输入资产负债表和利润表自动生成现金流量表

编制单位：项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 会企03表 单位：元补 充 资 料行次金 额2009年12月行次1310121318202122232528293031353637384043444652535556 - - -3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 3,495,834.72 现金及现金等价物净增加额 -现金流入小计现金流出小计 - - - - - - 558,297.00 -558,297.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产767778金 额 - - 净利润 加：计提的资产减值准备1、将净利润调节为经营活动现金流量：57 -448,275.5058 -59 -60 -61 - -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -90,7.0072 -15,407,452.0073 -74 20,000,756.2275 4,0,131.72 19,941,832.88 固定资产折旧 19,941,832.88 无形资产摊销 913,801.49 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 14,973,9.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 15,887,701.16 固定资产报废损失 4,0,131.72 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 558,297.00 经营活动产生的现金流量净额79 3,495,834.7280 -818283 3,495,834.72