财务预测

一. 项目投资预算

本公司的厂房和设备都是租赁的，所以公司无实在固定资产投资。

流动资金预算明细：

投资项目 数量 金额(万)

1生产费用

原材料 10

设备及厂房租金 1 10

职工工资 8 12

2 销售费用

销售人员工资 3

广告费 1

3 研发投资

参味茶 1 0.5

鹿枣美容茶 1 0.5

木耳蜜 1 0.5

4 管理费用 5 4 5 其他日杂费用 开业费 1 设备维修费 2 评审费 1 装修费 1 合计 46.5

二. 公司融资计划

项目 1自有资金 2长期贷款 3短期贷款 总计

三．收入预测

项目

月销售数量

平均单价

月销售额 年销售数量 年销售收入 第一年 500000 500000 第二年 第三年 总计 500000 500000 第一年 12000 3 36000 144000 432000 第二年 16000 4.5 73280 192000 879360 第三年 25000 5.5 137500 300000 1650000 总计 636000 2961360

四．利润预测表（单位：万元) 项目 收入 成本 租金 应付职工薪酬 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润

五．现金流量表 项目 20111年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 432000.0 0.0 0.0 432000.0 65000.0 200000.0 7500.0 年份 2012年 879360.0 0.0 0.0 879360.0 45000.0 240000.0 84350.0 2013年 1650000.0 0.0 0.0 1650000.0 45000.0 305000.0 205750.0 第一年 43.2 10 10 12 4 4 0.2 3 3 0.75 2.25 第二年 87.94 20 10 12 8 4 0.2 33.74 33.74 8.435 25.305 第三年 165 40 10 12 16.5 4 0.2 82.3 82.3 20.575 61.725

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

200000.0 4725000 -40500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40500.0 500000.0 459500.0 300000.0 287720.0 210010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210010.0 459500.0 669510.0 500000.0 1055750.0 594250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594250.0 669510.0 1263760.0 资本退出策略与结论

一. 资本退出机制

本公司厂房和设备的租赁期是5年，设备的使用期限也还剩下5年。所以，公司在前5年的发展中不允许任何人以任何形式的资本退出。在公司创办的第5年，租赁合同到期后，企业允许投资人产本退出。

资本退出方式：公司同意股东在5年以后可进行股权转让，股权转让时优先原来的股东。

另外，公司拟在5年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，把公司的长远发展作为首要目的。

二. 结论

经过对中国饮料行业的分析，我们认为现在是进入这个市场的极好机会。上述的分析表明我们的功能型饮料项目具有如下的优势可以确保投资的成功：

1. 市场容量巨大，且不断的高速增长

2. 从产品声明周期来看正处于由导入期转为快速成长阶段 3. 我公司的功能型饮料技术是独有的 4. 生产成本低

5. 产品定位明确，竞争压力较小