务客户再不付款就不能享受现金折扣待遇。是否启用选择启用，则在所有的客户权限处理、查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限进行。实施选项是否启用部门权限选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行是否根据提前比例信用比率=信用余额/ 信用额度信用额度，信用余额=进行报警信用额度-应付账款余额包含信用额度为零

只有在应付系统中有该选项。只有在账套参数设置对供应商进行记录集数据权限控制时该选项才可设置，账套参数中对供应商的记录集权限不进行控制时应付系统中不对客户进行数据权限控制该参数的作用范围仅限于在本系统中增加和应收单的时候。 25

基础数据和模块参数设置说明

设置最常用的核算本位币可以收款的科目，如应收账款。更改该科目须为最末级。 1．应收和预收科目必须是有 “客户”类辅助核算的科目；如果因不同的客户分别设置了应收款和预收款科目，此处可不输，其控制参见“控制科目设置”；如果用一个科目来核算应收账款和预收账款，预收款科目和应收款科目可相同。 2．此处设置为系统制单缺省科目，用户可更改 1．用户应有外币业务，用户最多可输入三种外币应收科目。 2．其余注意事项同上一选项“本币应收科目设置”。同选项“本币应收科目”。本币应收科目设置核算基本科目外币应收科目设置最常用的核算外币收款的科目。该科目须为最末级。可以更改本币预收科目外币预收科目销售收入科目设置最常用的核算本币预收款的科目。该科目须为最末级。设置最常用的核算外币预收款的科目。该科目须为最末级。设置系统制单时用户默认的销售收入核算科目，该科目须为最末级。可以更改可以更改可以更改同选项“外币应收科目”。如果为不同的存货（或存货分类）设置销售科目，则可在“产品销售科目设置”中确定，在此处可不输。 26

基础数据和模块参数设置说明设置客户控制科目设置产品销售控制科目设置系统制单时用户默认的销售税金核算科目，税金应交科目指销项税额。该科目须为最末级。设置系统制单时用户默认销售退回科目的核算产品销售退回的科目。该科目须为最末级。设置系统制单时用户默认的核算应收银行承兑汇票银行承兑科目的科目，该科目须为最末级。设置系统制单时用户默认的核算应收商业承兑汇票商业承兑科目的科目，该科目须为最末级。设置系统制单时用户默认的核算现金折扣科目，该科现金折扣科目目须为最末级。该科目一般为财务费用科目。票据利息科目设置系统制单时用户默认的核算应收票据利息的科目，该科目须为最末级。该科目一般为财务费用抵减科目。票据费用科目设置系统制单时用户默认的核算应收票据费用的科目，该科目须为最末级。汇兑损益科目设置系统制单时用户默认的核算汇兑损益的科目，该科目须为最末级。坏账入账科目设置系统制单时用户默认的核算直接转销坏账损失的科目。该科目须为最末级。用户核算债权款项时，可以针对不同的客户设置不同应收科目的应收款科目。该科目一定须为末级科目。用户核算债权款项时，可以针对不同的客户设置不同预收科目的预收款科目。该科目一定须为末级科目。用户可以针对不同的存货设置不同的产品销售收入销售收入科目科目。该科目一定须为末级科目。针对不同的存货销售时设置默认的销项税额应交科目科目。该科目一定为末级科目可以更改可以更改可以更改本科目应具有“客户往来”属性。可以更改本科目应具有“客户往来”属性。可以更改可以更改可以更改可以更改可以更改该科目仅当坏账处理方式为 “直接转销法”时才能设置。可以更改本设置是用户对客户进行收款核算时的缺省科目，也可以不设置。同上可以更改可以更改该科目不能带有“客户”或“客户往来核算。可以更改同上 27

基础数据和模块参数设置说明销售退回科目设置结算科目结算科目用以确定产品销售退回时入账科目，应作为销售收入的冲减科目。须为末级科目。用户可针对不同的结算方式设置默认收款结算科目。一般应为资金科目。可以更改该科目可以同销售收入科目相同，其余同上。可以更改提取比率根据选定坏账处理方法（须可以为备抵法）设置计提比率，更改基数为设置坏账准备坏账准备期初余额坏账准备科目对方科目设置账龄区间天数设置报警级别设置单据类型

报警级别单据名称在第一年使用系统时，应直接输入期初余额。用户设置的缺省核算坏账准备的科目。该科目须为末级科目。设置转销坏账准备的会计科目，该科目一般为管理费用科目。该科目须为末级科目。为了对应收款进行账龄分析，用户可根据不同的应收款期限设置账龄区间，直接输入该区间的天数，系统根据输入的天数自动生成相应的区间。用户设置按客户欠款余额与其授信额度的比例分类，以便于掌握客户信用情况。用户只能增加应收单的类型，与其他应收单为系统默认类型。可以更改可以更改可以更改 1．科目所核算币种必须与所输入的币种一致。 2．该科目不能带有“客户”或“客户往来核算。 1．比率是指相应的应收款余额与销售余额的百分比。 2．在账龄分析法下，坏账准备计提率依据不同的账龄区间设置。仅可对应收款余额、销售余额百分比法设置。可以更改序号和区间天数由系统自动生成，不可修改；最后一个区间不能修改和删除。可以更改可以更改最后一个区间不能修改和删除。用户可以输入字符以代表不同的警报级别。 28

基础数据和模块参数设置说明

2.4销售管理参数设置：

基础数据和模块参数设置说明

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项有无零售日报业务有无销售调拨业务可更选项说明改性若有零售日报业务，则相关账表如销售收入明细账可中包含零售日报的数据；否则系统不能处理零售日以报业务。此选项可以作为与前台销售收款系统的接更口。改若有，表示系统可以处理企业内部的销售调拨业务；可否则系统不能处理内部销售调拨业务。以更改委托代销的业务模式，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，才开具正式的销售，形成销售收入，商品所有权转移。如果选择当录入期初发货单、销售报价、销售订单、销售发货单、销售时匀可以选择“分期收款”业务类型的销售类型如果选择，当录入销售报价、销售订单、销售时匀可以选择此业务类型的销售类型不能更改可以更改可以更改注意事项实施选项有无委托代销业务这里的销售调拔并不是指下道工序领用上道工序的产品是否有分期收款业务业务范围是否有直运销售业务是否有远程销售部门若是，可以进行远程处理业务；否则，不能做远程处理业务远程标识号如果有远程处理业务，标识号用于各种单据的前2位，以保证各远程销售部门的业务单据号相互不重复。标识号长度必须为2位（01-99）。改变税额是当修改税额不改变税率时，要进行税额的容差控制，否反算税率必填以下两项：单笔容差和整单容差订单自动预如设置，则登录《销售管理》时，有需要预警和报警和报警警的订单时，系统弹出销售订单预警和报警窗口。是否由销售若是，销售系统的发货单、销售、零售日报、系统生成销销售调拨单、委托代销结算单在审/复核时，自动生售出库单成销售出库单，并传库存系统和存货核算系统；否则，销售出库单由库存系统参照上述单据生成。业务销售是否必如果选择是，则批次管理的存货，在销售系统开据发货单、委托代销发货单、销售、零售日报、范围填批号销售调拨单，批号为必填项；如果选择否，则批号在销售系统可指定可不指定，销售系统指定后，库存不能修改，未指定的由库存系统指定。可以更改【销售管理】的直运业务选项影响【采购管理】的直运业务 32

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项销售报价是否含税选项说明报价指填制销售单据时货物的本位币的参考售价。货物的折扣金额等于报价金额减去无税金额。货物的最低售价是否含税也取决于这个选项。销售计划金报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2；报价不业务额是否含税含税时，无税单价＝报价*扣率*扣率2 启用则系统新增销售保存时，可调用防伪税控制是否启用防伪税控自动控接口，在防伪税控开票系统实时生成一张相同保存功的；能系统销售作废时，可调用防伪税控接口，在防伪税控开票系统作废原来对应生成的 1、必有订单时，发货单、不可手工填制 2、必有订单时，委托发货单不可手工填制 3、必有订单时，发货单、不可手工填制 4、必有订单时，直运采购订单必须参照直运销售订单，直运采购必须参照直运采购订单、直运销售必须参照直运销售订单可更注意事项改性可以更改实施选项各业1、普通销务类售型是2、分期收否必款有订3、委托代单销 4、直运销售是否控制客参照采购管理部分的解释。户、业务员、部门、操作员、存货权限自动指定批1、批号顺序发货：按批号顺序从小到大进行分配号 2、近效期先出：当批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大进行分配，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等；非保质期管理的存货，按批号顺序进行分配 1、是否自1、出库跟踪入库的存货发货时，设置发货参照入库动匹配单时的排列规则、自动指定入库单时的规则；入库单 2、先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。2、先进先先入库的先出库，适用于医药、食品等需要对存货出的保质期进行管理的企业业务3、后进先1、按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积控制出重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在最外面的存货销售计划金如果选择是，则系统中销售计划中的计划销售金额额是否含税和销售定额两项指标，均指税后金额，在销售计划执行报告中用于和销售计划作比较的实际销售额为价税合计即价税合计金额。若否，销售计划中的计划销售金额和销售定额两项指标，均指税前金额，在销售计划执行报告中用于和销售计划作比较的实际销售额为无税金额可以更改 33

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项选项说明是否有超订若是，在参照销售订单增加发货单、销售时，量发货控制若货物的发货数量（包括开票直接发货模式下的销售开票数量）超过了该货物的受订量余额，需要输入口令方可确认相应操作；否则，在作以上操作时系统不做货物受订量的检查。业务是否有最低如果选择是，在增加、修改和审核销售订单、发货控制售价控制单、销售、委托代销发货单、委托代销结算单时，如果货物的实际销售价格超过了存货档案中设定的最低售价，需要输入口令方可确认相应操作；否则，在作以上操作时系统不做存货最低售价的检查。是否有客户信用额度控制可更注意事项改性实施选项业务控制系统是否允许批参数次和非批次超可用量发货信用检查系统点：参数是否可以查看或修改其他操作员的单据新增开票时依据订单系统参数还应在客户档案中定义该客户的信用额度值，系统才能按信用额度进行控制。若是，在增加、修改和审核销售订单、发货单、销可还应在客户售、零售日报、销售调拨单、委托代销发货单、以档案中定义委托代销结算单时，若当前客户的应收账款余额超更该客户的信过了该客户的档案中设定的信用额度值，或者当前改用额度值，系客户的信用期间超过了该客户的档案中设定的信用统才能按信期间值，需要输入口令方可确认相应操作；否则，用额度进行在作以上操作时系统不做客户信用检查。您可以选控制。择进行信用控制的单据，可多选。请特别注意对发货单、的控制，当发货单、都被选中时表示对二者都控制；当发货单被选中而未被选中时表示对所有发货单控制，并且对先开票的控制；当发货单未被选中而被选中时表示只对控制（包括参照发货单生成的和先开票的）。具体的可用量是根据可用量的计算公式确定的。可以更改存货参照排序分为单据保存时进行检查和单据审核时进行检查。随时修改每个制单员只能看到或审核自己所录的单据。随时更改如果用户选择要参照订单，则在开或发货单时，Y 点新增按钮，系统自动弹出订单的选择窗，让用户选择参照的订单；如果用户选择不参照订单，则开据发货单或时，点新增按钮后，系统不弹出订单参照窗，用户应自行输入新增单据的各项内容。编码、名称、代码随时更改 34

销售订单必须先有内容

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项信用控制可选择价格管理取价方式价格报价参照设置可更选项说明改性订单、发货单、、零售日报、调拨单、委托代随销发货单、委托代销结算单时更改最新售价：系统自动取最近一次的设置单据上的报随时价，可修改更改最新成本加成：从存货档案带入最新成本、销售加随成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），时更可修改改价格：按照价格的设置取报价和扣率，可随时修改更改是否使用促销价格：如果选择，可以使用存货价格、客户价格中的促销价格按自由项定价格：可复选，系统支持最多按两个自由项定价。选择此项，则存货价格、客户价格可以按照自由项分别制定价格销售订单、发货单等历次报价：若是，则参照时显示设置来源单据的历史报价各类报价：若是，则参照时显示相应的存货价格注意事项信用控制更加灵活。实施选项

维护权限：采购主管

存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单\\到货单\\单公共参数价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数7天，逾期报警天数1天。业务范围

启用普通业务，暂估业务 2.5采购管理参数设置：

基础数据和模块参数设置说明

参数设置页签选项启用受托代销业务选项说明指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方，代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售票，商品所有权转移。以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。如果打勾选择，则采购到货单、采购不能单独录入，必须参照订单才能生成。直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算只有在建立账套时选择企业类型为“商业”的账套，而且在选项中选择了“受托代销业务”参数时，才能选择此项。 36

可更改性不能更改注意事项工业企业不能有受托代销业务。实施选项普通业务必有订单可以更改业务选项直运业务必有订单受控于销售模块不可更改。受托代销业务必有订单

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项是否允许超订单到货及入库选项说明如允许，可超订单数量，但不能超过订单数量入库上限，即订单数量*（1+入库上限），入库上限在存货档案中设置专用根据企业业务设定专用默认税率税率的默认值。可自动带入日常业务处理下的录入。最高进价输入口令，则对操作员进行控制口令最高进价控制，不输入口令则不进行最高进价控制。入库单是否录入期初余额或日常入库单自动待人单时带入存货目录中参考成本，价，有三种选可修改，如果无参考成本此项项，参考成为空；则手工输入。本、最新成本、手工录入订单、到货单等单价录入方式手工录入供应商存货对照表最新价格 1、直接录入单价即可；2、如果表中无参考价格，也可手工录入；3、系统自动取最新的订单、到货单、上的价格，可修改是否按供打勾选择。选中则按照当前应商取价单据的供应商带入历史交易价。按照供应商取价能够更加精确地反映交易价，因为同一种存货，从不同供应商取得的进价可能有所差异。来源（订单选，可选择在业务中作单、到货为价格基准的单据，在参单、）照历史交易价时取该单据的价格。选择内容为订单、到货单、。用户如果选择“对照表”，但对照表价格不满意，可删除，点参照后系统也可依据“来源”列示历史交易价格。显示记录录入，默认为10次的数量检查存货打勾选择。如检查，查询时权限只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货可更改性打勾选择，可随时修改可以更改注意事项实施选项可以是零，但不能为空可以更改存货档案必须先录入。单选，可随时更改可随时更改可随时更改历史交易价参照设置可随时更改权限控制 37

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项选项说明修改税额时是否改变税率检查部门、打勾选择。如检查，查询时业务员、供只能显示有查询权限的存货应商权限（部门、供应商、业务员）及其记录；制单时只能参照录入有录入权限的存货（部门、供应商、业务员）。检查操作打勾选择。如检查，则查员权限询、修改、删除、审核、变更、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。检查金额打勾选择。如检查，则订单审核权限审核时检查当前订单总金额与当前操作员的采购限额。是 2、税额变动反算税率，不进否行容差控制 3、税额变动不反算税率，进行容差控制。适合只关注税额、而不关注税率的业务应用可更改性注意事项实施选项可随时更改单行容差：录入，默认为.06。修改税额超过容差时，系统提示，取消修改，恢复原税额合计容差：录入，默认为.36。保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据 38

基础数据和模块参数设置说明

参数设置页签选项选项说明若是，可以进行远程业务处理，否则，不能处理远程业务。远程业务处理是指异地机构间的业务传输。如果有远程处理业务，应输入标识号，标识号默认为各种单据号的前2位，以保证远程采购部门的业务单据号相互不重复。标识号长度必须为2位（01-99）。在此处录入本系统企业的会计月，如果有其他系统先于采购系统企业启用，则此处置灰，方框中显示的是最先启用系统的启用月份。可更改性注意事项实施选项启用远程远程标识号公共参数启用日期 39

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项选项说明可根据商业企业的特殊需求，由用户来决定采购费用是否要分摊到存货成本中。商业版费用是否分结算结算选项摊到入库成本可更改性注意事项实施选项参照控制匹配方式模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。

参数设置页签采购预警设置选项自动进行采购订单预警和报警单据录入中参照存货时允许选择多条存货：选项说明如选择，有需预警、报警的记录时，登录《采购管理》时弹出预警和报警窗口。选中此项，则可以在参照存货档案时选择多条存货档案。可更改性注意事项实施选项 40

基础数据和模块参数设置说明

2.6库存管理参数设置：

基础数据和模块参数设置说明

选项有无受托代销业务选项说明受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务模式。指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方，代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售，商品所有权转移。委托代销的业务模式，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，才开具正式的销售，形成销售收入，商品所有权转移。单据录入时，如果存货当前现存量小于最低库存量或大于最高库存量，是否需要系统报警。可更改性不能注意事项实施选项商业版才有此设置，工业版无此设置。若无受托代销，存货档案中均不能设置为受托代销存货。采购入库单所得业务类型全部为普通采购，无受托代销。不能查询《委托代销商品备查簿》反之同都可【销售出库单】的业务类型均为‘普通销售’，没有‘委托代销’业务类型。不能查询【委托代销商品备查簿】。反之也可以有无委托代销业务有无最高最低报警不能更改必须在存货档案中设置最低库存、最高库存、安全存量的值，最高最低报警才有效。 43

基础数据和模块参数设置说明选项有无批次管理选项说明批次管理是指对存货的收、发、存进行跟踪管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。如果用户需管理存货的保质期或对供货单位跟踪，即查询该存货每个供应商供了多少货，销售了多少，退货多少，库中结存多少等信息以便考核供应商的供货质量或商品的畅销情况，可通过批次管理实现。某些企业的某些存货既可单独出售，又可与其他存货组装在一起销售。保质期管理是对存货的失效日期进行监控；对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行预警。由于自然或其他因素的影响，某些存货会由一种形态转换成另一种形态，从而引起存货的和成本的变化，因此库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，或叫规格调整单，报请主管部门批准后进行调账处理。组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。配套件是由多个存货组成，但又可以拆开或销售的存货。配套件和散件之间是一对多的关系，在产品结构中设置之间的关系。用户在组装、拆卸之前应先进行产品结构定义，否则无法进行组装可更改性注意事项实施选项可以更改如果某存货原来不是批次管理的存货，后来想改成批次管理的存货，必须在此存货结存数为零的情况下才能修改。有无组装拆卸业务有无保质期管理不能更改不能更改只得批次管理时，才能进行保持期管理，即要想保持必须进行批次。不能更改有无形态转换业务有无组装拆卸业务可以更改有无委托代销业务有无受托代销业务委托代销业务，指企业将商品委可以更改托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售，形成销售收入，商品所有权转移继承采购管理的参数设置不可以更改只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时，才能在《库存管理》中应用委托代销业务 44

基础数据和模块参数设置说明选项有无成套件管理选项说明可更改性注意事项实施选项成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用或销售的存货为成套件。成套件不能进行组装、拆卸有无批次管用户通过存货的批号，可以对存理货的收发存情况进行批次管理,可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况修改现存量说明是在保存时还是在审核时修时点改现存量仓库存货对应关系存货货位对应关系调拨单只控制出库单审核时是否检查货位是否库存生成销售出库单出库跟踪入库入库单审核后才能业务校验出库是否显示未审核的产品结构检查仓库权限检查存货权限检查货位权限检查部门权限检查操作员权限有无远程应用及标识号系统启用月份自动指定批号（参见销售说明部分）自动出库跟踪入库（参见销售说明）出库默认换算率：浮动换算率出库默认的换算率，单选，默认值为档案换算率允许货位零出库允许超发货单出库允许超调拨单出库业务开关允许超生产订单领料允许超限额领料允许超采购订单入库允许超生产订单入库保质期预警实效存货报警盘点预警预警设置最高最低库存预警最高最低库存控制按仓库控制最高最低库存量按仓库控制盘点参数最新成本参考成本入库单成本计划单价按计价方式取单价

【收发存汇总表】、【业务类型汇总表】可按成套件展开统计不可以更改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改可以修改随时修改 45

远程标识号00--20 基础数据和模块参数设置说明选项选项说明可更改性注意事项是否允许超可用量出库预计入库数量选项预计出库数量选项是否允许超可用量出库预计入库数量选项预计出库数量选项出入库是否检查可用量已请购量采购在途量到货在检量生产订单量调拨在途量已定购量待发货量备料计划量调拨待发量已请购量采购在途量到货在检量生产订单量调拨在途量已定购量待发货量备料计划量调拨待发量实施选项最新成本参考成本出库单成本计划单价按计价方式取单价普通存货可用量控制公式批此存货可用量控制公式可用量检查公式预计入库量（可用量检查）预计出库数量（可用量检查）预计入库量（库存展望）预计出库数量（库存展望） 2.7存货核算参数设置：

基础数据和模块参数设置说明

参数设置页签选项按部门核算核算方式选项说明如果按部门核算，则按仓库中的所属部门设置存货的计价方式，并且按相同所属部门的各仓库统一核算出库成本。如果按仓库核算则需按仓库设置存货的计价方式按存货核算，则无论部门或仓库，相同存货按相同计价方式核算成本指月初时系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。可更改性不能更改不能更改不能更改不能更改注意事项实施选项按仓库核算按存货核算月初回冲存货核算系统与采购系统集成使用时，可以处理暂估业务，并且在此选择暂估入库业务的存货成本的回冲方式。暂估处理方式单到回冲单到补差指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。不能更改不能更改 48

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签零出库成本选择零出库成本选择是指先进先出或后进先出方式核算的出库单据记明细账时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算时，出库成本的取值方式。选项上次出库成本价选项说明取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据出库单价，计算出库成本。可更改性可以更改注意事项零出库成本选择是指先进先出或后进先出方式核算的出库单据登记明细账时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算实施选项参考成本价结存成本价上次入库成本价手工输入取目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的出库单价，来计算出库成本。取明细账中的此存货的结存单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。取明细账中此货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。提示用户输入单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据出库单价，计算出库成本。取目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的出库单价，来计算出库成本。取明细账中的此存货的结存单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。取明细账中此货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。提示用户输入单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本可以更改可以更改可以更改可以更改可以更改可以更改可以更改可以更改可以更改入库单成本选择入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果没有填写入库成本即入库成本为空时，入库成本的取值方式。各方式如左上次出库成本价参考成本价结存成本价上次入库成本价手工输入红字出库单成本选择

上次出库成本价取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据出库单价，计算出库成本。取目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的出库单价，来计算出库成本。取明细账中的此存货的结存单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。 49

可以更改可以更改可以更改参考成本价结存成本价基础数据和模块参数设置说明参数设置页签红字出库单成本选择是指对移动平均法核算、先进先出或后进先出方式核算的红字出库单据记明细账时，出库成本的取值方式。选项上次入库成本价手工输入选项说明取明细账中此货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。提示用户输入单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本可更改性可以更改可以更改注意事项实施选项按仓库输入资金占用规划。资金占用规划的选择是可以更按仓库指用户确定本企业按某种方式输入资金占用规划，改并按此种方式进行资金占用的分析。按存货分类按存货分类输入资金占用规划。可以更改按存货按存货输入资金占用规划。可以更资金占改用规划按仓库＋存货分按仓库＋存货分类输入资金占用规划。可以更类改按仓库＋存货按仓库＋存货输入资金占用规划。可以更改按存货分类＋存按存货分类＋存货输入资金占用规划。可以更货改销售出库单或销售出库成本确认标准：单选项，当销售系统启用后，用户可选择用销售或销售出库单记账，默销售成认为销售出库单。本核算销售出库成本确认标准选项在本月没有对销售单销售方式据记账前，并且销售单据（发货单、）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和；全部生成出库单和发货单）方可修改。委托代按发货单+记账有条件按发出商品核算销成本修改核算方按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售按普通销售核算式或销售出库单进行记账仓库、部门、存货操作员在录入单据或查询账表时，将检查相应的权可以修是否检查权限限改账面为负库存时选择此项，当入库记账时，如果账面为负结存，按入库单记账自动入库的数量比例调整结存成本，并自动生成出库制方生成出库调整单整单，此调整单的属性为销售调整。式受托代销业务成套件管理有无成套件管理进项税转出科目在结算时发生非合理损耗及进项税转出，在根据结算单制单时，系统可以自动带出该科目

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项组装费用科目拆卸费用科目差异率计算自动包括本期暂估入库期末处理登记差异账入库差异按超支（借方）登记，节约（贷方）登记调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本选项说明组装单制单时，将组装单的组装费作为贷方的一条分录，其对应科目为组装费科目拆卸单制单时，要将拆卸单的拆卸费作为贷方的一条分录，其对应科目为拆卸费科目即本期暂估入库的存货也分摊差异。期末生成差差异结转单时，选取此项则登记差异账；不选则不登记差异账，期末无差异结转。可更改性注意事项实施选项组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本控制方式先进先出红蓝回冲单是否计入计价库后进先出红蓝回冲单是否计入计价库用户在选项中选择‘调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本’为是，则调拨入库单记账时，取不到成本时取‘入库单成本’选项中的成本。调拨单可按特殊单据记账也可按正常单据记账。全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出、入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本；按正常单据记账时，调拨单生成的其他出、入库单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记账时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入库单记账时，调拨单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，用户可选择按入库单的默认成本进行记账。用户在选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’为是，则组装入库单记账时，取不到成本时取‘入库单成本’选项中的成本。组装单可按特殊单据记账也可按正常单据记账，全月平均、计划价（或售价）核算的仓库，按特殊单据记账时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本；按正常单据记账时，组装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，入库单再记账时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入库单记账时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，用户可选择按入库单的默认成本进行记账。系统默认为否，即红蓝回冲单不参与成本计算系统默认为否，即红蓝回冲单不参与成本计算 51

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项结算单价与暂估单价不一至时是否调整出库成本先进先出假退料单是否计入计价库后进先出假退料单是否计入计价库标准差异率本月入库差异率上月出库差异率最大最小差异率选项说明用户选择调整时，在结算成本处理时系统将自动生成出库调整单来调整差异可更改性注意事项实施选项最大最小差异率此选项只有在用户选择了‘最高最低差异率（/差价率）控制’时，才能选择此选项，否则此选项不可选择。此选项系统的默认值为‘标准差异率（/差价率）’。该选项反映了计划价中出库差异率/差价率超过最高最低差异率时的取值。上次出库成本参考成本结存成本最大最上次入库成本此选项只有在用户选择了‘全月平均/取值。小单价手工录入最大最小单价出库单价差异率（/差价率）最高最低控制全月平均/移动平均最高最低单价是否自动更新最高最低控制差异/差价率最高最低是否自动更新 52

基础数据和模块参数设置说明参数设置页签选项全月平均\\移动平均单价最高最低控制选项说明可更改性注意事项实施选项如果设置了全月平均/移动平均核算方式进行最高最低控制，则计算出的全月平均单价或移动平均单价如果不在最高最低单价的范围内，系统自动取最高或最低单价进行成本计算。最高最低单价由系统根据入库单的单价进行维护，用户也可手工输入最高最低单价。 u 移动平均计价仓库（/部门）：如果用户选择‘全月平均/移动平均单价最高最低控制’而且出库单记账时，如果系统自动计算的出库单价高于该仓库（/部门）该存货最高单价或低于该仓库（/部门）该存货最低单价，则系统按用户在选项中选择的‘出库单价超过最高最低单价时的取值’方法进行处理。最高/最低单价指如果出库单价高于最高单价则取最高单价，如果出库单价低于最低单价则取最低单价。出库单价指如果出库单价高于最高单价或低于最低单价，则按系统当时计算的出库单价计算成本。 u 全月平均计价仓库（/部门）：如果用户选择‘全月平均/移动平均单价最高最低控制’而且期末处理时，如果系统自动计算的当月出库单价高于该仓库（/部门）该存货最高单价或低于该仓库（/部门）该存货最低单价，则系统按用户在选项中选择的‘出库单价超过最高最低单价时的取值’方法进行处理。最高/最低单价指如果出库单价高于最高单价则取最高单价，如果出库单价低于最低单价则取最低单价。出库单价指如果出库单价高于最高单价或低于最低单价，则按系统当时计算的出库单价计算成本。 2.8 生产管理参数设置

生产制造参数操作说明

一、菜单路径：业务工作—生产制造—生产管理—档案—参数设置

1、MRP运算计划方案说明

基础数据和模块参数设置说明

参数说明：

基础数据和模块参数设置说明

参数设置页签选项订单选项说明该选项选中，在进行MRP运算时只取销售订单的数据作为毛需求量的来源，来源于销售订单的毛需求量=订单数量－已发货量。面向订单生产和采购的企业应选择该选项该选项选中，在进行MRP运算时系统只取预测单的数据作为毛需求量的来源，来源于预测单的毛需求量=预测单数量。面向库存生产和采购的企业应选择该选项该选项选中，在进行MRP运算时取“销售订单+预测单”的数据作为毛需求量的来源。适用于同时采用订单和预测单进行毛需求管理的企业，而且两者管理的毛需求范围不同该选项选中，在进行MRP运算时系统将订单数量与预测单的数量进行比较，取其中较大的数。适用于同时采用订单和预测单进行毛需求管理的企业，而且两者管理的毛需求范围重合该选项主要应用于SRP运算和生产订单上的材料需求分析。可更改性注意事项 MRP运算时选择实施选项根据客户的实际情况选择预测单毛需求取值范围 MRP运算时选择 MRP运算时选择 MRP运算时选择订单＋预测单订单与预测单中的大数参与运算的仓库

不取订单与预测单：选择仓库复选，系统列出所有仓库，可全选。用户可选择参加MRP运算的仓库，可随时修改。一般而言，企业的废品库，以及在BOM结构中不涉及的仓库，可定义为不参加MRP运算。 MRP运算时选择 MRP运算时选择 55

基础数据和模块参数设置说明

考虑安全库存净需求量=毛需求量－可用库存量＝毛需求量－（本日期初可MRP运用量+本日预计入库量－安全库存量）。可设置外购原材料（采算时选购订单、生产订单子项材料）和最终产品（生产订单父项产择品）的安全库存，这样既可以应付BOM顶层顾客订单的波动，又可以预防BOM底层的供应商的不可靠性。 MRP运MRP运算时考虑成品率对库存量的影响： 1、期末可用量：期末可用量＝期初可用量+预计入库量－毛算时选需求量+计划生产量*成品率%。即扣除废品后的生产量。择 2、预计入库量：生产订单预计入库量＝（生产订单父项数量－父项已入库量）*成品率%。 3、计划订货量：生产计划的计划生产量＝净需求量/成品率%。考虑损耗率 1、 MRP运算中，BOM逐层展开形成的子项毛需求量：子项的MRP运毛需求量=父项数量*BOM子项定额*（1＋子项损耗率%）算时选2、生产订单形成的对子项的毛需求量：生产某一父项，必然择对其子项形成需求。子项的毛需求量=子项的下达领用量－子项的已领用量=父项数量*BOM子项定额*（1＋子项损耗率%）－子项的已领用量。如果需要考虑此项，要在存货档案中设置安全库存考虑成品率成品率指产品结构父项的成品率，在产品结构定义－父项中设置损耗率指产品结构子项的损耗率，在产品结构定义－子项中设置考虑因素考虑自由项考虑自由项，运算前需要将所有用到的存货自由项完整输入，MRP运算时选系统会把不同自由项的产品当作不同的存货进行处理；择考虑现存MRP运算时考虑仓库的现存量 MRP运量算时选择现存量包MRP运算时考虑仓库的现存量的同时考虑库存的冻结量 MRP运括冻结量算时选择自由项在【自定义项】和存货档案中设置委外订单的子项将扩大毛需求的来源；委外订单的父项将扩大预计入库量的来源。注意：在应用过程中对于上述各种选项如果基本保持不变，可以将其定义为一个MRP运算方案，下次MRP运算时可以直接调用该MRP方案即可。

包括已审核的委外订单包括未审核的委外订单 MRP运算时选择 MRP运算时选择在实际业务中，存货被冻结的原因主要有：批次待检或过保质期被冻结待检等。 2、ROP运算计划方案说明

基础数据和模块参数设置说明

参数说明：

基础数据和模块参数设置说明

注意：在应用过程中对于上述各种选项如果基本保持不变，可以将其定义为一个ROP运算方案，下次ROP参数设置实施选选项选项说明可更改性注意事项页签项参与运算选择仓库复选，系统列出所有仓库，可选择参ROP运算时的仓库加ROP运算的仓库，可全选，可随时选择修改。一般而言，在BOM结构中不涉及的劳保用品、办公用品、修理用备品备件等物料的存放仓库，可定义为参加ROP运算。计算日均耗量录入天数，可为空，默认为30天，0≤ROP运算时存货档案中计划方的历史天数式为ROP时，需要历史天数≤365。再订货点方法为\"自动选择维护再订货点方法 \"时，或批量规则为\"历史消耗量\"时用于维护日均耗量，日均耗量＝历史耗量/计算日均耗量的历史天数，可修改。现存量包括冻结量包括冻结量则现存量不减冻结量；不包括则减冻结量 ROP运算时选择在实际业务中，存货被冻结的原因主要有：批次待检或过保质期被冻结待检等。考虑因素包括未审核请购单包括未审核采购订单 ROP包括预计到货日期在提前期之后的存货如果选择包括未审核请购单，则将扩大ROP运算的可用库存；否则减少ROP运算的可用库存。如果选择包括未审核采购订单，则将扩大ROP运算的可用库存；否则减少ROP运算的可用库存。选择不包括，则减少ROP运算的可用库存，当预计到货日期－（当前日期＋提前期）＞0时，则该采购订单、请购单、ROP采购计划的数量不计算在可用库存内； ROP运算时选择 ROP运算时选择 ROP运算时选择预计到货日期为空，视同预计到货日期－（当前日期＋提前期）＞0。运算时时可以直接调用该ROP方案即可。

说明：系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。

每个模块的参数控制着相关模块所能实现的功能，个别参数的设定一旦设定完成，在后续应用过程中便无法更改，所以软件参数的设定至关重要。要求实施人员在进一步了解客户需求的基础上进行设置。并向客户说明参数设定的重要性和设定后所能达到的效果，对某些重要并涉及软件功能流程的参数进行详细的说明。该文档仅对财务会计，供应链和生产制造的相关重点选项进行说明解释，未尽事宜，请参照帮助。

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