河南松山面业股份有限公司投资预算表2014年需流动资金6000万元日加工小麦400吨每天的资金需求需流动资金400吨×2600元/吨=104万2014年销售收入2014年净利润日加工小一个月资金需求30天×104万=3120万元麦400一个生产周期是两个月2×3120=6240万元吨也就是我公司融资到6240万元流动资金，可以达到50%（日加工备 注400吨）的生产能力融资利息（按月息15%）6000万元×18%=1080万元年（300天计）可加工面粉9万吨，销售收入合计收入3.699万吨×3500元/吨亿×3.5%=1291=3.15亿，加工麸皮3万元万吨×1800元/吨=5400万元2015年需资金1.7亿元日加工小麦800吨每天的资金需求需流动资金800吨×2600元/吨=208万2015年销售收入2015年净利润年（300天计）可加工面粉18万吨，销售收合计收入7.38入18万吨×3500元/吨亿×4.5%=3321=6.3亿，加工麸皮6万万元吨×1800元/吨=10800万元日加工小一个月资金需求30天×208万=6240万元麦800一个生产周期是两个月2×6240=12480万元吨备 注投资投资神华面粉有限公司也就是我公司融资到12480万元流动资金，可以达到100%（日加工800吨）的生产能力需投入资金5000万元融资利息（按月息15%）17000万元×18%=3060万元2016年需流动资金3.12亿元日加工小麦2000吨每天的资金需求需流动资金2016年销售收入2016年净利润2000吨×2600元/吨=520万年（300天计）可加工日加面粉45万吨，销售收合计收入18.75工小一个月资金需求入45万吨×3500元/吨30天×520万=15600万元亿×4.5%=8438麦=15.75亿，加工麸皮万元200015万吨×2000元/吨=3一个生产周期是两个月2×15600=31200万元吨亿元备 注也就是我公司融资到3.12亿元流动资金，可以达到100%（日加工2000吨）的生产能力融资利息（按月息15%）31200万元×18%=5616万元
