SAP??

1基本操作

1.1隐藏/显示事务代码 在初始屏幕中,从顶端菜单选择

勾选”显示技术名称”

1.2查找事物码

执行事务码search_sap_menu

查看当前用户的权限 1.执行事务代码: SU53.

2.路径:系统->实用程序->显示权限检查. 从SAP屏幕拷贝资料到EXCEL文件 1. 按ctrl+y

2. 在SAP屏幕上标记要拷贝的资料.

3. 在EXCEL中,将光标定位到需要粘贴资料的位置,按ctrl+v 从EXCEL文件中拷贝资料到SAP屏幕

1. 在excel中标记要复制的资料.然后按ctrl+c.

2. 在SAP中,将光标定位到需要粘贴资料的位置,按鼠标右键. 缺省值的使用方法

1.作用:根据用户的使用习惯,把某一个窗口上用户的选择参数保存起来,以后系统再次显示该屏幕时,用户就不必重复输入参数. 2.使用示例:

2.1.执行事务代码mm02. 2.2.输入物料,然后按回车.

2.3. 选择常用的视图,然后单击”缺省值”按钮.

2 FI模块 2.1创建公司代码

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->编辑/复制/删除/检查公司代码 输入数据: 公司代码:C999

公司名称:颐宁机械有限公司 城市: 上海 国家: CN中国 货币: RMB人民币 语言: ZH中文

2.2创建会计科目表(代码&名称)

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主纪录->准备->编辑科目表清单 输入数据: 账目表:A999

说明: 颐宁机械有限公司会计科目表 维护语言:中文 总账科目号长度:8

成本控制集成:自动创建成本要素

2.3定义会计年度变式

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式(维护缩短的会计年度) 输入数据:

FV: ZF (会计年度变式代码,将在公司代码的参数分配中被使用) 描述:颐宁会计年度变式 日历年度:v 记账期间数:12

指定的期间编号:4 (即特殊会计期间)

2.4创建信贷控制范围

(信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围为多对一的关系. Eg,集团公司的一个客户可以有一个总的信用限额,而在各个信贷控制范围内又可以设定该信贷控制范围内的信用限额)

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围 输入数据: 信贷控制范围:C999

货币:RMB (是该信贷控制范围内用于信用控制的币别,比如多个不同的公司代码本位币不同,信用控制时 都换算成该币别的)

说明:颐宁信贷控制范围(需回清单屏幕先)

2.5维护公司代码的全局参数(参数分配)

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->输入全局参数 输入数据: 账目表: A999 信贷控制范围: C999 会计年度变式:ZF

2.6定义科目组及输入控制(将科目分类,定义范围及维护参数)

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->主纪录->准备->定义科目组 输入数据: 账目表: A999 账户组:PLA/BSA/RAA

名称:损益类科目/资产负债类科目/统驭科目 起始账户:40000000/10000000/11300000 终止科目:59999999/39999999/21619999 维护字段状态组(双击进入,定义维护参数) 维护内容:

资产负债类科目组:科目控制->统驭科目(隐去)

凭证输入->统驭科目可以输入(隐去)->字段状态组(必需) 损益类科目组:账户管理->未清项管理(隐去) 凭证输入->字段状态组(必需) 统驭科目:科目控制->统驭科目(必需) 凭证输入->字段状态组(必需)

2.7定义字段状态变式

(字段状态变式中罗列了很多\"字段状态组\而\"字段状态组\"控制了在输入一张会计几张凭证时,该科目的哪些辅助核算项目(sap称之为字段)是必需输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可选输入的.

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->定义字段状态变式 输入内容: 变式: Z001

字段状态名:公司代码C999字段状态组

定义字段状态组: 输入内容: ZEXP:费用科目

ZGBS:一般资产负债类科目 ZMMA:材料采购科目(GR/IR) ZRAA:统驭科目-应收/应付 ZREV:收入科目 配置:

ZEXP:支付业务->所有字段隐去 ZGBS:附加科目设置->所有字段隐去 ZMMA:所有字段可选 ZRAA:所有字段可选

ZREV:国外收付->所有字段隐去

2.8向字段状态变式分配公司代码

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->向字段状态变式分配公司代码 (科目组与会计科目表相关;字段状态组与公司代码相关)

学习笔记之-100小时学会SAP(2)

今天重复劳动比较多..

做一半才发现,其实我都用复制就好了..傻了~ 2.9定义留存收益科目

留存收益科目,即为年结时自动结转本年利润或未分配利润的科目.

(项目实施中有两种处理方式:一,设置为本年利润科目,这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科目,结转未分配利润用手工凭证处理.二,是设置为未分配利润科目,这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目,而利润分配表中的科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益报表反映.)

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主数据->准备->定义留存收益科目 输入内容:

损益表科目类: X (将在2.13中使用) 账户: 31410901

2.10新建一般资产负债科目

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地

(SAP中会计科目的定义分两层次:科目表层和公司代码层.eg:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是自己可以决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果. 输入内容:

总账科目: 10010101 公司代码: C999

(\"类型/描述\"页面中为科目表层数据,即对所有公司代码都适用.) \"类型/描述\"输入内容: 账户组:资产负债类科目 资产负债表科目:●

短文本:现金 长文本:现金

(\"控制数据\"页面中罗列的是公司代码层参数,即只适用这个公司代码的参数) \"控制数据\"输入内容:

科目货币: RMB (若填本位币,则该科目可核算任意币别的业务,若填非本位币,则该科目只允许核算该外币的业务.) 显示行项目: v (定义该科目是否需要显示行项目) 排序码:001 (定义该科目的行项目默认按什么规则排序) (\"创建/银行/利息\"页面中罗列公司代码层参数) \"创建/银行/利息\"输入内容: 字段状态组: ZGBS

总账科目: 10020101 公司代码: C999 账户组:资产负债类科目 资产负债表科目:●

短文本:工商银行南西支行3682

长文本:银行存款-工商银行上海分行南京西路支行 科目货币: RMB 显示行项目: V 排序码: 001 字段状态组: ZGBS

总账科目: 10020111 公司代码: C999 账户组:资产负债类科目 资产负债表科目:●

短文本:中国银行淮海支行9168

长文本:银行存款-中国银行上海分行淮海中路支行3101968 科目货币: RMB 显示行项目: V 排序码: 001 字段状态组: ZGBS

.....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)

2.11新建统驭科目-应收/应付

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地 输入内容:

总账科目: 11310101 公司代码: C999 账户组:统驭科目 资产负债表科目:● 短文本:应收账款 长文本:应收账款

科目货币: RMB

统驭科目的科目类型:客户 显示行项目: v 排序码: 001 字段状态组: ZRAA

总账科目: 21210101 公司代码: C999 账户组:统驭科目 资产负债表科目:● 短文本:应付账款 长文本:应付账款 科目货币: RMB

统驭科目的科目类型:供应商 显示行项目: v 排序码: 001 字段状态组: ZRAA

2.12新建材料采购科目-GR/IR

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地 输入数据: 总账科目: 12010101 公司代码: C999 账户组:资产负债类科目 资产负债表科目:● 短文本:材料采购-GR/IR 长文本:材料采购-GR/IR 科目货币: RMB

仅限以本位币记的余额: v (材料采购科目清不能以交易币别清账,也不能产生汇兑损益) 税务类型:仅允许进项税 未清项目管理: v 显示行项目: v 排序码: 001 字段状态组: ZMMA

2.13新建损益科目

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地 输入数据: 总账科目: 51010101 公司代码: C999 账户组:损益类科目 损益科目表:●

短文本:主营业务收入-自制

长文本:主营业务收入-自制产品 科目货币:RMB 税务类型:仅允许销项税 显示行项目:v 排序码:001 字段状态组: ZREV

.....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)

2.14显示科目汇总清单

SAP菜单->会计-财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->主数据->科目表->S_ALR_87012326-科目表 输入内容: 会计科目表: A999

2.15复制凭证号码范围到公司代码

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->凭证号码范围->复制到公司代码 输入内容: 源公司代码: 0001 目标公司代码: C999

2.16定义记账期间变式

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->定义未结清过账期间变式 输入内容: 变式: P999

名称:颐宁记账期间变式

2.17将记账期间变式分配给公司代码

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->将变式分配给公司代码

学习笔记之-100小时学会SAP(3)

工作比较忙, 只能抽空练习... 2.18设置记账期间

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->环境->当前设置->未结清过账期间和已结过账期间(或OB52) 输入数据: 变式: P999

A: +/A/D/K/S (SAP可按不同科目类别开账和关账,eg:资产(A),应收(D),应付(K),一般总账(S),\"+\"代表所有科目. 终止账户: ZZZZZZZZZZ (SAP还可按科目开关账,这里不限定) 起始期间: 1 (以下四个字段表示07年1月至07年12月的账都开着) 年度: 2007 终止期间: 12 年度: 2007

起始期间: 13 (特殊期间,专门做会计调整分录的期间.这里定义开账状态的特殊期间) 年度: 2007

终止期间: 16 年度: 2007

2.19为科目过账定义容差组

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目->定义雇员的容差组 复制公司代码0001的空格容差组

2.20输入总账科目凭证

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->过账->FB50-输入总账科目凭证 输入数据: 公司代码: C999 凭证日期: 2007.12.18 记账日期: 2007.12.18 货币: RMB

凭证抬头文本:收到资本金2800000元 总账科目: 10020101/31010101 D/C:借方/贷方

凭证货币金额: 2800000/2800000

2.21显示总账科目余额

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->账户->FS10N-显示余额 输入数据:

总账科目: 10020101/31010101 公司代码: C999 会计年度: 2007

(双击借方发生额可看到构成的凭证,双击凭证可看到凭证明细)

2.22维护自动税收过账(SAP可在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目,该配置实现此功能) 后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->过账->定义税务科目 输入数据: MWS销项税 账户表:A999 账户: 21710102 VST进项税 账户表:A999 账户: 21710101

2.23定义应收应付容差组

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->对外支付->手工对外支付->定义容差组(供应商)

复制公司代码0001的空格容差组(没有分配特定容差组的供应商或客户都适用此容差组)

2.24定义供应商账户组

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->定

义带有屏幕格式的账户组(供应商)

(SAP中供应商的主数据信息分三个层次:一般数据,公司代码数据和采购数据.这意味着对于同一个供应商,一个集团企业所有的下属公司代码可以共用一个代码和相同的一般数据,而对于不同的公司代码,可以维护这个供应商和财务相关的不同信息(在公司代码数据中),而不同的采购组织,可以维护这个供应商和采购相关的的不同信息(在采购数据中),这样就保证了一个集团对供应商既集中又灵活的管理. 输入内容:

账户组: G001/G002/G003

名称:原材料供应商-颐宁/贸易商品供应商-颐宁/费用供应商-颐宁 一般数据->地址(\"名称1,邮编/城市\"必需输入,其他可选)

公司代码数据->账户管理(\"统驭科目,排序码\"必需输入,\"现金管理组\"隐去,其他可选) ->支付业务(\"收付条件\"必需输入,其他可选)

2.25定义供应商账户编号范围

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->创建供应商账户编号范围 输入内容: 号: Z1/Z2/Z3

起始号: 10000000/20000000/30000000 终止号: 10000000/29999999/39999999

2.26分配供应商编号范围

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->对供应商账户组分配编号范围 输入内容: 组: G001/G002/G003 号码范围: Z1/Z2/Z3

2.27定义客户账户组(类似2.24)

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户) 输入内容: 账户组: K001/K002

名称:订货方-颐宁/收货方-颐宁

一般数据->地址(\"名1/姓,邮编/城市\"必需输入,其他可选)

公司代码数据->账户管理(\"统驭科目,排序码\"必需输入,\"审批组,毛收益税\"隐去,其他可选)

学习笔记之-100小时学会SAP(4)

今天做得少了...反省下

上午在msn上聊太多..晚上研究了一问题, 这是比较欣慰的, 一会回去整理下发出来.. 先把今天学习内容贴出来 2.28定义客户编号范围

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->创建客户主纪录的准备->创建客户账户编号范围

输入内容: 号: Z1/Z2

起始号: 10000000/20000000 终止号: 19999999/29999999

2.29分配客户编号范围

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->对客户账户组分配编号范围 输入内容: 组: K001/K002 号码范围: Z1/Z2

2.30新建订货方主数据

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建 输入内容: 科目组:订货方-颐宁 公司代码:C999 标题:公司 名称:远东造船厂 搜索项1/2:远东

街道/门牌号:枫桥路/2200号 邮政编码/城市:116088/大连 国家:CN 地区: 070

统驭科目: 11310101 排序码: 001

科目组:订货方-颐宁 公司代码:C999 标题:公司 名称:新益汽轮机厂 搜索项1/2:新益

街道/门牌号:花溪路/3000号 邮政编码/城市:200062/上海 国家:CN 地区: 020

统驭科目: 11310101 排序码: 001

科目组:订货方-颐宁 公司代码:C999 标题:公司 名称:威力工贸公司 搜索项1/2:威力

街道/门牌号:南码头路/1号 邮政编码/城市:650000/昆明 国家:CN 地区: 240

统驭科目: 11310101 排序码: 001

2.31新建收货方主数据

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->主纪录->FD01-创建 输入内容: 科目组:收货方-颐宁 公司代码:C999 标题:公司

名称:远东造船厂第三分公司 搜索项1/2:远三

街道/门牌号:江苏路/62号 邮政编码/城市:266018/青岛 国家:CN 地区: 120

统驭科目: 11310101 排序码: 001

2.32新建供应商主数据

SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主纪录->FK01-创建 输入内容: 公司代码:C999 账户组:G001 标题:公司 名称:红星轴承厂

街道/门牌号:成都北路/19号 邮政编码/城市:200016/上海 国家:CN 地区:020

统驭科目:21210101 排序码:001 付款条款:0001

(太多,不一一列举)

2.33输入客户发票

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->FB70-发票 输入内容: 客户: 10000000 发票日期: 2007.12.19

过账日期: 2007.12.19 金额: 58500 (含税金额) 税: X1(17%销项税,中国) 总账科目: 51010101 D/C:贷方

凭证货币计的金额:58500 (也可填\"*\"代表和抬头金额一致)

税务代码: X1 (若先勾上抬头的\"计算税额\系统会自动复制抬头中的税码) 计算税额: v

(在激活SD模块后,我们会将主营业务收入定义为\"只能自动记账\开票功能是由系统自动完成的.) 同上,做一发票,销售给\"威力工贸公司\含税价:168 480,税码X1

2.34收到客户全额还款

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款 输入内容:

凭证日期: 2007.11.19 记账日期: 2007.11.19 公司代码: C999 货币: RMB

银行科目: 10020111 金额: 58500

未清项选择-科目: 10000000

账户类型: D (代表要清的是客户明细账的未清项)

2.35收到客户部分还款

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->凭证输入->F-28收款 输入内容:

凭证日期: 2007.11.19 记账日期: 2007.11.19 公司代码: C999 货币: RMB

银行科目: 10020101 金额: 150000

未清项选择-科目: 10000002 账户类型: D

学习笔记之-100小时学会SAP(5)

上周五的内容.....(FI模块结束) 2.36显示应收账款余额

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->信息系统->应收科目会计核算报表->客户余额->以本位币计的客户余额 输入内容: 公司代码: C999 会计年度: 2007

报表期间: 12

2.37显示客户余额

SAP菜单->会计->财务会计->应收账款->账户->FD10N-显示余额 输入内容: 客户: 10000002 公司代码: C999 会计年度: 2007

2.38收到供应商发票

SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->FB60-发票 输入内容: 供应商:30000002 发票日期: 2007.12.21 过账日期: 2007.12.21 金额: 5600 总账科目: 55010101 D/C:借方

凭证货币计的金额: 5600

2.39向供应商付款

SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->付款->F-53过账 输入内容:

凭证日期: 2007.12.21 记账日期: 2007.12.21 公司代码: C999 货币:RMB

银行科目: 10020111 金额: 5600

未清项选择-科目: 30000002 账户类型: K

2.40显示应付账款余额

SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->信息系统->应付账款会计核算报表->供应商余额->以本位币计的供应商余额

输入内容: 公司代码: C999 会计年度:2007 报表期间: 12

2.41显示供应商余额

SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->账户->FK10N-显示余额 输入内容: 供应商:30000002

公司代码: C999 会计年度:2007

2.42总账科目余额汇总表

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->科目余额->一般的->总账科目余额->SAP最小变式 输入内容: 公司代码: C999 会计年度: 2007

2.43将收入成本科目设置为只能自动记账

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地 输入内容:

总账科目: 51010101/51010201/54010101/54010201 公司代码: C999 创建/银行/利息 只能自动记账: v

2.44定义资产负债表和损益表结构(使用SAP总账中标准的会计报表版本工具来定义)

后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->业务往来->结算->编制凭证->定义会计报表版本 输入内容: 财务报表版本: F999 名称:颐宁公司财务报表版本 维护语言:ZH 会计科目表: A999

新建该财务报表结构并分配会计科目

(输入内容较多,在此不一一列出,具体添加内容见文件栏目http://www.erp100.com/?uid-37531-action-viewspace-itemid-6758854)

(注: \"净值结果:利润\净值结果:亏损\"两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数,实质上就是本年净增(或净减)的未分配利润数.\"P&L结果\"也是系统预定义报表项目,它自动计算损益表和利润分配表的轧差数.实质上也是\"本年净增未分配利润\")

2.45运行资产负债表和损益表

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->资产负债表/损益表/现金流->一般的->计划/实际比较->年度计划/实际比较 输入内容: 公司代码: C999

货币类型:10 (公司代码货币) FIS年度报表结构: F999 会计年度:2007

(报表见文件栏目http://www.erp100.com/?uid-37531-action-viewspace-itemid-6758854)

学习笔记之-100小时学会SAP(6)

今天不加班了

回去过个快乐的平安夜,嘿嘿~~~ 第三章CO

3.1创建成本控制范围

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->控制->维护成本控制范围(此处只能新建,而不能定义\"成本控制范围\"中的详细参数) 输入内容: 控制范围: C999

公司-CO范围:控制范围与公司代码相同(颐宁机械有限公司是一家单独的公司,不是一个集团公司,所以成本控制范围和公司是一对一的. 货币类型: 10 货币: RMB 账目表: A999

会计年度变式:ZF (采用与公司代码相同的会计年度变式)

3.2将公司代码分配给成本控制范围

后台->SAP用户划实施指南->企业结构->分配->控制->把公司代码分配给成本控制范围 输入内容: 公司: C999

3.3维护成本控制范围

后台->SAP用户化实施指南->控制->一般控制->组织结构->维护成本控制范围 输入内容:

成本中心标准层次: C999 (每个成本控制范围都有一个成本中心标准层次) (管理会计(CO)有很多组件,我们激活\"成本中心\订单管理\承诺管理\"组件.) 会计年度:2007 成本中心:组元可用 订单管理:组元可用 承诺管理:组件活动

3.4新建成本中心组和成本中心

(成本控制范围需要定义一个\"标准\"成本中心层次,除此之外,还可建立多个\"可选\"的成本中心组) SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->标准层次->OKEON-更改 输入内容: 控制范围: C999

组名称:颐宁公司成本中心标准层次 组名称:MFG/HQ 描述:制造部/总部

成本中心组: MFG 成本中心: 1001/1002 名称:生产车间/仓库 负责人:王卫/李兰 成本中心类型:F/F

成本中心组: HQ

成本中心: 2001/2002/2003/2004/2005/2006 名称:财务部/人事部/销售部/市场部/采购部/行政部 负责人:张丰/蔡敏/汪华/韩真/吴田/冯凯 成本中心类型: W/W/V/V/G/W

3.5新建初级成本要素

(成本要素和财务会计中的科目类似,也是相互联系的.财务会计的损益表科目记录了成本(包括收入)初次发生在一个企业中,但是在管理会计中除了纪录成本的初次发生,还要纪录成本在企业内部的二次,三次流转,这反映了企业的成本流或价值链.所以SAP将财务会计中的损益表科目定义为\"初级成本要素\二管理会计内的二次,三次流转的成本流形态称为\"次级成本要素\".)

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->KA01-创建初级成本 成本要素:41010101 有效起始日: 2007.01.01 成本要素类别: 1

(所有损益表科目都是初级成本要素,除了\"41010901生产成本-生产订单差异\"的成本要素类别是\"22外部结算\其他所有初级成本要素的类别都是\"1初级成本/成本降低产生的利润,因\"41010901生产成本-生产订单差异\"是生产订单结算产生的,是管理会计计算出结果后,再过账到财务会计,使用一种特殊的成本要素类别\"22外部结算\".后5.48中会反映.)

3.6新建次级成本要素

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->KA06-创建次级成本 输入内容:

成本要素: 801010/801020/801030/802010/803010/804010/804020 有效起始日: 2007.01.01

名称:人工工时分配/机器工时分配/准备工时分配/电费分摊/市场活动结算/(在制品/结果分析)/生产订单结算 描述:人工工时分配/机器工时分配/准备工时分配/电费分摊/市场活动结算/(在制品/结果分析)/生产订单结算 成本要素类别:43内部作业分配(与内部作业相关)/43/43/42分摊(与分摊相关)/21内部结算(与订单结算相关)/(31订单/项目结果分析)/21

3.7新建成本要素组(将成本要素按层次结构管理)

SAP菜单->会计->控制->成本要素会计->主数据->成本要素组->KAH1-创建 输入内容: 成本要素组: C999 C999:颐宁机械成本要素组

PRI:初级成本要素(将所有初级成本要素分配在\"PRI\"组下) SEC:次级成本要素(将所有次级成本要素分配在\"SEC\"组下)

学习笔记之-100小时学会SAP(7)

今天上午中msn圣诞病毒, 查毒还查出一堆乱七八糟的病毒和木马来,一段时间不注意,我这机器倒成病毒乐园了...折腾一天,郁闷坏了.....浪费了太多时间..唉,找个机会把这破电脑格了

做到3.12时卡壳了,系统提示\"成本控制域0001和C999有不同的元素\查了半天没查出原因,只能手工建了..今天没完成,明天继续

3.8更改初级成本要素

SAP菜单->会计->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理->KA02-更改 输入内容:

成本要素: 51010101/51010201/54010101/54010201/54010401 成本中心: 2003/2003/1001/2005/1001

3.9新建作业类型(颐宁主要三种作业:人工工时,机器工时,准备工时)

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->作业类型->单个处理->KL01-创建 输入内容: 控制范围:C999 活动类型: LAB/MAC 有效起始日: 2007.01.01

名称:人工工时/机器工时/准备工时 描述:人工工时/机器工时/准备工时 作业单位: H 成本中心类型: F

作业类型类别: 1(作业计算方式) 作业要素分配: 801010/801020/801030 价格标志: 1(作业价格确定)

3.10新建作业类型组

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->作业类型组->KLH1-创建 输入内容: 作业类型组: PRD LAB人工工时 MAC机器工时 SET准备工时

3.11设置作业输出价格

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->计划->作业输出/价格->KP26-更改 输入内容: 控制范围: C999

版本:0 (SAP中可做多个版本的计划,0为标准计划和实际成本) 从期间: 1 终止期: 12 会计年度: 2007 成本中心: 1001 活动类型: LAB/MAC/SET

计划作业: 19200 (一年计划开工19200个人工小时)/19200/19200

固定价格: 260 (指人工工时价格260元/时.作业价格分固定价格和可变价格,用于计算产能差异和投入差异)/460(机器工时作业价格中固定的部分为460元/时)/300

可变价格:空/170(机器工时作业价格中可变部分为170元/时)/空

3.12维护成本控制凭证的编号范围(co是通过管理会计的凭证来管理成本流的)

后台->SAP用户化实施指南->控制->一般控制->组织结构->维护成本控制凭证的编号范围

输入内容: 复制从: 0001 到: C999

学习笔记之-100小时学会SAP(8)

昨晚电脑又一次中招......没来得及把笔记发上来~~~ 我恨病毒!!!!!我恨木马!!!!!!

3.13输入费用供应商发票

SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->FB60-发票 输入内容: 供应商: 30000001 发票日期: 2007.12.27 过账日期: 2007.12.27 金额: 90000 总账科目: 55020141 凭证货币计的金额: 90000 成本中心: 2001

3.14输入普通费用发票

SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->过账->FB50-输入总账项目凭证 输入内容:

凭证日期: 2007.12.27 记账日期: 2007.12.27 凭证抬头文本: 12月电费 总账科目:41050121 D/C:借方

凭证货币计的金额:25500 成本中心: 2006 总账科目: 10020111 D/C:贷方

凭证货币计的金额:25500

3.15运行成本中心报表(颐宁公司财务部经理查看自己负责的成本中心报表)

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->信息系统->成本中心会计的报表->计划/实际比较->成本中心:实际/计划/差异 输入内容: 成本控制范围: 会计年度: 2007 开始期间: 1 终止期间: 12 计划版本: 0 成本中心价值: 2001

3.16成本中心数据重过账

(房租费用被错误地记录到了\"2001财务部\"成本中心,我们不必冲销财务会计凭证.只需在管理会计中做\"重过账\"重新将其指定到\"2006行政部\"成本中心.)

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->实际记账->重过账行项目->KB61-输入 输入内容:

凭证编号: 19000000001 公司代码: C999 会计年度:2007 成本中心: 2001 账户分配1: 2006

(在此将这比费用重新指定到\"2006行政部\")

按路径:SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->信息系统->成本中心会计的报表->计划/实际比较->成本中心:实际/计划/差异,重新运行成本中心报表,可看到成本中心2001财务部下的租金已经转到成本中心2006行政部下.

3.17新建统计指标(建立一个物业租金面积的统计指标)

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->统计指标->单个处理->KK01-创建 输入内容: 统计指标: RENT 名称:物业租金统计指标

统计关键指标计量单位:M2 (指该统计指标用面积平米来计量)

指标类别:固定值(统计指标分两种,\"固定值\"是像占地面积,如果不发生变化,就不需要重新统计和输入.\"总值\"是像缺勤天数,需要每月统计输入的.

3.18输入统计指标数量

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->实际记账->统计指标->KB31N-输入 输入内容:

凭证日期: 2007.12.27 记账日期:2007.12.27

成本中心: 2001/2002/2003/2004/2005/2006 指标: RENT

总计数量: 480/520/200/590/310/400

3.19定义分配循环(将分配房租费用的规则是将记录到\"2006行政部\"成本中心所有的房租费用按照总部各成本中心的占地面积分配给各成本中心,SAP称分配规则为\"分配循环\")

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->期末结账->当前配置->定义分配(创建实际分配) 输入内容: 控制范围: C999 循环:DRENT

开始日期: 2007.01.01 文本:租金分配

(在一个循环内,可以维护很多个分配标准,每个分配标准称为一个\"段\".\"段表头\"页面中我们定义了一些概览的参数.\"发送方\"将成本发送出去,\"接收方\"接收成本.) 输入内容:

段名:Rent月末租金分配 发送方规则:记账金额 发送者比例:100 成本中心(发送者): 2006 成本要素(发送者): 55020141 成本中心组(接收者) HQ

(接收方追踪因素是指在多个接收方之间按什么标准分配成本,故这里我们的规则是按\"RENT物业租金面积\"统计指标的实际统计值分配成本. 输入内容:

可变部分类型:实际统计指标(指按统计指标分配) 统计指标: RENT 3.20分配

(完成了前面的准备工作,接下来在这个月月结时,颐宁公司将房租成本分配给了各成本中心) SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->期末结账->单一功能->分配->KSV5-分配 输入内容: 期间: 12 会计年度: 2006 循环: DRENT

开始日期:2007.01.01

3.21显示成本中心分配到的租金

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->信息系统->成本中心会计的报表->计划/实际比较->成本中心:实际/计划/差异 输入内容: 成本控制范围:C999 会计年度:2007 开始期间: 12 终止期间: 12 计划版本: 0 成本中心组: HQ 成本要素价值: 55020141

学习笔记之-100小时学会SAP(9)

CO完了...100小时里这部分讲的内容好少....... 3.22定义分摊循环

(前面房租费用分配,分配前后成本流的形态(即房租费用)并没有发生变化.所以\"分配\"是一种对初级成本要素的分配.但是在有些情况中,分摊前后的成本流形态发生了变化.比如行政部门发生各种费用,但是以\"行政管理费\"的形式分摊给其他成本中心.再比如工厂食堂成本中心发生各种费用,但是它就以\"食堂费\"的形式分摊给其他的成本中心.这时候接收方(比如财务部)成本中心看到的不是食堂里发生的电费,水费,材料费,人工费等等,而是看到分摊给它的\"食堂费\"是多少.这种\"食堂费\"或\"行政管理费\"就是我们前面所讲的\"次级成本要素\".在SAP管理会计中这被称为\"分摊\它和前面的\"分配\"含义不同.)

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->期末结账->当前设置->定义评估(创建实际分摊)

输入内容: 循环: Autili 开始日期: 2007.12.28 文本:电费分摊

(与分配不同,分摊成本流转使用的是次级成本要素,所以需指定相关的次级成本要素.我们既可以指定一个固定的分摊成本要素,也可以建立一种从原始的初级成本要素到分摊成本要素的对应关系,SAP称之为\"分配结构\".本例中我们使用\"固定百分比\"的规则在接收方中分摊成本) 输入内容:

段名: Utilities月末电费分摊 分摊成本要素:802010 接收方规则:固定百分比 成本中心(发送者):2006 成本要素(发送者):41050121 成本中心组(接收者): MFG 1001配额/百分比: 75 1002配额/百分比: 25 3.23分摊

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->期末结账->单一功能->分配->KSU5-分摊 输入内容: 期间: 12 会计年度: 2007 循环: AUTILI 开始日期:2007.01.01

3.24显示成本中心分摊到的电费

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->信息系统->成本中心会计的报表->计划/实际比较->成本中心:实际/计划/差异 输入内容: 成本控制范围: C999 会计年度:2007 开始期间: 12 终止期间: 12 计划版本: 0 成本中心组:MFG 成本要素价值:802010

3.25创建内部订单类型并维护编号范围(需单独核算的\"项目\"or\"活动\")(若系统版本为4.70则需先做\"3.26新建内部订单的结算参数文件\")

后台->SAP用户化实施指南->控制->内部订单->订单主数据->定义订单类型(新建) 输入内容:

订单类别: 01 (SAP系统中订单是一个大概念,它有大的分类,SAP称之为\"订单类别\".我们要建的订单类型属于\"01\即管理会计中使用的内部订单.) 订单类型: IMKT市场活动

结算参数文件:100 (100是系统中自带的结算参数文件) 承诺管理: v

立即释放:v (打勾则订单一生成就被下达了)

将新建订单类型分配给订单类型组\"市场和广告请求\编号范围\"400000-499999\"

3.26维护内部订单的结算参数文件

后台->SAP用户化实施指南->控制->内部订单->实际过帐->结算->维护结算参数文件 输入内容:

实际成本/销售成本:将被全部结算

分配结构: A1 (分配结构中定义了分配的源文件和结算成本要素) 标识符结算百分比: v

有效接收方成本中心:可选结算(要求将发生的市场费用结算到各成本中心)

3.27维护内部订单结算的分配结构

后台->SAP用户化实施指南->控制->内部订单->实际过帐->结算->维护分配结构(维护A1-CO分配结构) 输入内容:(选中分配003行) 源文件:

从成本要素: 55010111销售费用-市场费用(指将在科目\"销售费用-市场费用\"下发生的属于市场活动订单类型的费用进行结算)

结算成本要素:(新增)

接收方类型: CTR (指将在订单中归集的费用结算到成本中心)

结算成本要素: 803010市场活动结算(指结算通过市场活动结算成本要素来完成)

3.28维护结算凭证编号范围

后台->SAP用户化实施指南->控制->内部订单->实际过帐->结算->维护结算凭证编号范围 将成本控制对象C999分配给\"标准会计凭证\"

3.29创建内部订单

SAP菜单->会计->控制->内部订单->主数据->KO04-订单管理员 输入内容:

订单类型: IMKT (指市场活动类型订单) 控制范围: C999 描述:国内用户大会

负责的成本中心: 2004市场部 成本中心申请: 2004市场部 结算规则:

类: CTR (指接受类为成本中心)

结算接收方: 1001,1002,2001,2002,2003,2004,2005,2006

百分比(%): 20,15,5,5,30,10,10,5 (填写各成本中心分配到的费用百分比 控制数据: 货币: RMB

3.30输入内部订单费用发票

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->过账->FB50-输入总账科目凭证

输入内容:

凭证日期: 2007.12.28 (原始凭证日期) 记帐日期: 2007.12.28 (记入会计账中的日期) 凭证抬头文本:国内用户大会费用 总账科目: 55010111 D/C:借方

凭证货币计的金额: 120000 总账科目: D/C:贷方

凭证货币计的金额: 120000

3.31内部订单的结算

SAP菜单->控制->内部订单->期末结帐->单一功能->结算->KO88-单个处理 输入内容: 订单: 400197 结算期间: 12 记帐期间: 12 会计年度: 2007

3.32显示内部订单的结算结果

SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->信息系统->成本中心会计的报表->计划/实际比较->成本中心:实际/计划/差异 输入内容:

成本控制范围: C999 会计年度: 2007 开始期间: 12 终止期间: 12 计划版本: 0 成本中心组: C999

成本要素价值: 803010 (即显示所有通过次级成本要素-市场活动结算发生的费用)

学习笔记之-100小时学会SAP(10)

MM开始.....(元旦三天休息^____^) (这里发布日志好像对篇幅大小有限制....一不小心就不能全贴出来了) 第四章MM 4.1创建工厂

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤-常规->定义,复制,删除,检查工厂 定义工厂(复制模板0001) 输入内容: 工厂: P999 名称:颐宁机械工厂 工厂日历: 01德国(标准) 标题:公司

名称:颐宁机械有限公司 城市:上海市 邮编: 200032 国家: CN 语言:中文 4.2创建库存地点

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护仓储地点 输入内容: 工厂: P999

库位: 0001/0002/0003 描述:仓库/生产/运输 4.3创建采购组织

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护采购组织(新建) 输入内容: 采购组织: C999

采购组织描述:颐宁采购组织 4.4创建采购组

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->创建采购组(新建) 输入内容: 采购组: PG1/PG2

采购组描述:原材料和运营供应/贸易商品 4.5定义MRP控制者

后台->SAP用户化实施指南->生产->物料需求计划->主数据->定义MRP控制者(新建) 工厂: P999

MRP控制者: 001自制品/002贸易商品 4.6分配工厂到公司代码

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->后勤-常规->给公司代码分配工厂 将\"P999颐宁机械工厂\"分配给\"C999颐宁机械有限公司\"

4.7分配采购组织到公司代码(如果是集团公司采购,一个采购组织可以负责若干个公司代码的采购,这时需要将该采购组织分配给这些公司代码)

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给公司代码分配采购组织 将\"Y999颐宁采购组织\"分配给\"C999颐宁机械有限公司\"

4.8分配工厂到采购组织(SAP系统中一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购) 后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织 将\"P999颐宁机械工厂\"分配给\"Y999颐宁采购组织\" 4.9定义物料组(物料依据不同的组来进行统计分析)

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主记录->设置关键字段->定义物料组 输入内容:

物料组: 0001/0002/0003

物料组的描述:原材料/产成品/贸易商品 4.10定义计划边际码

(颐宁公司在做物料计划时,除了正常的采购和生产时间,还规定在操作,产前,产后和订单下达各阶段预留1天的缓冲时间.这个规则被定义在\"计划边际码\"中,分配给各种物料(在物料主数据中).

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->定义浮点(计划毛利码)

输入内容: 工厂: P999 边际码: Z01 Op.Pd: 1 产前缓冲时: 1 产后缓冲时: 1 下达期间: 1

4.11维护和库存相关的工厂参数-库存预留

(库存管理中,对库存物料可以通过预留号进行预留,比如预留给生产订单或销售订单.本步骤中,设定在颐宁机械工厂,对库存的预留允许比计划日期提前1个月使用,同时过期1个月以内的预留仍然可以使用.) 后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->工厂参数 输入内容:

许可的移动: v (指是否允许对预留货物进行货物移动的控制) 允许移动的天数: 30 (指比预留计划使用日期提前30天允许使用预留) 保持期间: 30 (指预留计划使用日期过去30天内,预留仍可使用) 4.12维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图

(SAP系统中物料主数据是按不同的视图来维护的,如采购视图,会计视图,库存视图,计划视图,销售视图等等,只有某个视图被定义了,才可以对这个物料进行某项操作,比如采购,会计计价,计划,销售等等.其中库存地点视图可以选择在物料移动的时候,比如第一次收货的时候,由系统自动创建物料的库存地点视图.)

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->发货/转储记账->自动建立库存地点

(只有当一个工厂和正在操作的物料移动类型都允许时,系统才会自动创建物料的库存地点视图.对于移动类型,我们保留系统的标准设置.我们来设置我们自己新建的工厂.) 4.13维护税务代码的缺省值

(颐宁公司收到的采购发票大多是17%的增值税发票,所以这里我们将这设为缺省值,以便发票校验.缺省值在做业务操作时是可以更改的)

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->收到的帐单->维护税代码的缺省值 输入内容: 公司代码: C999 税码: J4 17%进项税中国

4.14维护公司代码下物料管理的初始期间

(物料管理在SAP中只能开当月的账,或者之多当月和上个月的账,而且开账只允许一个月一个月向后开,所以在一开始我们要设定一个初始期间.一般初始期间设定为上现前的那个月.比如2007年12月上线,就设定初始期间为2007年11月,在11月中导入期末库存余额.)

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主记录->基本设置->维护物料管理的公司代码 输入内容: 年份: 2007 月: 12

ABp: v (指同时打开上个月的库存账) 4.15维护和物料需求计划相关的工厂参数

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->工厂参数->执行工厂参数的总体维护 输入内容: 创建 工厂: P999 复制

从工厂0001至P999

维护(参数被有序地组织在一起.\"维护\"代表已经维护了,\"初始\"代表尚未维护.) 浮动

删除复制模板\"0001\"工厂里的计划边际码. 4.16激活物料需求计划

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->激活物料需求计划 激活\"工厂P999\"物料需求计划 4.17定义计划运行的号码范围

(运行物料需求计划MRP会产生很多相关的凭证,比如计划订单,非独立需求,采购申请等等.这些凭证需要定义它们的编号范围.前面当我们复制物料需求计划相关的工厂参数时,这些编号范围已经一起复制了.在此我们可检查是否需要更改编号规则和范围.)

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->号码范围->定义计划运行的号码范围 (依次点击进入确认计划运行中的所有处理对象都分配了号码范围01) 4.18定义物料类型的属性

(物料类型是定义物料主数据最重要的一个参数.它决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数,物料主数据的编号范围等等.颐宁公司使用SAP标准的物料类型,HAWA贸易商品,ROH原材料,FERT产成品)

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主记录->基本设置->物料类型->定义物料类型的属性

(我们可以定义一种物料类型,在某个工厂里可以是\"无价值库存\即只记录数量,不记录价值,或者是\"无数量库存\".这里我们激活颐宁机械工厂里的三类物料,需要同时更新数量和价值) 4.19定义评估控制

(SAP各个工厂自动记账规则可以是不同的,若一个集团公司有很多工厂,而他们的记账规则又是一样的. SAP允许将工厂集合成\"组\"来统一定义记账规则.工厂在记账规则定义中被称为学习笔记之-100小时学会SAP(11)

MM继续中.....

今天建主数据的时候遇到一些问题, 后来才发现原来是因为我没有给它分配外部编号范围...

4.22新建原材料主数据

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMR1-原材料 输入内容: 物料: 3

行业领域:工厂工程/结构(书中机械工程在我所用的系统版本中不存在,于是选了个看起来类似的) (选中基本视图\"基本数据1\采购\会计1\") 工厂: P999 描述:罩壳 基本计量单位:个 物料组: 0001 采购组: PG1

MRP类型: PD (SAP中内置了八大类物料计划方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRP BOM展开等.根据这八大类方法,可以在后台配置中定义具体的MRP类型.标准系统中预定义了33种不同的MRP类型.这里我们选用标准的MRP类型\"PD\".实际项目中还要特别区分MPS与MRP的关系.) MRP控制者: 001

批量: EX (采购批量大小的确定原则是一个非常复杂的问题,SAP提供了非常灵活的工具.比如按期间的,动态的,固定

的GROFF法,补货至最大库存的等等.这里我们选择\"EX\"逐批确定的方法,即按照具体需求量大小,结合最大最小批量等因素确定本次批量大小的方法.\"批量\"参数可以在后台定义 计划交货时间: 3 (原材料采购需3天交货期)

计划边际码: Z01 (指除了正常的采购和生产时间,还需要多少缓冲时间,或计划余量. 安全库存:100

可用性检查: 02 (可用性检查是检查是否有足够的库存来支持生产.主要有按期间需求和按单独需求两类,但是检查的规则在SAP中有非常灵活的配置方法.这里我们选择常用的预定义的可用性检查方式\"02\" 评估类: 3000 (评估类决定了这个物料记帐的科目) 价格控制: V(V代表移动平均价记价,S代表以标准成本记价) 价格单位: 1 移动平均价: 420

物料: R999-200/R999-300/R999-400/R999-500 行业领域:工厂工程/结构 工厂: P999

描述:飞轮/管轴/支撑架/金属片 基本计量单位: PC/PC/PC/M2 物料组: 0001 采购组: PG1 MRP类型: PD MRP控制者: 001 批量: EX 计划交货时间: 3 计划边际码: Z01 安全库存: 100/100/100/60 可用性检查: 02 评估类: 3000 价格控制: V 价格单位:1

移动平均价: 560/1700/380/20

4.23/4.24新建贸易上品主数据/新建产成品主数据

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMH1-贸易货物/MMF1-成品 输入内容:

物料: T999-100/F999-100 行业领域:机械工程

(视图:基本数据1,采购,MRP1,MRP2,MRP3,会计1/基本数据1,MRP1,MRP2,MRP3,会计1,成本评估1) 工厂: P999

描述:高速增压涡轮泵/铸钢泵170-230 基本计量单位: PC 物料组: 0003/0002

普通项目类别组: NORM (标准项目) 毛重: 85/75 净重: 83/72

重量单位: KG 采购组: PG2/- MRP类型: PD MRP控制者: 002/001 批量: EX 采购类型: -/E 自治生产: -/1 计划边际码: Z01 计划交货时间: 10/- 安全库存: 60/80 可用性检查: 02 评估类: 3100/7920 价格控制: V/S 价格单位: 1

移动平均价: 8000/4500 成本核算批量: -/10

4.25显示物料主记录清单

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->其他->MM60-物料清单 输入内容: 工厂: P999

4.26创建供应商的采购数据(一般由采购部门维护)

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->供应商->采购->MK01-创建

(供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的,也就是说不同的采购组织向同一个供应商来采购,可以有不同的规定)

供应商: 10000000/10000001/20000000 采购组织: Y999 帐户组: G001/G001/G002 订单货币: RMB 付款条件: 0001

4.27新建采购信息记录

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->信息记录->ME11-创建 输入内容:

供应商: 100000000/10000001/10000000/10000001/10000001/20000000 物料: R999-3000/R999-100/R999-200/R999-400/R999-500/T999-100 采购组织: Y999 工厂: P999

计划交货时间: 3/3/3/3/3/10 采购组: PG1/PG1/PG1/PG1/PG1/PG2 标准订单数量: 50/50/50/50/20/20 净价:1700 /420/560/380/20/8000

4.28维护物料管理自动记帐

(本步骤是设置SAP中最为重要的集成配置之一,即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账) 后台->SAP用户化实施指南->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记帐

(\"科目分配\"按钮中是正式的科目分配工作,但对于初学者来说\"模拟\"按钮的作用很大.在模拟按钮中,你可以输入物料,工厂,移动类型,系统会提示你在\"科目分配\"中如何定义科目.)

屏幕中科目分配被按\"事务\"分类,我们首先定义存货记帐.因为物料移动总和存货科目相关,所以凭证总有一行是存货科目行.

双击\"存货记帐BSX\" 帐目表: A999

(明确存货科目是否受\"估价修改\"<4.20将评估范围集合分组的\"评估分组代码\">和评估级别<4.21定义评估类中的\"评估类\">的影响.这里我们选择受这两者影响.) 输入内容:

估价修改: CN01 (实质上是工厂的分组,参见4.20) 评估级别: 3000/3100/7920

帐户: 12110101存货-原材料/12310101存货-贸易商品/12430101存货-产成品 物料的采购会涉及材料采购科目(GR/IR),这是在\"WRX\"中维护的 估价修改: v 评估级别: v 估价修改: CN01 评估级别: 3000/3100

帐户: 12010101材料采购-GR/IR

(和物料移动相关的会计凭证除了库存这一行,对应的那行的会计科目在\"GBB\"中维护,比如主营业务成本,生产成本等,\"GBB\"的科目确定除了和工厂,物料相关还和不同的物料移动类型相关,比如销售出库的应该走\"主营业务成本\"科目,生产发货的应该走\"生产成本\"科目,所以我们需要在这个屏幕中选中\"一般修改\"参数,\"一般修改\"参数是由移动类型决定的.) 一般修改: v 估价修改: v 评估级别: v 估价修改: CN01

一般修改: AUF/VAX/VAX/VBR (AUF是和生产完工入库相关的,VAX是和销售出库相关的,VBR是和生产发货相关的) 评估级别: 7920/3100/7920/3000

帐户: 41010801生产成本-产成品产出/54010201主营业务成本-贸易商品/41010101生产成本-原材料消耗 (如果物料采用标准成本计价,那价差科目在\"PRD\"中定义) 估价修改: v 评估级别: v 估价修改: CN01

评估级别: 3000/3100/7920

帐户: 54010301主营业务成本-采购价差/54010301主营业务成本-采购价差/54010401主营业务成本-生产订单差异)

学习笔记之-100小时学会SAP(12)

又遇到个问题, 在建信息记录时, 我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把\"17%进项税\"输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的\"净价\"又分割成\"净价\"和\"进项税额\"两部分,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额 (不晓得这是不是SAP的bug呢??还是还有什么地方有设置我不知

道??). 后来为了与书上保持一致, 于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税, 这样采购订单是一致了, 到后面输采购发票时又出问题了, 这里书上又要求输入17%的进项税, 而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图, 系统计算的税额是在原来采购订单总金额的基础上乘以17%, 也就是说最后发票金额是含税的, 而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢??? 今天得回家了,明天再研究........

4.29将存货科目设置为只能自动记帐

SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->FS00-集中地 输入内容:

总账科目: 12110101/12310101/12430101 公司代码: C999 创建/银行/利息 只能自动记帐: v

4.30设置采购价格差异的容差限制

(SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在\"容差码\"中,容差码\"PE\"是检查价格的,\"SE\"是检查现金折扣的.)

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置价格差异的容差限制. 通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.

(容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了)

4.31设置收货的容差限制

(SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码\"B1\"被超出会发出错误消息,\"B2\"被超出会发出警告消息.)

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置容差限制 通过复制模板公司\"0001\"的方式建立颐宁公司的收货容差限制.

4.32设置发票冻结的容差限制

(SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要部分.)

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制 选择\"公司代码0001,T1Ky(容差码)AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP\"复制.

4.33维护项目金额检查

后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查 输入内容: 公司: C999

4.34运行物料需求计划

(由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划) SAP菜单->后勤->物料管理->物料需求计划(MRP)->物料需求计划->计划->MD03-单项,单层 输入内容:

物料: F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500 工厂: P999 处理代码: NETCH 创建采购申请: 2 交货计划表: 3 创建MRP清单: 1 计划模式: 1 调度: 1

保存前显示结果: v

(对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过\"例外码\"来分类,计划人员可以重点关注例外码来进行管理)10008472-10008478

4.35显示库存/需求清单

SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单 输入内容:

物料: R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500 工厂: P999

(运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.)

4.36新建采购申请

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建 输入内容:

物料: R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100 申请数量: 150/200/150/150/100/80

交货日期: 2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.10 工厂: P999

采购申请单号:10008479

4.37新建采购订单

SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂 点击凭证概览,选择\"我的采购申请\" 输入内容: 采购组织: Y999 供应商: 10000000

在\"净价\"栏内输入各个项目物料的价格,选中非供应商10000000得采购项目,删除. 采购订单号:4500008138/4500008139/4500008140

4.38采购收货

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单得GR(MIGO) 输入内容:

采购订单: 4500008138/4500008139/4500008140 工厂: P999 (好像不用输..) 库存地点: 0001 项目确定: v

显示生成的物料凭证

物料凭证: 5800000000/5800000001/5800000002

4.39输入采购发票

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票 输入内容:

发票日期: 2007.1.2 计算税额: v

采购订单/计划协议: 4500017038 (采购订单号)/4500017039/4500017040

(实际操作的时候是在发票抬头先输入总含税金额,并根据实际发票行修正系统自动带过来的发票行,由系统计算金额是否一致,以及校验标准是否符合.由于发票比采购订单原定的日期提前到达,并超过了容差,所以发票被冻结了)

4.40下达冻结发票

(被冻结发票可以经过相关管理人员检查后手工下达)

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MRBR-下达冻结发票

(在此可根据各种条件来选择被冻结的发票,也可以选择是手动下达还是让系统自动批准.) 输入内容: 公司代码: C999

发票凭证: 5105608602到5105608604 会计年度: 2008

4.41显示发票和会计凭证

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证 输入内容:

发票凭证号: 5105608602 会计年度: 2005

4.42显示库存物料

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->环境->MMBE-库存总览 输入内容: 物料: R999-100 工厂: P999

同上查询其他库存物料

学习笔记之-100小时学会SAP(13)

5.1定义生产计划参数文件

生成计划参数文件可以分配给物料(物料主数据中的工作排程屏幕)或者生产计划员(后台配置).我们在后面的步骤中会涉及这些内容.其中,分配给物料主数据的生产计划参数文件具有更高的优先级. 后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->主数据->定义生产计划参数文件

生产计划参数文件汇集德和生产订单计划相关的各种参数.在一个生产计划参数文件中,我们可以定义 1.在一个生产订单或流程订单中,确定特定的业务交易能够同时执行

1>订单建立时下达订单;

2>订单建立时,创立来自于物料主数据的文档链接; 3>订单建立时,创立来自于BOM的文档链接; 4>订单下达后打印订单; 5>订单下达后进行生产排程;

6>订单下达后,创立来自于物料主数据的文档链接; 7>订单下达后,创立来自于物料单数据的文档链接 2.确定只有部分数量需进行可用性检查确认 3.确定需自动收货

4.为产能利用输入总体参数文件

5.确定各工序的产能需求如何影响基本负荷 6.在产能可用性检查中,确定何时执行有限排程 7.指定在工序确认中: 1>无短缺数量被更新; 2>无多余数量被更新;

3>短缺数量和多余数量都不被更新; 4>根据实际值调整工序数量或组件数量 8.确定批次管理中的以下内容 1>订单建立时,自动创建批次 2>变更批次时,跳入批次分类屏幕 3>通过客户程序调用,扩展批次分类功能;

4>确定若运输需求能够在工序中对所有组件建立,才能创建运输需求. 9.确定批次运输需求时,或者考虑承诺数量,或者考虑需求参数 10.确定运输需求会自动建立

11.确定订单类型根据业务流程的类型(按库存生产,按订单生产,工程订单,无物料订单)确认.

(此前需要先将订单类型分配给相应的工厂,否则本次操作中第11项\"确定订单类型根据业务流程的类型根本无法选择\".怀疑是100小时顺序编排有问题,路径:后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->主数据->订单->定义订单类型相关的参数具体操作参见5.4)

5.2定义生产调度员

(通过在物料主数据中将生产调度员分配给物料,我们可以定义在生产作业控制中对某种物料的责任归属) 后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->主数据->定义生产调度员 输入内容: 工厂: P999 生产调度员: 999 描述:生产调度员颐宁999 生产参数文件: 000001

5.3维护和生产排程相关的生产订单参数 1.排程级别(详细,生产率的和粗略的排程) 2.超过期限后的日期调整 3.为详细排程维护日期控制 4.余量缩短

后台－>SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->工序->调度->为生产订单定义计划参数

在详细参数定义中:

1.你可以为每个排程级别(详细的,生产率的或粗略的排程)定义: 1>如何计算生产日期; 2>是否生成产能需求;

3>以哪条工艺路线作为排成基础.

若在物料主数据中定义了一个生产版本,那工艺路线是通过该版本选定的.如果对于一种排程级别无相应的生产版本存在,则根据你给该排程级别定义的选择ID来选择相应的工艺路线.

2.在日期调整中您将确定:是否和如何根据生产日期调整基础日期(例如,当已经过了最终期限时),并且非独立需求的日期是如何确定的.

3.在详细排程中的排程控制中,您将确定如下控制参数: 1>排程类型

在此您将确定,排程将以何种方向(指倒推排程或向前排程)进行,以及是否确定准确的时间.此外,您还 可以指定一个排程运行只是用于生成产能需求. 2>开始日期在过去

在此您将确定,生产订单的开始日期可以定在今天排程前多少天内 3>自动计算日期

在此您将确定,是否在订单保存时执行排程 4>自动显示日志

在此您将确定,是否在排程过程中自动显示日志. 5>物料需求日期

在此你将根据工序来确定某个组件的需求日期. 6>排程时考虑休息时间

在此您将确定,是否将准确的休息时间也考虑到排程中. 7>输入哪种日期

在此您可指定,当您新建或变更一项订单时,用户将输入排程日期(生产日期)而非基本日期. 8>移动订单

在此您将确定,若存在部分确认的工序,订单是否可被移动. 4.在余量缩短中,您将确定:

1>在一个生产订单或集合订单中,是否所有的工序都将执行余量缩短,或者只是关键路径上的工序.

2>沿关键路径的余量缩短只允许应用如下情况:有平行工序的网络,生产订单和计划订单,以及包含生产订单或计划订单的集合订单.

3>余量缩短将要达到的最大级别

4>在每个缩量级别中,生产前与生产后各有百分之多少的余量时间将被缩减掉. 输入内容: 工厂: P999 订单类型: PP01 生产调度员: 999 计划类型:向后 自动计划: v 生产日期: v

5.4维护和订单类型相关的生产订单参数

后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->主数据->订单->定义订单类型的相关的参数 输入内容:

工厂: P999 订单类型: PP01

工艺路线选择: 6强制性工艺路线(自动选择)(\"6\"指对于这类生产订单,工艺路线是必须的,而且系统会自动选择工艺路线)

BOM应用: PP01 (指对于这类订单,选择什么样的BOM,是生产的,设计的,设备维护的,返工的,成本计算的,还是销售的等等.PP01是生产通用的. 成本控制

计划成本核算变式: PPP1 (指核算生产订单计划成本时使用的成本核算变式.) 实际成本核算变式: PPP2 (指核算生产订单实际成本使用的成本核算便是.) 结果分析码: FERT (指核算在制品成本和结果分析时使用的结果分析码.) 计划成本计算:保存时决定计划成本(指是否和何时计算订单的计划成本.)

5.5维护和确认相关的生产订单参数

(确认是生产订单管理中的一项工作,它既可以是针对整个订单的,也可以是针对工序的.它是由负责人认可或填写订单的产出,时间等信息,并由系统执行检查,倒冲等操作的过程.)

后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->工序->确认->定义确认参数 输入内容: 工厂: P999 订单类型: PP01

工序顺序:信息当工序顺序没有保持时(指是否检查工序顺序.我们选择当工序顺序没有被遵守时,系统只是提示一个信息,可以选择警告,错误信息,或终止程序

不足交货:欠量交货容量没有核查(指是否检查短缺交货容差.我们选择不检查,也可以选择检查,如果超出容差出警告或错误信息)

过量交货:过量交货容量未被核查(指是否检查过量交货容差.我们选择不检查,也可以选择检查,如果超出容差出警告或错误信息)

结果接收(QM):是否没有检验结果存在的信息(指如果没有质检的话,是否提示信息,我们选择提示信息,但不是错误信息)

日期在将来: v (指是否允许确认时实用的日期在将来.我们选择允许)

自动优化:●(指系统按什么建议时间单位.我们选择由系统自动优化建议时间单位,以实现最小的舍入差异.)

5.6新建物料清单(BOM)

SAP菜单->后勤->生产->主数据->物料清单->物料BOM->CS01-创建 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999

BOM用途: 1 (指BOM是用于生产,设计,设备维护,销售还是稳定性测试等等用途.BOM用途决定了这个BOM能在哪些功能中使用.\"1\"是生产用途,主要用于生产计划,也可以用于设计,成本计算,但不能用于设备维护和销售) 组件: R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500 数量: 1/1/1/1/0.6 Ict(项目类别): L

5.7显示物料所用处清单(反查清单)

SAP菜单->后勤->生产->主数据->物料清单->报告->所用处清单->CS15-物料 输入内容:

物料: R999-100 直接: v 使用类: v

适用于-物料BOM: v 有效起始日: 2008.1.8

5.8定义工作中心负责人

后台->SAP用户化实施指南->生产->基本数据->工作中心->通用数据->确定负责人 输入内容: 工厂: P999 负责人员: 999

工作中心的负责人:颐宁工作中心负责人

学习笔记之-100小时学会SAP(14)

5.9定义工作中心的控制码

(这个控制码控制着工艺路线中的某个工序需要执行的业务功能,以及SAP如何处理这个工序.比如这个工序是否需要排程,是否需要产生产能需求,是否需要打印工票,是否是返工工序,是否需要计算成本,是否和如何进行确认,是内部还是外部处理.我们在这个步骤中定义控制码,随后在后面新建工作中心时,将控制码分配给工作中心作为缺省值,在随后工艺路线定义的时候,在这个工作中心执行的工序,就缺省使用这个控制码了.)

后台->SAP用户化实施指南->生产->基本数据->工作中心->工艺路径数据->定义控制码 输入内容: 控制码: ZKM1

描述:颐宁工作中心控制码

调度: v (指使用这个控制码的工序需要调度(排程))

确定能力需求: v (指使用这个控制码的工序需要确定能力需求) 成本: v (指使用这个控制码的工序需要计算成本) 确认: 2 (指使用这个控制码的工序必须确认)

5.10新建人工工时能力

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->能力->CR11-创建 输入内容: 工厂: P999

能力: Labor颐宁人工工时能力

能力类别: 002 (\"002\"代表这种生产能力是人工工时类的) 参数:

能力计划员组: 001 (指负责这种能力的计划员组)

工厂日历ID: 01 (指该能力使用的工厂日历.我们用SAP标准的工厂日历\"01\工厂日历可以在后台定义 基本计量单位: H 开始: 09:00:00 完成: 18:00:00 休息时间: 01:00:00 能力利用: 100

单项能力数量: 10 (指能分割使用的单项能力有10个.比如,如果以宁公司总是以班组为单位管理的,这里就是班组的数量.如果是以单个工人调配的,那这里就是工人的数量.这里需要和后面工艺路线的定义保持定义上的一致) 和有限计划相关: v (指在做有限排程的时候,系统需要将这种能力的可用数量和负载数量考虑进去.只有这里打勾的能力才会在能力可用性检查中被考虑)

长期计划: v (指这种产能是否在长期计划时被考虑进去)

5.11新建机器工时能力

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->能力->CR11-创建 输入内容: 工厂: P999

能力: MACHINE颐宁机器工时能力

能力类别: 001 (\"001\"代表这种生产能力是机器工时类的) 参数与\"Labor\"同.

5.12新建人工工时类别工作中心

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->工作中心->CR01-创建 输入内容: 工厂: P999

工作中心: 9991物料准备 工作中心类别: 0003 基本数据: 负责人员: 999

用途: 001 (代表该工作中心只用于产成品生产的工艺路线)

标准值码: SAP1 (标准值码定义了在这个工作中心有几项标准的操作,如准备,机器操作,人工工时操作等.我们选择SAP标准的一般生产标准值码.标准值码可以在后台配置) 准备:没有检查(指系统不会检查是否维护了) 机器:没有检查(同上)

工时:应当输入(指工时是必须维护的) 缺省值:

控制键值: ZKM1 (指将来使用这个工作中心的工序,缺省的控制码就是\"ZKM1\") 准备: MIN (指使用该工作中心的工序,准备时间缺省计量单位是分钟) 机器: MIN (同上) 工时: MIN (同上) 调度:

能力类别: 002 (和\"能力\"字段一起定义了这个工作中心使用的是颐宁公司的统一的人工工时能力) 能力: Labor

准备公式: SAP001 (指该工作中心中生产订单排程时准备时间的计算公式是怎样的.我们使用SAP标准\"SAP001准备排程计算工时\".\"SAP001\"的公式是固定的准备时间,也就是准备时间长短和批量等没有关系.

加工公式: SAP003 (\"SAP003\"公式是和批量大小相关的,也就是批量越大,加工时间就越长.同时还需要除以拆分的批数量,比如我们有10个能力单位可以同时开工,所以计划时间需要除以10) 成本核算:

成本中心: 1001 (指该工作中心隶属于哪个成本中心)

活动类型: SET/MAC/LAB (指该工作中心的各种操作(关键值)对应成本管理上什么作业类型)

注:由于我现在已是08年,所以需要重新设置作业输出价格,即将作业类型分配给成本中心.具体参见3.11

公式码: SAP005/SAP006/SAP007 (指成本计算上的作业数量计算公式.我们可以按屏幕下方的\"显示公式\"按钮来检查这些公式的具体内容.需留意的是,成本计算公式和前面调度(排程)的公式是不同的,区别在于批量分割的影响.比如,如果10个能力单位同时开工,排程时间缩短10倍,但是成本计算不受影响,因为成本是按单个能力单位耗时的累加核算的.这个地方很容易出错,如果填写不正确,往往造成调度或者成本核算的错误.) 工作中心: 9992切割/9995装配/9996检验和交付 准备:应当输入/没有检查/没有检查 机器:没有检查/没有检查/没有检查 工时:应当输入/应当输入/应当输入 (其他参数与上同)

5.13新建机器工时类别工作中心

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工作中心->工作中心->CR01-创建 输入内容: 工厂: P999

工作中心: 9993油漆/9994预装配

工作中心类别: 0001 (\"0001\"指机器工时类工作中心) 负责人员: 999 用途: 001 标准值码: SAP1 准备:应当输入 机器:应当输入 工时:应当输入 能力: MASHINE 加工公式: SAP002 其余参数与5.12同

5.14新建工艺路线

SAP菜单->后勤->生产->主数据->工艺路线->工艺路线->标准工艺路线->CA01-创建 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999

组计数器: 1 (SAP中工艺路线是通过组编码和组计数器两者来编号的.组计数器可以定义一个产品的多条工艺路线.比如当不同的批量大小时可以用不同的工艺路线.我们这里只维护一条工艺路线)

用途: 1 (\"1\"指该工艺路线是为生产服务的.在SAP中还可以定义其他用途的工艺路线,如设计的,设备维护的等等) 状态: 4 (\"4\"指该工艺路线是已下达的状态,可以进行各项业务) 工序

工序: 0010/0020/0030/0040/0050 (各道工序的编码)

工作中心: 9991/9992/9994/9995/9996 (各道工序发生的工作中心) 工厂: P999

控制: ZKM1 (可不输,系统会根据工作中心自动建议控制码) 准备: -/20/30/-/- 机器: -/-/20/-/- 工时: 20/50/20/40/10 顺序(新增并行顺序)

序列: 1 (指并行顺序的编号)

分工序: 0010 (指完成\"0010\"工序后开始该并行作业) 返回工序: 0030 (指完成该并行工序后,返回\"\"0030\"工序) 工作中心: 9993 控制码: ZKM1 准备: 40 机器: 40 工时: 20

新建分配(定义各种原材料分别在哪个工序投料)

作业: 0010(工作中心9991)/0030(工作中心9994)/0030/0030/0010(工作中心9993)

5.15拆分工序

(颐宁公司的人工类产能和机器类产能都是由10组产能单位构成的.我们需要在产成品的工艺路线中决定,生产订单是在一个产能单位上的顺序生产,还是要将生产订单的数量拆分到各产能单位上生产.这个控制参数是在各工序上的,它会影响订单排程的时间.本步骤中,我们将工艺路线中的所有工序都设定为需要按产能单位拆分.) SAP菜单->后勤->生产->主数据->工艺路线->工艺路线->标准工艺路线->CA02-更改 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999

双击各工序,(含标准顺序与并行顺序) 所需分解: v

5.16新建产成品的生产计划视图

SAP菜单->后勤->生产->主数据->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMF1-成品 创建视图\"工作计划\" 输入内容: 工厂: P999 生产调度员: 999

生产计划参数文件: 000001

学习笔记之-100小时学会SAP(15)

5.17定义成本构成结构

(产品成本是生产计划模块PP和管理会计模块CO最重要的集成.本步骤我们需要在后台配置和产品成本有关的一个重要参数:\"成本构成结构\".在成本构成结构中我们定义颐宁公司的产品成本是如何构成的,各成本构成和成本要素的对应关系是怎样的,并且将成本构成结构分配给工厂.)

后台->SAP用户化实施指南->控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算的基本设置->定义成本构成结构 输入内容: 成本构成结构 成本组件结构: Z1 名称:颐宁成本组件结构 带有属性的成本组件 成本组件结构: Z1

成本组件: 10 (指成本组件编码) 描述:原材料(指成本组件的描述)

控制-成本份额:可变成本(指只有可变成本会在产品成本估算中显示)

汇总成本组件: v (指该成本组件的成本将被汇总(上卷)到更高一层的产品的该成本组件成本中

货物销售成本:货物制造成本(SAP中成本构成可以用于各种\"视图\比如用于产品的库存估价,用于货物销售成本的估算.这个参数和下面这些参数是定义该成本构成是否和这些视图相关,以及适合这些视图的哪类成本相关.这个参数说明,\"原材料\成本\"同\"货物销售成本\"中的\"货物制造成本\"相关)

库存估价:可变成本(表示\"原材料\成本\"同\"库存估价\"成本中的可变成本相关) 商业库存:无关(我们不使用\"商业库存\"成本这个视图) 转移价格附加费:无关(同上)

税收库存:无关(同上,注意:成本视图在后台是可以定义的) 设置:成本组件-成本要素区 成本组件结构: Z1 帐目表: A999 从成本要素: 41010101 至成本要素: 41010101

成本组件: 10 (指上面这个区间的成本要素分配给这个成本组件)

设置:组织单位-成本构成结构(这里我们将新建的成本构成结构分配给相关的公司代码,工厂,成本核算变式和一定的有效期) 公司代码: C999

工厂: ++++ (指所有的工厂)

成本核算: ++++ (指所有的成本核算变式,我们将在后面定义成本核算变式)

有效日从: 2007.01.01 (指从去年年初开始生效,若前三个参数都一样,系统选择\"有效日从\"的日期和现在最接近的那条配置)

成本构成结构: Z1 (指满足前4个条件的成本估算将分配\"Z1\"这个成本构成结构)

类似增加\"机器工时\人工工时\准备工时\"三个成本组件 输入内容:

成本组件: 20/30/40

描述:机器工时/人工工时/准备工时 控制-成本份额:固定和可变成本 库存估价:固定和可变成本

从成本要素: 801020/801010/801030 成本组件: 020/030/040 其他参数与上同.

5.18定义估价变式

(在产品成本核算中,最重要的参数是\"成本核算变式\我们将在后面\"5.21定义成本核算变式\"中学习它.成本核算变式又是由定义成本核算不同方面的较小的参数构成的,其中基本步骤是与定义物料,作业,外包,外部加工,间接费用等的估价标准相关的,SAP称之为评估变式.)

后台->SAP用户化实施指南->控制->产品成本控制->产品成本计划->带数量结构的成本估算->成本核算变式:组件->定义估价变式

利用系统已有的估价变式 双击\"估价变式: 001\"

(\"001\"估价变式将被我们用于产品标准成本的核算.估价变式是按不同的内容,如物料,作业类型等分页面编排的.对于各项内容,确定系统选择价格的优先次序.比如,如果在原材料主数据中我们维护了\"计划价格1\"字段,在计算产成品的标准成本的时候,我们就会使用这个价格而不是该原材料的标准价格.) 检查内容:

优先级1:来自采购信息记录的价格 优先级2:计划价格1 优先级3:标准价格 优先级4:平均价格的波动

具有采购信息记录评估的子策略顺序 优先级1:条件表格的报价单 优先级2:净报价价格 优先级3:毛采购订单价格

双击\"估价变式: 007\" (将被用于订单实际成本的计算中) 检查内容:

优先级1:依据物料主文件中价格控制的估价价格 优先级2:标准价格 优先级3:平均价格的波动 优先级4:计划价格1

评估变式/工厂(将\"007\"评估变式分配给颐宁工厂以用于订单实际成本的计算) 工厂中: P999

5.19定义日期控制

(日期控制也是成本核算变式中的一个参数.它控制成本核算中和日期相关的内容)

后台->SAP用户化实施指南->控制->产品成本控制->产品成本计划->带数量结构的成本估算->成本核算变式:组件->定义日期控制

日期控制主要是定义一些与日期相关的系统默认值,及这些默认值是否允许更改.我们在后面物料成本估算时会看到这些日期. 输入内容:

日期控制: ZD01颐宁标准成本估算-月

成本核算日期从:下月初(指成本核算的有效日期从下月初开始) 成本核算日期到:下一个月末(指成本核算的有效日期到下月末结束)

5.20定义数量结构控制

(\"数量结构控制\"也是成本核算变式中的一个参数.在SAP中在和产品成本相关的场合谈到\"数量结构\其实就是指BOM和工艺路线,所以数量结构控制主要是控制系统如何选取BOM和工艺路线用于成本核算.)

后台->SAP用户化实施指南->控制->产品成本控制->产品成本计划->带有数量结构的成本估算->成本核算变式:组件->定义数量结构控制

双击\"数量结构控制PC01\" (将\"PC01\"和颐宁工厂相联系) 输入内容: 在工厂中: P999

工艺路线选择: 01 (即工艺路线的选择ID.可在后台配置,决定了多工艺下工艺路线选择的方法)

5.21定义成本核算变式

后台->SAP用户化实施指南->控制->产品成本控制->产品成本计划->带数量结构的成本估算->定义成本核算变式

复制\"成本核算变式PPC1\" 输入内容:

成本核算变式: ZPPC标准成本估算(材料)-颐宁

日期控制:颐宁标准成本估算-月(将\"5.19定义日期控制\"中定义的新日期控制参数分配进来) 更新 允许保存: v 保存项目明细: v 错误记录存盘: v 用户可以更改默认: v

学习笔记之-100小时学会SAP(16)

5.22新建产品成本估算

SAP菜单->会计->控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算->带数量结构的成本估算->CK11N-创建 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999 成本核算变式: ZPPC 成本核算版本: 1

成本核算日期从: 2008.1.10

做到这一步时结果出了问题:算出来的结果跟书上给出的结果不同,成本明细发现我的原材料成本没有计算进去,在\"数量结构\"选项卡界面,发现只有\"工艺路线数据\没有\"BOM数据\于是挨个查回去,最后把可能出问题的地方锁定在\"定义数量结构控制\"上,在5.20中只说了选择工艺路线,而并没有提到BOM的选择,于是双击\"BOM应用\"进去,发现有一个\"选择ID\"的字段,查看可选清单,结合F1,了解到这里选择的ID相当于我们所定义的一个多BOM选用顺序,而我系统现有的\"选择ID\"里并没有将我之前建立的BOM用途\"1\"的优先级列为1,于是到online help查询设置BOM使用优先级的路径,help里并没有把路径写详细..害得我在后台路径里苦苦寻觅~~终于让我给找到了:后台->SAP用户化实施指南->生产->物料清单->替代确定->定义BOM用途的优先订单,查看IMG activity doc.里面note里这么写的:\"Even if you only use one BOM usage, you need to define a selection ID. First priority is then defined for this one BOM usage.\"这下就明白了,果然是这里出的问题.于是新增一个ID,把BOM用途\"1\"设置优先级为\"1\然后再回到\"定义数量结构控制\"中,将\"BOM应用\"视图里的\"选择ID\"字段值设为我刚新增的ID.然后再去运行成本核算CK11N,ok~问题解决..

5.23标记价格

(将前一个步骤中的产成品价格估算\"标记\"成物料主数据中的\"未来价格\")

SAP菜单->会计->控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算->CK24-价格更新 输入内容:

记账期间/会计年度: 2008.1 公司代码: C999 工厂: P999 物料: F999-100

(在价格标记之前,我们首先需要打开颐宁公司的会计期间) 点击公司代码\"C999\"

成本核算变式: ZPPC 保存.

F8执行.价格已更新,未来价格为4440.32元

5.24显示产成品的将来计划价格

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->显示->MM03-显示当前 输入内容: 物料: F999-100

选择视图\"成本2\可看到将来的计划价格为4440.32元,点击\"将来\"按钮可进入产品估算的详细屏幕.

5.25发布价格(将未来价格发布,系统将更新产成品的标准成本)

SAP菜单->会计->控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算->CK24-价格更新 输入内容:

记账期间/会计年度: 2008.1 公司代码: C999 工厂: P999 物料: F999-100 点击\"发布\"

(若该产成品有库存存在,系统还会自动生成会计凭证.颐宁公司在系统中现在还没有产成品库存,所以只是更新标准价格.)

5.26显示产成品已发布的计划价格

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->显示->MM03-显示当前 输入内容: 物料: F999-100

(价格发布不仅影响成本视图,也影响了会计视图,在视图\"成本2\"按\"当前的\"键,可查看成本构成)

学习笔记之-100小时学会SAP(17)

5.27定义实际成本核算的估计变式(为生产订单的实际成本估算分配估价变式)

后台->SAP用户化实施指南->控制->产品成本控制->产品对象控制->按订单划分的产品成本->定义订单交货的货物接收评估(新建) 输入内容: 有效范围: P999 评估变式: 007

5.28定义在制品结果分析版本

(在本教材使用的离散式生产模式下,我们按生产订单来管理生产.对于月末完工的生产订单,系统是将生产订单的实际成本余额转做在制品.同时,我们可以对在制品进行结果分析来分析到目前为止的生产订单的效率,这个概念和SAP项目管理等的结果分析是一致的.

后台->SAP用户化实施指南->控制->产成品对象控制->按订单化分的产品成本->期末结算->在制品->定义结果分析版本(新增)

在制品版本和管理会计版本是统一的,新增时我们选择颐宁公司已有的管理会计版本\"范围C999\"

输入内容:

技术RA成本要素: 804010 (我们已经在管理会计中定义了用于在制品结果分析的成本要素)

5.29定义可用性检查组

后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->工序->可用性检查->定义检查组 (本教材中我们物料都使用\"02\"检查组,这里检查\"02个别需求\"的定义) 检查内容:

总计销售: A单记录(指处理销售订单时,检查可用性的物料需求是按单个销售订单的,还是将一天,或一周加总的.) 总交货需求: A单记录(指处理交货时,检查可用性的物料需求是按单个交货单的,还是将一天,或一周加总的.) 冻结需求传递: v (指当多个用户对同一个物料进行操作时(如下订单),在做可用性检查时相关的数量将被冻结直到检查结束.其他用户如果也在进行可用性检查将收到这一信息.这将为用户提供一个更准确的信息.)

5.30定义可用性检查范围

(这个步骤中,我们根据物料主数据中的\"可用性检查组\"和生产订单类型中的\"检查规则\"确定了可用性检查的范围.\"可用性检查组\"在\"5.29定义可用性检查组\"中定义,各生产订单类型的检查规则在\"5.31定义可用性检查控制\"中定义) 后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->工序->可用性检查->定义检查范围 (和本教材相关的组合是\"02检查组\"和\"PP检查规则\双击\"02 PP\")

(这里定义了哪些库存,哪些向内或向外的物料移动是包含在检查范围内的等等,比如质检库存是包含在可用物料内的,而安全库存是不包含的,诸如此类) 检查内容: 包括质检库存: v 检查不考虑补货提前期: v 检查期间:收货: 2 包含采购订单: v 包含请购: v 包含相关需求: v 包括预留: v 包含销售需求: v 包括交货: v 考虑装运通知: 包括相关预定: x 包含已计划订单: x 包括生产订单: x

5.31定义可用性检查控制

(本步骤定义在颐宁工厂,对于标准定单生产类型PP01,我么是否需要在订单创建或下达时自动检查物料的可用性,PRT(生产资源和工具)的可用性,产能的可用性以及检查规则等等.)

后台->SAP用户化实施指南->生产->车间作业控制->工序->可用性检查->定义检查控制 用复制模板\"0001\"的方式维护颐宁工厂.复制\"工厂0001,类型PP01\"两行 检查内容: 工厂: P999 订单类型: PP01 可用性检查: 1/2 物料可用性:

没检查: v 检查规则: PP 物料下达: 2/1

PRT可用性:(PRT:生产资源和工具) 没有检查: v 检查规则: 01/02 PRT下达: 2/1 能力可用性: 没有检查: v

总体参数文件: SAPSFCG013 下达订单: 2/1

5.32维护物料主数据的计划策略组

(\"计划策略组\"可以说是销售与分销模块SD以及生产计划模块PP最重要的集成参数,它决定了销售和生产在计划上的衔接.这个参数是维护在物料主数据MRP3视图中的.SAP在这个领域展现了强大的灵活性,这既体现在丰富的可选的计划策略组上,更体现在计划策略组是可以在不同的生产组件层面上维护的.)

SAP菜单->后勤->生产->主数据->物料主记录->物料->更改->MM02-立即(视图MRP3) 输入内容: 物料: F999-100

策略组: 40具有最终组装的计划(\"40\"是众多策略组中的一种,首先它是按库存生产的,生产计划的依据是计划部门维护的独立需求计划.但是销售订单对于计划仍然是有影响的:销售订单会消耗独立需求计划.当销售订单消耗完独立需求计划时,多出计划的订单需求将增加生产计划.这种策略在按库存生产(非按单生产的)组装生产中比较多,但是和生产量非常巨大,同样是按库存生产的日用品行业又不一样.) 类似,维护贸易商品T999-100的计划策略组.

学习笔记之-100小时学会SAP(18)

前一段时间比较忙, 还加上发生了一些意外的事情, 人的惰性就起来了...sigh,检讨下...荒废了这么多天. 年前一定要把100小时的练习做完. 如果年前还有时间,争取能把100小时里面各章节的逻辑关系处理下. 5.33创建物料的独立需求计划

(本教材中生产计划模块的流程起点是创建产成品和贸易商品的周需求计划,之所以称为独立需求计划是因为这个需求不是像半成品或原材料的需求是来自于上一层产成品的需求的,而半成品和原材料的来自于上层的需求被称为非独立需求.)

SAP菜单->后勤->生产->生产计划编制->需求管理->已计划的独立需求->MD61-创建 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999 版本: 00

计划区间: 2008.01.23至2008.01.31 计划周期: W (指周计划) 自行输入各周计划数量

类似输入T999-100建立周独立需求计划.

5.34显示MRP清单

在运行MRP之前,先让我们来显示一下MRP清单.现在显示的是上次MRP运行后的静态数据. SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD05-MRP清单 输入内容: 物料: P999-100 工厂: P999-100

这是上一次MRP运行后的结果.请注意屏幕上方的时间戳.由于没有运行MRP,所以独立需求计划的数据并未传递过来.MRP清单的数据是静态的,必须要到MRP运行后才会发生数值的改变. 类似,显示T999-100的MRP清单.

5.35显示库存/需求清单

(做为比较,我们再来显示一下\"库存/需求清单\".\"库存/需求清单\"是动态的,他显示的是当前某种物料的需求和供给的情况,并且已经将新创建的独立需求显示了出来.)

SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999

类似,查看T999-100的库存/需求清单.

5.36运行物料需求计划

SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->计划->MD02-单项,多层 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999 处理代码: NETCH 创建采购申请: 2 计划行: 3 创建MRP清单: 1 计划模式: 1 显示物料清单: v

(运行后,图中显示的是本次MRP运行的关键统计数据.点击\"物料\显示的是本次MRP运行涉及的物料清单.) (双击该物料,可看到产成品F999-100的MRP运行结果,我们可以看到对于每一项独立需求都安排了相应的计划订单.同时,针对安全库存的旧计划订单由于开始日期是在过去,被修改到今天开始)

(退回后,查看原材料R999-100的运行结果,我们可以看到对于原材料来说生成了很多非独立需求(DepReq),这些非独立需求是针对产成品F999-100的,这些非独立需求的日期考虑了生产提前期.针对这些需求系统生成了新的计划订单,于此同时,原来的两个采购申请也被修改了.)

在\"保存前显示结果\"的方框前打勾,按回车键重新运行物料需求计划. 类似,对贸易商品T999-100运行物料需求计划.

学习笔记之-100小时学会SAP(19)

5.37将计划订单转换为生产订单

(MRP运行有两个主要结果:一个是对产成品生成计划订单,另一个是对原材料产生采购申请.本步骤中,我 们将产成

品的计划订单转换成正式的生产订单.)

SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单 (我们可以在库存/需求清单中直接完成转换的操作.) 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999

双击最早的计划订单,点击\"->生产订单\"

(计划订单中的内容被复制到了屏幕中的生产订单创建中.这时,系统根据产成品的工艺路线重新计算了详细的排程计划,确定了完成日期.)

重复上述方法,将下一计划订单也转化为生产订单. 订单号: 1002628,1002629.

5.38显示生产订单清单

SAP菜单->后勤->生产->生产控制->信息系统->COOIS-订单信息系统 输入内容: 清单:订单抬头 生产工厂: P999

(清单中是生产订单最主要的一些信息.这个清单不只是一个报表,从这个清单我们可以进行很多操作,比如更改生产订单,显示生产订单,打印生产订单等等.)

5.39将采购申请转换为采购订单

SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单 输入内容: 物料: F999-100 工厂: P999 点击\"建立订单结构\"

屏幕左侧出现了针对产成品的第一个生产订单的组件数,右侧仍未产成品的\"库存/需求清单\"

双击\"R999-100\"屏幕右侧变成了原材料\"罩壳\"的\"库存/需求清单\".我们可以看到,原来来自与产成品的非独立需求(DepReq)随着产成品生产订单的创建转换成了订单预留(OrdRes). 将创建最早的采购申请转换成采购订单. 输入内容: 供应商: 10000001 采购组织: Y999 公司代码: C999

将采购申请内容复制到采购订单中

重复上述方法,将原材料及贸易商品的采购申请都转换为采购订单.(供应商与物料之间的关系请参照供应商信息记录中的内容)

采购订单号:4500008149,4500008150,4500008151,4500008152,4500008153,4500008154

5.40对采购订单收货

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO) 输入内容:

采购订单:4500008149 工厂: P999

ok: v

库存地点: 0001

重复上述方法,对由独立需求计划触发的所有采购订单进行收货.原材料库存地为0001,贸易商品库存地为0003.

5.41输入采购发票

SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票 输入内容: 公司代码: C999 发票日期: 2008.01.25 采购订单/计划协议:4500008149 计算税额: v 输入金额: 68 796

运行事务码MRBR下达冻结发票.参见物料管理相关章节. 重复同样的方法,输入其余采购订单的发票.

5.42下达生产订单

和内部订单类似,生产订单也是采用\"状态管理\"的.前面创建的生产订单还不能执行,只有在我们将它\"下达\"后,它才能被正式执行.

SAP菜单->后勤->生产->生产控制->订单->CO02-更改 输入内容: 订单: 1002628

点击\"下达\"键下达生产订单.

使用同样的方法,下达工厂P999中其余的生产订单.

5.43对生产订单发货

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MB1A-发货 输入内容:

凭证日期: 2008.01.25 记账日期: 2008.01.25

移动类型: 261 (移动类型是MM模块记录物料移动的不同类型以便于管理和分析的.很多情况下移动类型是系统自动决定的. \"261\"代表发货到生产订单 工厂: P999 库存地点: 0001 点击\"到订单...\"键

(这里我们填入这次发货是针对哪张或哪几张生产订单的.) 输入内容: 订单: 1002628 工厂: P999 点击\"保存\"

点击菜单\"发货->显示\".显示刚才生产的发货凭证,系统将自动将新生成的物料凭证号带过来.

点击\"会计凭证...\"键,双击\"会计凭证\"行,我们将看到系统自动生成了相应的会计凭证.其中金额的计算是按照原材料的移动平均价.

重复同样的方法,对其余已下达的生产订单发货.

5.44工票确认

(本步骤是生产订单的执行过程,对于已完成的各道工序进行逐个的确认和报工,我们称之为\"工票确认\"或\"计工单\") SAP菜单->后勤->生产->生产控制->确认->输入->用于操作->CO11N-计工单 输入内容: 订单: 1002628 工序: 10

确认类型:最后确认(指这道工序已完全完成)

产量: 110(计划数,自动带出) (指通过这道工序的产量) (若未自动带出,点击表上方\"实际数据\"键) 工时: 38(计划数为36.667) (指实际耗费的工时) 点击\"货物移动\"键,我们可以看到产成品尚未完工收货. 继续其他工序确认.这次我们选择并行顺序的工序\"油漆罩壳\" 输入内容: 订单: 1002628 工序:10

序列: 1 (指并行顺序) 确认类型:最后确认

(\"工序10序列1油漆罩壳\"是工序\"20切割金属片\"的平行作业,其产量和作业都为系统自动带出的计划值,不作更改.)

重复上述方法,对工序20,30,40,50进行报工.产成品F999-100共有六道工序,分别为10,20,10序列1,30,40,50,除对工序10已改动了计划人工工时外,其余都保留系统自动带出的计划值. 对其他已经投产的生产订单进行报工.

5.45对生产订单收货

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->MIGO_GO-订单的R(MIGO) 输入内容: 收货订单: 1002628 ok: v 库存地: 0002

查看物料凭证.将屏幕上方的\"收货\"改为\"显示\" 物料凭证: 5800000017

点击\"文件信息\点击\"FI凭证\查看相应的财务会计凭证. 重复同样的方法,对其他已经报工完毕的生产订单进行收货

学习笔记之-100小时学会SAP(20)

(5.46做出来与书不符,目前还未查明原因)

5.46显示生产订单的成本

\"铸钢泵170-230\"的生产订单已经完成,在我们将它做技术性关闭并结算之前,先查看以下该生产订单的成本. SAP菜单->后勤->生产->生产控制->订单->CO03-显示

我们可以从生产订单的显示中来查看成本,也可以从信息系统进入相关报表. 输入内容: 订单: 1002628

点击菜单中\"转至->成本->分析\显示成本分析.

从这个报表行中,我们可以看到这张订单的各项投入和产出,以及投入产出的余额.从报表的列中,我们可以看到计划成本,实际成本的比较. (此处存在问题)

由于在报工时\"工序10\"确认的人工工时和计划值不同,带来了生产订单实际和计划的差异.

5.47对生产订单技术性完成

(生产订单有四种系统标准状态:创建,下达,技术性完成和关闭.当生产订单和生产相关的各项操作完成后应当将生产订单做技术性完成,但是这时候我们仍然可以做诸如订单结算(下个步骤)等特殊的操作.当所有操作都完成后,我们才将订单关闭.)

SAP菜单->后勤->生产->生产控制->订单->CO02-更改

(和生产订单的下达类似,我们也是在订单的修改中做技术性完成的.) 输入内容: 订单:

点击菜单\"功能->限定的处理->技术性完成\"

(注意\"状态\"栏的第一个缩写\"TECO\"-技术性完成的代码.我们可以按旁边的\"i\"键查看状态的描述以及各种状态允许的操作事务.)

重复上述方法,对其他以及收货的生产订单进行技术性完成.

5.48生产订单差异结算

(在前面\"5.46显示生产订单的成本\"中我们留意到该生产订单的实际成本中留有1247.82元的余额,这就意味着订单的投入(指原材料,作业等的成本)要高过产出(产成品的成本),我们称之为生产订单的差异.从会计的角度来说,生产订单差异需要做结算.)

SAP菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->单一功能->结算->KO88-单个处理 输入内容: 订单: 结算期间: 01 会计年度: 2008

可查看结帐运行的统计信息和明细列表.以及系统自动生成的会计凭证. 重复上述方法,对其他已完成技术性结帐的生产订单进行结算.

5.49生产订单成本报表显示

(我们再从信息系统直接查看生产订单的成本报表,并在结算前做一个比较)

SAP菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->信息系统->按订单的产品成本报表->详细的报表->KKBC_ORD-用于订单 输入内容: 订单:

时间框架:累计的(指显示该订单所有的成本)

(我们可以看到实际成本中出现了\"结算\"成本\"1247.82-\生产订单的实际总成本余额为0

5.50显示库存清单

(完成了生产,我们再来看一下\"库存/需求清单\来看看产成品的需求和供给的平衡状态.) SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单 输入内容:

物料: F999-100 工厂: P999

(经过这两个订单的生产,我们现在的库存是\"铸钢泵170-230\产成品的库存和需求达到了平衡,没有例外的信息了.)

双击\"Stock\可查看产成品各种库存状态数量的一览.点击\"库存总览\可查看产成品各库存地点和库存状态的总览. 重复上述方法,或使用MMBE查看贸易商品T999-100的库存情况.

5.51存货移库

(生产计划PP的步骤以及全部完成.最后我们将部分产成品的库存从生产仓库移存到销售运输仓库,为SD模块做准备.

SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MB1B-转移记账 输入内容:

移动类型: 311 (\"311\"是系统中预配置的一步式移库的移动类型) 工厂: P999

库存地点: 0002 (指移出库存的库存地点) 接收库存地: 0003 (指移库的目的地) 物料: F999-100 (指被移动的物料) 数量: 186 (指被移动的物料数量)

运行事务码MMBE,查看F999-100最新库存情况. PP完.

学习笔记之-100小时学会SAP(21) 第六章SD 6.1定义销售组织

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->销售和分销->定义,复制,删除,检查销售组织 输入内容: 销售组织: C999 描述:颐宁销售组织 统计货币: RMB 标题:公司 名称:颐宁销售 城市:上海市 地区: 020 国家: CN

6.2定义分销渠道

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->销售和分销->定义,复制,删除,检查分销渠道 输入内容: (定义两个分销渠道) 分销渠道: Z1/Z2 名称:直销/批发

6.3定义产品组

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤-常规->定义,复制,删除,检查部门 输入内容: (分别定义两个产品组) 产品组: Z1/Z2 名称:铸钢泵/增压泵

6.4将销售组织分配给公司代码

(在SAP中一个销售组织只可以分配给一个公司代码,但是一个公司代码可以有多个销售组织.但是,销售组织分配给一个公司代码,只是意味着这个销售组织的销售收入在财务上是属于这个公司代码的.如果是集团公司,销售组织仍可以销售其他公司代码的产品,这样就构成了跨公司销售.)

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->给公司代码分配销售组织

6.5将分销渠道分配给销售组织

(本步骤中,我们将\"直销\"和\"批发\"两个分销渠道分配给\"颐宁销售组织\".这个分配意味着\"颐宁销售组织\"可以从事\"直销\"和\"批发\"两种渠道的销售,其他的销售组织可能也可以从事这两种渠道的销售,所以这个分配是多对多的关系.) 后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->给销售组织分配分销渠道

6.6将产品组分配给销售组织

(本步骤中,我们将\"铸钢泵\"和\"增压泵\"两个产品组分配给\"颐宁销售组织\这个分配意味着\"颐宁销售组织\"可以从事这两个产品组的销售,其他的销售组织可能也可以从事这两个产品组的销售,所以这个分配也是多对多的关系. 后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->给销售组织分配部门

6.7设置销售范围

(SAP把销售组织,分销渠道,产品组的组合称为\"销售范围\".它的业务含义是某个销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组.在颐宁销售组织中,我们可以分别通过直销和批发经营两种产品组的销售,一共有四个销售范围.本步骤中,我们就来定义这四个销售范围.)

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->设置销售范围 先将分销渠道分配给销售组织,再将产品组分别分配给分销渠道.

6.8定义销售办公室

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->销售和分销->维护销售办公室(新增) 输入内容:

销售办公室: Z001/Z002

描述:颐宁北方销售办公室/颐宁南方销售办公室 标题:公司

名称:颐宁北方销售办公室/颐宁南方销售办公室 城市:北京/上海 地区: 010/020 国家: CN

6.9定义销售组

(在SAP的SD模块中,我们还可以定义\"销售组\"来做统计和分析.在颐宁公司我们定义东北,西北,东南,西南四个销售组.他们分别隶属于北方和南方两个销售办公室,这种隶属关系我们会在后面定义.不过,需要注意的是,我们这里对于销

售组织,销售办公室和销售组的隶属定义只是其中一种可能.在系统中,我们可以根据企业的情况非常灵活地定义,它们其实是一种多维的关系.销售办公室和销售组都是SD中可选的组织结构,而不是必须的.) 后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->销售和分销->维护销售组 输入内容:

销售小组: Z01/Z02/Z03/Z04

描述:东北销售组/西北销售组/东南销售组/西南销售组

6.10给销售范围分配销售办公室

(颐宁公司的北方和南方两个销售办公室都可以从事铸钢泵和增压泵的批发和直销,所以我们将这两个销售办公室分配给这四个销售范围.)

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->给销售范围分配销售办公室

6.11将销售组分配给销售办公室

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->给销售办公室分配销售组 将东北和西北销售组分配给北方销售办公室,将东南和西南销售组分配给南方销售办公室

6.12将工厂分配给销售组织/分销渠道

(在本步骤中,我们将颐宁机械工厂分配给颐宁销售组织的直销和批发两个分销渠道.这个分配的含义是这个销售组织和分销渠道可以销售该工厂的库存,所以它们的分配关系也是多对多的.)

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->销售和分销->分配销售组织-分销渠道-工厂

学习笔记之-100小时学会SAP(22)

好几天没把笔记贴上来了.... 6.13定义起运点

后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤执行->定义,复制,删除,检查起运点 输入内容: 运送地点: Z999 描述:颐宁装运点 工厂日历: 01 确定装载时间: C 确定拣配/包装时间: C 标题:公司 名称:颐宁装运点 城市:上海市 地区: 020 国家: CN

6.14定义装载点

(起运点之下可以再细分装载点,来指明确定的装载地点,如一个卡车的起运点中可能按仓库的大门分成三个装载点等等.发货单中可以注明装载点.单装载点是SD中可选的组织结构,没有装载点的定义SD也能使用.) 后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤执行->维护装载点 (装载点是隶属于某个起运点或接收点的,所以需先填写前面新建的起运点.)

输入内容:

装运点/接收点: Z999 装载点: 01 描述:装载点1

6.15将起运点分配给工厂

(一个工厂可以有几个起运点,如公路,水路等等,一个起运点也可以是几个工厂共用的,所以两者是多对多的关系.) 后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->后勤执行->给工厂分配起运点

6.16定义运送条件

后台->SAP用户化实施指南->后勤执行->装运->基本发运功能->装运和收货点确认->定义运送条件 输入内容: SC运送条件: 99 描述:标准-颐宁

6.17定义装载组

后台->SAP用户化实施指南->后勤执行->装运->基本发运功能->装运点和收货点确认->定义装载组 输入内容: LGrp装载组: Z999 描述:叉车-颐宁

6.18分配起运点

后台->SAP用户化实施指南->后勤执行->装运->装运点和收货点确认->分配运送地点

(起决定作用的三个参数为:SC,LGrp,工厂,分别代表客户的运送条件,物料的装载组和工厂.PrShP是系统将来在销售订单执行时自动建议的起运点,后面其他字段是其他可以在销售订单执行时手工分配的起运点.) 输入内容: SC: 99 LGrp: Z999 工厂: P999 PrShP: Z999

6.19分配拣配库存地点

(在处理销售订单的过程中,SAP系统除了可以自动建议起运点之外,还可以自动建立货物是从哪个库存地点拣配.就是在本步骤中配置的.本配置可以根据起运点,工厂和存储条件(物料主数据中的一个参数)确定销售订单拣配的库存地点.本教材中我们只需选用起运点和工厂两个条件.颐宁公司的货物销售都是从库存地点\"0003运输库\"中拣配.) 后台->SAP用户化实施指南->后勤执行->装运->拣配->确定拣配地点->分配拣配地点 (前三个灰色字段是起决定作用的起运点,工厂和存储条件.) 输入内容: 运点: Z999 工厂: P999 库位: 0003

6.20维护客户帐户组的销售数据

(在\"2.27定义客户帐户组\"中,我们学习了客户的主数据分三个视图:一般数据,公司代码数据和销售数据.在本步骤

中,我们将根据不同的客户账户组维护销售数据视图中哪些参数是必须输入的,哪些是不能输入的,哪些是可选输入的.本步骤中配置的效果会在\"6.36维护订货方主数据的销售视图\"和\"6.37维护收货方主数据的销售视图\"中表现出来.) 后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组(客户)(修改已有的两个客户帐户组) 销售数据: 组K001订货方

销售: \"销售组\统计组\计算步骤\货币\"设为\"必需输入项\计量单位组\"设为\"显示\其他为可选. 发货: \"运输条件/POD相关\"设为\"必需输入项\传送区域\"设为\"显示\其他为可选. 出具发票: \"科目分配组\收付条件\"及\"税和执照\"设为\"必需输入项\其他为可选. 组K002收货方

销售: \"客户组\销售区域\价格组\价格清单类型\有客户的我方科目\相似单\缺省生产建议\销售部\汇率类型\"为\"隐去\计量单位组\"为\"显示\其他为可选.

发货: \"运输条件/POD相关\"设为\"必需输入项\传送区域\"设为\"显示\铁路指定\"为\"隐去.\"其他为可选. 出具发票: \"科目分配组\收付条件\"为可选,\"税和执照\"为\"必需输入项\其他为\"隐去\".

6.21定义定价过程

后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程 选中过程\"RVAA01\点击左栏\"控制数据\".

(\"RVAA01标准\"就是我们将要使用的系统预配置的定价过程.屏幕中的\"Ctyp\"列,SAP称之为价格\"条件类型\销售原价,折扣,返利,运费,保费,佣金,增值税等等都是条件类型.具体的价格是在条件类型中维护的,我们将在后面\"6.34维护物料的销售价格\"和\"6.35维护销项税税率\"中分别维护销售价格\"PR00\"和销项税\"MWST\"两个条件类型的价格.而定价过程中每个步骤对应的\"账码\如\"ERL\"决定了这个条件类型记账的科目,我们将在后面\"6.29维护销售收入的总帐科目\"中维护科目.)

6.22定义客户和单据定价过程

后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程 双击\"定义单据定价过程\"

(由于我们会使用SAP预定义的销售订单类型\"OR\而\"OR\"使用的单据定价过程是系统预定义的单据定价过程\"A标准\所以我们不再新建.将\"A\"分配给\"OR\"的配置就在本配置后面\"为订单类型指订单据定价过程\"中进行.单据定价过程为\"A\")

6.23定义定价过程确定

后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程 双击\"定义定价程序确定\" 输入内容:

Sorg.: C999 (指销售组织) DChl: Z1/Z1/Z2/Z2 (指分销渠道) Dv:Z1/Z1/Z2/Z2 (指产品组)

DoPr.: A (指单据定价过程,6.22中有定义) CuPP: 1 (指客户定价过程,6.22中有定义) PriPr.: RVAA01 (指定价过程,6.21中有定义)

类型: PR00 (指销售订单行项目清单中的\"价格\"字段代表条件类型\"PR00\")

6.24激活销售单据的物料清单和排斥

后台->SAP用户化实施指南->后勤执行->装运->基本发运功能->列表/排斥

(SAP使用和销售定价类似的技术(称为\"条件\"技术)来定义\"清单\"和\"排斥\".根据屏幕中的七个步骤,用户可以定义灵活的\"清单\"和\"排斥\"的规则.在本教材中,我们使用系统预定义的规则\"A00001清单过程\"和\"B00001排斥过程\都是简单的按客户来决定哪些物料可以销售(\"清单\"),哪些物料不可以销售(\"排斥\")) 双击\"根据销售单据类型激活清单/排斥\"

\"QT\"报价和\"OR\"标准销售订单是本教材会使用的,我们将系统预定义的\"清单\"和\"排斥\"分配给它们就是在这两种销售单据中激活了这项功能.

在\"SaTyQT\"行(SaTy指销售订单类型,QT是报价)和\"SaTyOR\"行(OR是标准订单)中,输入相关数据: 列表: A00001 (指\"清单过程\是定义如何确定哪些商品是可以销售的规则的.A00001是系统中预定义的) 排除: B00001 (指\"排斥过程\是定义如何确定哪些商品是不可以销售规划的.也是系统中预定义的)

学习笔记之-100小时学会SAP(23)

6.25维护销售单据的物料确定

(在有些情况下,销售订单中需要输入的商品代码不是本公司标准的物料主数据代码,比如需要输入客户的物料代码,或者需要输入国际物品编码(IAN)等等,SAP中不需要将这些特殊的代码维护成物料主数据,而只需要维护一个\"物料确定\"的规则,让系统将这些特殊代码自动替换成物料主数据.\"物料确定\"规则是由销售单据的类型决定的.本步骤中,我们将系统预定义的\"物料确定\"规则(A00001)分配给报价(QT)和标准订单(OR).\"物料确定\"规则也是用\"条件\"技术定义的.) 后台->SAP用户化实施指南->后勤执行->装运->基本发运功能->物料确定->分配过程到销售凭证类型 在\"SaTy QT\"和\"SaTy OR\"行中,输入相关数据:

物料确定: A00001 (指\"物料确定过程\也就是\"物料确定\"的规则.我们使用系统预定义的\"A00001\")

6.26定义税收确定规则

后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->税收->定义税收确定规则 检查相关数据: 征税国际: CN 税类别: MWST

6.27定义客户税分类和物料税分类

(在销售订单定价的过程中,销项税(条件类型MWST)的具体税率是由客户和物料两个因素决定的.客户是通过客户主数据中的\"税分类\"参数决定的,而物料是通过物料主数据中的\"税分类\"参数决定的.) 后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->税收->定义主记录数据相关性 分别点击\"客户税款\"和\"物料税款\" 检查相关数据:

税类别: MWST (指定价过程中的税类别(也是一种条件类型))

税分类: 1 (税分类会维护在客户主数据中,在销售订单的处理过程中,会根据客户和物料中的税分类决定适用税率)

6.28定义物料帐户分配组

(在销售订单开票时,系统会自动生产发票的会计凭证,其中销售收入科目在系统中可以由物料,客户等因素决定.颐宁公司对于销售收入科目只需要按物料分成\"自制产品\"和\"贸易商品\"两个科目.物料对销售收入科目的决定作用是通过物料主数据中的\"帐户分配组\"实现的.)

后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->科目分配/成本->收入账户确定->检查科目分配的相关主数据 (颐宁公司的销售收入科目是由物料决定的,而和客户无关,所以我们只需要维护物料的\"帐户分配组\"

双击\"物料:帐户分配组\输入内容: 科目设置组: M1/M2

描述:自制产品-颐宁/贸易产品-颐宁

6.29维护销售收入的总账科目

(在我们定义销售开票过程中,销售收入的会计科目的自动确定规则.)

后台->SAP用户化实施指南->销售和分销->基本功能->科目分配/成本->收入账户确定->分配总账科目 双击\"表格3物料组/账户关键字\" 输入内容:

APP: V销售/分销(指系统内部的应用模块.\"V\"是SD模块) 条件类: KOFI

帐表: A999 (指会计科目表) Sorg: C999 (指销售组织)

AAG: M1/M2/M1/M2 (指物料帐务分配组,6.28中定义,M1自制产品,M2贸易商品) 账码: ERL(收入)/ERL/ERS(销售扣减)/ERS 总账科目: 51010101/51010201/51010101/51010201

6.30在销售单据抬头等级分配更新组

(SAP后勤系统包含了很多分析工具和分析报表(6.46销售分析).对于SD模块,我们需要在本步骤和下步骤中激活业务数据对后勤信息系统的信息更新,这些报表才会包含数据.本步骤是销售单据抬头的更新规则,是由销售范围,客户和销售单据类型决定的.)

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->后勤信息系统->后勤数据仓库->更新->更新控制->设置:销售和分销->更新组->在抬头等级分配更新组 输入内容: 销售组织: C999 分销渠道: Z1直销 产品组: Z1铸钢泵

客户统计组: 1 (\"客户统计组\"是客户主数据中的一个参数,见6.36)

销售单据状态组: 1 (\"销售单据状态组\"是销售订单类型中的一个参数.标准销售订单\"OR\"的这个参数值就是\"1\") 更新组: 1 (指更新到后勤信息系统的更新组)

销售组织: C999

分销渠道: Z1/Z1/Z1/Z2/Z2/Z2/Z2 产品组: Z1/Z2/Z2/Z1/Z1/Z2/Z2 客户统计组: 1/1/1/1/1/1/1 销售单据状态组: 2/1/2/1/2/1/2 更新组: 2/1/2/1/2/1/2

6.31在销售单据项目等级分配更新组

(本步骤是销售单据项目级别的更新规则,是由销售范围,客户,物料,销售单据类型,行项目类别决定的.)

后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->后勤信息系统->后勤数据仓库->更新->更新控制->设置:销售->更新组->在项目等级分配更新组 输入内容: 销售组织: C999

分销渠道: Z1 产品组: Z1 客户统计组: 1

客户组物料: 1 (指\"物料统计组\是物料主数据中的一个参数,见6.33) 销售单据状态组: 1

状态组文档项: 1 (销售单据的行项目有一个重要参数叫\"行项目类别\"(Item Category),这里填的是行项目类别中负责管理和后勤信息系统有关的一个参数.) 更新组: 1

销售组织: C999

分销渠道: Z1/Z1/Z1/Z1/Z2/Z2/Z2/Z2 产品组: Z1/Z1/Z2/Z2/Z1/Z1/Z2/Z2 客户统计组: 1 /1/1/1/1/1/1/1 客户组物料: 1 /1/1/1/1/1/1/1 销售单据状态组: 1/2/1/2/1/2/1/2 状态组文档项: 1/2/1/2/1/2/1/2 更新组: 1/2/1/2/1/2/1/2

6.32设置合作伙伴确定

后台->SAP用户化实施指南->销售与分销->基本功能->合作伙伴确定->设置合作伙伴确定

(系统中合作伙伴的确定受很多因素影响,也非常灵活.本教材中我们只增加客户主数据的相关配置,其他的使用系统预定义的内容.)

双击\"设置客户主数据的合作伙伴确定\"

(和客户主数据相关的配置也很多,我们基本采用系统预定义的内容,只是维护颐宁公司新建的客户帐户组的功能分配,即各客户账户组可以扮演什么合作伙伴功能角色.) 双击\"帐户组-功能分配\" 输入内容:

合作伙伴: SP/BP/PY/SH/SH (这是系统预定义的合作伙伴角色,分别是售达方,收票方,付款方和送达方)

描述: K001/K001/K001/K001/K002 (指客户帐户组.\"K001订货方-颐宁\"的客户可以扮演各种角色,而\"K002收货方-颐宁\"只能做为送达方.)

学习笔记之-100小时学会SAP(24)

6.33维护物料主数据的销售视图

SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(一般)->MM01-立即 输入内容: 物料: F999-100 行业领域:工厂工程/结构

选中视图: \"销售:销售组织数据1\销售:销售组织数据2\销售:一般/工厂数据\" 工厂: P999 销售组织: C999 分销渠道: Z1 销售组织数据1

(注意,\"销售组织数据1\"页面中维护的所有参数,都只适用于页面上方的物料,销售组织和分销渠道这三者的,换句话说,如果另一个销售组织或分销渠道,可以维护完全不同的参数.) 产品组: Z1

交货工厂: P999 (指这个物料在这个销售组织和分销渠道销售时默认从这个工厂交货) 税分类: 1 (指这个物料需要全额交税) 销售组织数据2

物料统计组: 1 (物料统计组决定了这个物料的销售数据会更新后勤信息系统.详见6.31)

科目设置组: M1 (即物料帐户分配组,决定了这个物料的销售收入自动计入哪个总账科目.详见6.28) 销售:一般/工厂数据 运输组: 0001 装载组: Z999

重复上述操作,建立物料F999-100在分销渠道Z2下的销售视图,以及贸易商品T999-100在分销渠道Z1和Z2下的销售视图.

6.34维护物料的销售价格

(在6.21中,我们定义了销售价格的计算过程.在本步骤中,我们将实际维护价格表,为颐宁公司的\"铸钢泵170-230\"和\"高速增压涡轮泵\"维护销售价格.sap的价格是按照定价过程中的条件类型维护的,本步骤维护的是条件类型\"PR00物料价格\")

SAP菜单->后勤->销售和分销->主数据->条件->按条件类型选择->VK11-创建 SAP价格表是维护在不同的条件类型上的.PR00代表销售价格. 输入内容:

条件类型: PR00 (可在6.21中检查PR00的含义,以及她在定价过程中出现的位置)

(系统为销售订单在价格表中查找价格的时侯,会遵循着一个顺序,比如先查找对这个客户,这种物料的专业价格,如果没有找到就用这种物料在这个分销渠道下的一般价格等等,这个查找顺序被称为\"条件类型的存取顺序\".\"PR00\"的存取顺序就是屏幕中的三个步骤.) 选中\"具有审批状态的物料\" 输入内容: 分销渠道: Z1

物料: F999-100/T999-100 金额: 8000/12000 有效从: 2008.02.03 有效到: 2008.12.31

分销渠道: Z2

物料: F999-100/T999-100 金额: 7600/11500 有效从: 2008.02.03 有效到: 2008.12.31

6.35维护销项税税率

(销项税也是在销售订单定价过程中计算的(详见6.21),条件类型是MWST.本步骤中我们维护销项税的税率,这也是做为一种价格维护,所不同的是销项税是通过税码来间接得到税率的.)

SAP菜单->后勤->销售和分销->主数据->条件->按条件类型选择->VK11-创建 输入内容:

条件类型: MWST

(销项税这个条件也有它的\"存取顺序\"

选中\"国内税\" (我们维护在中国对\"税分类\"为\"1\"的客户销售,\"税分类\"为\"1\"的物料适用的税码是\"X1 17%销项税\" 国家: CN

客户税类1: 1 (客户税分类是客户主数据中的一个重要参数,我们在6.36中会维护.) 物料税分类: 1 (物料税分类是物料主数据中的一个重要参数,我们在6.33中已维护.) 有效从: 2008.01.01 有效到: 9999.12.31 税码: X1

6.36维护订货方主数据的销售视图

(客户主数据有三个视图:一般数据,公司代码数据和销售数据.颐宁公司的客户已经在财务会计中维护了前面两个视图,现在在SAP销售和分销模块中管理对这些客户的销售,所以要维护销售数据视图.) SAP菜单->后勤->销售和分销->主数据->商业伙伴->客户->创建->VD01-销售和分销

销售视图是针对每个销售范围的,也就是说不同的销售范围对同一个客户可以维护不同的参数,所以这里还要输入是哪个销售范围. 输入内容: 客户: 10000000 销售组织: C999 分销渠道: Z1 产品组: Z1

\"销售\"页面,是和销售订单相关的参数

销售办公室: Z001 (指这个客户由哪个销售办公室负责.销售办公室在6.8中已定义.) 销售组: Z01 (指这个客户由哪个销售组负责) 客户定价过程: 1 客户统计组: 1

\"发送\"页面是和销售发货相关的参数 交货优先权: 02

装运条件: 99 (即\"运送条件\"和物料,工厂一起决定了交货的起运点.在6.16中已定义) 交货工厂: P999

\"开票凭证\"页面是和销售开票相关的参数 国际贸易条款: EXW (EXW指工厂交货) 付款条件: 0001 (0001为立即付款无扣除)

帐户分配组: 01 (01为国内收入.客户的账户分配组也可以影响自动确定销售收入的总账科目,但是我们在6.29中只维护了颐宁公司根据物料确定销售收入科目,所以客户主数据中的这个参数在我们这里不会起作用.) 税分类; 1 (1为必需上税.税分类和物料税分类一起决定了销项税率.在6.27中已定义) \"合伙人功能\"页面 PF: SP/BP/PY/SH 编号: 10000000

重复上述方法,按下列参数对客户主数据维护销售视图 客户: 10000000/10000001/10000001/10000002/10000002 分销渠道: Z1/Z1/Z1/Z2/Z2 产品组: Z2/Z1/Z2/Z1/Z2

销售办公室: Z001/Z002/Z002/Z002/Z002 销售组: Z01/Z03/Z03/Z04/Z04

编号: 10000000/10000001/10000001/10000002/10000002 其他参数与上同.

6.37维护收货方主数据的销售视图

SAP菜单->后勤->销售和分销->主数据->业务合作伙伴->客户->创建->VD01-销售和分销

在初始屏幕中,我们输入客户的编号.销售数据视图是针对每个销售范围的,也就是说不同的销售范围对同一个客户可以维护不同的参数,所以这里还要输入是哪个销售范围 输入内容: 客户: 20000000 销售组织: C999 分销渠道: Z1 产品组: Z1

(\"销售\"页面是和销售订单相关的参数.\"远东造船厂第三分公司\"只是远东造船厂销售订单的送达方,所以销售页面中没有什么需要维护.这里页面的字段状态(哪个必需维护,哪个被隐去)是在6.20中定义的.我们会发现对于两个帐户组,我们定义了不同的字段状态.) \"发送\"页面是和销售发货相关的参数 交货优先权: 02

装运条件: 99 (即\"运送条件\"和物料,工厂一起决定了交货的起运点.在6.16中已定义) \"开票凭证\"是和销售开票相关的参数 税分类: 1

重复上述方法,维护客户20000000在销售渠道Z1,产品组Z2下的销售视图.其余参数与上同.

6.38将收货方分配给订货方

颐宁公司的客户远东造船厂的销售订单,收货方还有可能是它的分公司远东造船厂第三分公司.要处理这样的关系,我们在远东造船厂的客户主数据中必须将第三公司做为\"送达方\"维护.

SAP菜单->后勤->销售和分销->主数据->业务合作伙伴->客户->更改->VD02-销售和分销 更改前面维护的远东造船厂的销售视图 输入内容: 客户: 10000000 销售组织: C999 分销渠道: Z1 产品组: Z1

\"销售区域数据\"->\"合伙人功能\"

(我们给远东造船厂增加一个送达方:\"远东造船厂第三分公司\") 输入内容:

SH: 20000000 (SH指送达方)

(客户10000000维护了两个送达方,在创建销售订单时,可以根据世纪送达地选择某一个送达方.)

学习笔记之-100小时学会SAP(25)

100小时终于完成....实际花费的时间远不止100小时. 目前来讲,只能算是摸到R3的门框了吧..继续加油..

年前的最后一篇了,祝所有的朋友们春节快乐.....明年工作,学习,生活更上一层楼~~~ 6.39创建报价

SAP菜单->后勤->销售和分销->销售->报价->VA21-创建 输入内容:

报价单类型: QT (SAP用不同的销售单据类型来管理销售活动.我们可以在后台定义各种单据类型.QT为系统预定义的标准报价单类型.) 销售组织: C999 分销渠道: Z1 产品组: Z1 售达方: 10000000 送达方: 10000000 报价有效从: 2008.02.04 报价有效至: 2008.02.08 请求交货日期: 2008.02.09 物料: F999-100 订单数量: 30

(系统根据6.34中\"铸钢泵170-230\"的价格8000元/件,计算出总报价为240 000元.我们还可双击项目查看项目细节,以及价格条件.) 报价单号: 2000001

重复上述方法创建报价: 分销渠道: Z1/Z1/Z2/Z2 产品组: Z2/Z1/Z1/Z2

售达方: 10000000/10000001/10000002/10000002 送达方: 20000000/10000001/10000002/10000002 物料: T999-100/F999-100/F999-100/T999-100 订单数量: 20/50/60/120 其余参数与上同

报价单号: 2000002/2000003/2000004/2000005

6.40创建销售订单

SAP菜单->后勤->销售和分销->销售->报价->后继功能->V-01-订单 输入内容:

订单类型: OR (OR是系统预定义的标准销售订单类型) 销售组织: C999

(在SAP中销售订单可以参照很多其他的销售单据创建,这里我们参照报价单新建销售订单.) 输入内容: 报价: 2000001

请求交货日期: 2008.02.09 点击\"复制\"键.

(我们可以查看价格条件的明细屏幕,我们看到铸钢泵的销售价格PR00的单价是8000元,总价是240 000元,没有任何

折扣或附加.其中,增值税销项税MWST是17%,总共是40 800元,含税总价是280 800元.系统中将产品成本和边际利润也显示了出来,在实际企业中可能根据实际价格政策,成本和利润信息不显示给销售人员.实际上,整个价格计算过程都是可以在后台配置的(详见6.21)) 销售订单号: 1000014686

重复上述方法,参照其他报价单建立销售订单.

销售订单号: 1000014687/1000014688/1000014689/1000014690

6.41创建外向交货

(销售订单和生产计划之间的衔接主要参考\"5.32维护物料主数据的计划策略组\"中的解释.生产和采购的管理在5.33至5.51中已经学过了.本步骤中,我们根据销售订单创建交货单.)

SAP菜单->后勤->销售和分销->装运和运输->外向交货->创建->单个凭证->VL01N-含销售订单参考

(在SAP中销售交货的管理方式很多,比如根据到期日交货清单交货等等,我们采用按销售订单逐笔交货的方法.) 输入内容: 装运地点: Z999 选择日期: 2008.02.04 订单:1000014686

重复上述方法,参照其余销售订单生成外向交货.

6.42拣配并发货过帐

SAP菜单->后勤->销售和分销->装运和运输->外向交货->更改->VL02N-单个凭证

(拣配,包装,发货等等步骤都是在交货单(外向交货)中完成的,我们可以采用更改交货单的方式操作.) 输入内容: 外向交货: 点击\"拣配\"

拣配完成后,确认实际拣配数量. 拣配数量: 30 点击\"发货过帐\"

重复上述方法,对其他外向交货进行拣配和发货过帐.

6.43创建发票凭证

SAP菜单->后勤->销售和分销->出具发票->出具发票凭证->VF01-创建

(SAP中出具发票也有多种方法,比如定期按清单出具等等,这里我们采用按交货单逐笔处理的方式.) 输入内容: 单据:

(可查看条件明细.) 保存.

重复上述方法,对其余已发货的外向交货创建发票凭证.

6.44下达发票

SAP菜单->后勤->销售和分销->出具发票->出具发票凭证->VF02-更改 输入内容: 出具发票:

按\"下达\"键下达发票.

可点击\"会计\"键,查看会计凭证明细.

还可查看凭证流.我们可以看到最后生成的会计凭证是一系列销售动作的最后一步.我们还可以选择\"显示单据\"按钮来追溯到任何一张凭证. 保存.

重复上述方法,下达其余发票凭证.

6.45显示销售订单明细清单

SAP菜单->后勤->销售和分销->销售->信息系统->订单->VA05-销售订单清单 输入内容:

凭证日期: 2008.02.01-2008.02.29 我的订单: v

(这是符合选择条件的销售订单清单,我们可以看到订单的主要信息以及完成状态.还可双击显示销售订单明细.)

6.46销售分析

(本步骤是销售信息系统的标准分析.但需要在前面6.30和6.31中事先激活,并在客户和物料主数据中维护\"统计组\这些标准分析才会有数据.)

SAP菜单->后勤->销售和分销->销售信息系统->标准分析->MCTA-客户 输入内容: 销售组织: C999 月: 2008.02

点击\"转换细分...\"键.

(这是按物料的销售分析,我们还可以采用层层细分等方式分析.

6.47运行资产负债表和损益表

在完成五大模块的操作后,我们来重新运行资产负债表和损益表.

SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->信息系统->总账报表->资产负债表/损益表/现金流->一般的->计划->计划/实际比较->年度计划/实际比较 输入内容: 公司代码: C999 货币类型: 10

FIS年度报表结构: F999 会计年度: 2008 输出类型:标准细分报表

(可将资产项目,负债及所有者权益项目,损益及利润分配表项目逐一展开查看.) SD完

关于采购订单中含税与不含税的问题

今天断断续续花了近半天的时间研究这个问题.....效率忒低,惭愧. 起因:

昨天建信息记录->建采购订单->收货->发票校验时遇到的问题...具体内容参见\"学习笔记之-100小时学会SAP(12)\" 主要问题:

1)信息记录中净价值实际上包括了物料价值+税额,而不是物料净价,这是否是BUG?

2)采购订单中要求我必须输入税码,且输入税码后在项目明细条件屏发现我原本输入的物料价格被分割成\"进项税\"和\"实际价格\"两部分,即系统默认我输入的价格为应税内含的价格.那现在我希望在采购订单中只反映我的物料实际价格,不反映进项税额,发票中的总金额=采购订单金额+进项税额,即我希望系统把我输入的价格作为应税外加的方式来处理.如何实现? 解决:

1)这当然不是bug,(哈哈,得出一结论,不要随便怀疑权威...不过这数年来养成的破毛病不太好改)用F1查了下SAP对于净价的解释,大意就是净价=物料价值-供应商折扣+供应商附加(英文水平较烂,不晓得翻译明白没有),与之相对应的是毛价,毛价=物料价值,不包含那些乱七八糟的折扣啊附加啊之类的.看到这个解释时,脑海里立马反映出了MRP里的净需求和毛需求,类比一下就好理解多了..(不了解净需求和毛需求是啥的同学们可以baidu下哈,老外这些破概念总是要让人绕很多弯弯),总之呢,这个净价就是我最终要给到供应商手里的价格.而不是我之前想当然理解的物料价值.

下班了….待续...

关于收到部分还款SAP系统两种处理方法的说明和比较

(昨天做100小时的时候进行到这一步,有一些疑问书上没有讲清楚,后来自己挨个试了下,又请教了下财务部的同事,总算搞明白了..小开心一下) 背景:

销售货物给A顾客,同时开出发票16000元.数日后,进行收款作业,但收款金额为15000元,小于原发票金额.此时在系统中做收款,同时处理未清项.F-28收款,输入实际收款金额后进入\"处理未清项\"界面,可发现在右下角输入金额与已分配金额存在差异,此时进行凭证\"模拟\系统会提示\"结清的差额太大\不允许保存.

SAP系统对此有两种处理方法:一为\"部分支付\"方法,一为\"剩余项目\"方法.下面将此两种方法做一下比较. 一.部分支付方法.

点击\"处理未清项\"界面中的\"部分支付\"选项卡,将光标放在\"支付金额\"栏,双击可发现系统自动将收款金额更新至此支付金额,同时,界面右下角的\"已分配金额\"=\"输入金额\此时再去做凭证\"模拟\可发现系统预制一张凭证: 借:银行存款或现金科目金额15000

贷:客户账号(双击可查看此客户账号对应的总账科目)金额15000 保存过账.退出.

假设随后我们又收到客户的剩余部分还款,再次F-28进入收款处理未清项界面,此时我们可发现系统中除了原来的16000元未清项以外,又多了一项金额为-15000元的未清项目.(显而易见,此金额为负的未清项目是由我们上次收款产生).点击菜单\"凭证->模拟\".系统预制一张凭证: 借:银行存款或现金科目金额1000

贷:客户账号(双击可查看此客户账号对应的总账科目)金额1000 保存过账.退出.

此时我们已将该客户该笔未清项结清.我们可通过FD10N查看该客户账户余额.双击金额栏目可看到相关原始凭证,同时也可发现,前面16000的发票未清项已经结清.

二.剩余项目方法.

点击\"处理未清项\"界面中的\"剩余项目\"选项卡,将光标放在\"剩余项目\"栏,双击可发现系统自动将原发票金额与本次输入金额的差额纪录再次,同时,界面右下角的\"已分配金额\"=\"输入金额\此时再去做凭证\"模拟\可发现系统预制一张凭

证:

借:银行存款或现金科目金额15000

客户账号(双击进入该会计凭证行的明细信息,反映了剩余款项的付款条件情况)金额1000 (即本次还款与发票的差额)

贷:客户账号(双击可查看此客户账号对应的总账科目)金额16000 保存过账.退出

通过FD10N查看该客户账户余额,双击借方金额栏目,可看到前面的16000的发票未清项已经结清,而多了一项金额为1000的未清项.

假设随后我们又收到客户的剩余部分还款,再次F-28进入收款处理未清项界面,此时我们可发现系统中的未清项余额为1000.(即上次收款后,还剩余的未清款项).点击菜单\"凭证->模拟\".系统预制一张凭证: 借:银行存款或现金科目金额1000

贷:客户账号(双击可查看此客户账号对应的总账科目)金额1000 保存过账,退出.

此时再通过FD10N去查看该客户账户余额,可发现关于该发票的所有项目已经结清.

两方法的对比:

部分支付法与剩余项目法都能完成对发票的结清,实现的功能是一样的,但表现方式不一样,或者说是在该项目未全清之前,我们付款所看到的东西不一样.

部分支付法是暂时不将原来的发票做清账,而另外产生一笔金额为负的未清科目,两个未清科目的和才是真正还需向客户收款的金额.

而剩余项目法是在第一次收款时就已将原来的发票做清账,而同时又产生另外一个未清项目,新产生的未清项目金额即是客户还未付款的金额.

两种方式孰优孰劣,暂时没法做出评价,既然SAP系统里把这两种方式都包含了,肯定都有它存在的道理.

我问了下公司的财务,公司现在用的是部分支付法.说因为希望在客户分次付款时,每次F-28进行收款,都可以很清楚的看到,最初客户发票金额为多少,客户已付款几次,总付款金额为多少,剩余未付款金额为多少.在未清项栏目中都可以一目了然的看到.而如果采用剩余项目法的话,就只能看到该客户当前未清金额为多少,之前发生的业务还需要查找之前的凭证,相对他们的需求,就略显麻烦了.