财务出纳岗位职责规章制度

一、前言

本规章制度旨在规范企业财务出纳岗位的工作职责，明确出纳岗位的权责范围，确保财务出纳工作的高效运行，保证企业财务的安全与规范。

二、岗位职责

1. 负责企业现金资金的日常收付管理，进行收款、付款等操作，确保资金流动的合理性和准确性。

2. 负责与银行、支出机构等金融机构的日常沟通和协调工作，确保资金的充分和流动性。

3. 负责现金资金的清点、核对和保管工作，建立健全现金资金账户，及时进行账目核对和日结束算工作。

4. 负责企业收支票据的管理和归档，确保票据的完整性和准确性，及时记录和整理相关资料。

5. 负责对企业银行账户的日常监控和对账工作，及时发现和解决账户异常及资金风险。

6. 帮助财务部门进行预算编制和资金计划，供应准确的资金数据和相关报表。

7. 负责财务软件系统的日常维护和数据录入，确保财务数据的准确性和完整性。

8. 搭配审计工作，供应必需的财务资料和报表，帮助完成审计工作。

9. 参加财务的年结束算和报表编制工作，依照相关法律法规和公司规定进行操作。

10. 及时掌握财务出纳岗位相关政策法规及财务管理制度，不绝提升本身的专业水平和业务本领。

三、工作要求

1. 具备良好的财务知识和会计基础，熟识财务软件的操作。 2. 具备较强的沟通和协调本领，能够与金融机构、部门之间保持良好的沟通与合作。

具备较高的责任心和保密意识，能够严格遵守相关的规章

制度和保密要求，保证财务信息的安全性。

4. 具备较强的分析和解决问题本领，能够娴熟运用财务工具，快速准确地处理多而杂的财务问题。

5. 具备较强的工作抗压本领和时间管理本领，能够妥当处理突发事件和紧急情况。

6. 具备团队合作意识，能够乐观自动地与同事合作，共同完成部门的工作任务。

7. 具备学习和适应本领，能够不绝学习新知识和技能，适应财务管理的不绝变动和发展。

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四、工作流程

1. 收款流程：

– 收款人员依照企业规定的流程收取现金或其他付款方式的收款，填写收款凭证。

– 财务出纳核对收款凭证和实际收款金额，确认无误后进行入账，并记录于财务系统。

– 财务出纳打印收据或开具发票，并及时将收据或发票交给收款人员。

– 财务出纳将收款记录归档，并及时更新相关账目。 2. 付款流程：

– 付款人员依照企业规定的流程填写付款申请单，附上相应的付款凭证和合同、发票等相关文件。

– 财务出纳核应付款申请单和相关文件，确认无误后进行付款，并记录于财务系统。

– 财务出纳将付款凭证、付款申请单和相关文件归档，并及时更新相关账目。 3. 资金账户管理：

– 财务出纳定期对企业资金账户进行对账，核对银行或支出机构供应的银行流水和账户余额，并记录于财务系统。

– 发现资金异常或风险时，财务出纳及时与银行或支出机构联系并采取相应措施解决问题。 4. 报表编制：

财务出纳依照财务部门的要求，及时供应相关的财务

报表和统计数据。

– 财务出纳帮助财务部门对报表进行核对和整理，确保报表的准确性和完整性。

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五、违规处理

1. 若出纳岗位违反相关规章制度，导致企业财务损失的，将依照公司规定予以相应的惩罚，包含但不限于警告、扣发工资、停职或解雇等处理措施。

2. 若出纳岗位泄露企业财务信息，给企业造成损失的，将依法追责，并承当相应的法律责任。

六、附则

1. 本规章制度由企业财务部门负责解释和修订，修订后需及时通知相关人员。

2. 凡涉及财务出纳岗位的工作事项，若本规章制度未明确规定的，需依照相关法律法规和公司相关规定执行。

注意：本规章制度自公布之日起生效，最终解释权归企业财务部门全部。