企业通用全面预算表格

表1：20×4年利润预测分析表

编制单位：A公司 单位：人民币元

20占×1收项目 年入实比 际 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 际 实比 减 际 年入增实比 减 测 ×2收 比年入增预比 减 20占环×3收比 年入增20占环×4收比20占环营业利润 加：投资收益 利润总额 表2：20×4年总预算指标方案表

编制单位：A公司 单位：人民币元

指标 项目 基础指标 增长率0% 金额 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 比例 考核指标 增长率30% 金额 比例 挑战指标 增长率50% 金额 比例 表3经营预算总表

编制单位：A公司 20×4年度 单

位：万元 营合计 项目 金额 入% 部 部 部 占收销产购部 部 生采财务资源人力

总经理办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附 加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待 费 装卸费 营业费 用 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务 费 合计 办公 费 差旅 费 车辆 费 管可 修理理 控 费 费费 福利用 用 费 印刷 费 招待 费 电话 费 培训 费 会议 费 租赁 费 物业 费 不 开办可 费 控 折旧费 费 用 保险 费 其他 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 费 加：投资收益 利润总额

表部门预算分解表

编制单位：公司营销部 20××年度

单位：万元

合计 占收项目 金额 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 营水电费 业物料消耗 费 车辆费 用 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 入% 1月 2月 3月 度 2季下半年 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 营业成本 营销部利润

表部门预算分解表

编制单位：公司生产部 20××年度

单位：万元

合计 占收项目 金额 入% 营业收入基准指 标 内部结转收入 营业成本 生产成本 其中：原材料 工人工资 1月 2月 3月 2季度 年 下半 制造费用 办公费 差旅费 车辆费 可 修理费 控 福利费 费 印刷费 管用 招待费 理 费用 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 生产部管理人员 工资 内部结转收入转 出 营业成本 生产部利润

表部门预算分解表

编制单位：公司采购部 20××年度

单位：万元

合计 占收项目 金额 入% 营业收入基准指标 办公费 差旅费 修理费 可 福利费 控 印刷费 费 管用 理 费用 电话费 培训费 会议费 不 租赁费 可 物业费 控 开办费 费 折旧费 用 保险费 招待费 1月 2月 3月 2季度 年 下半其他费用 合计 采购部工资 采购部利润

表部门预算分解表

编制单位：公司财务部 20××年度

单位：万元

合计 占收项目 金额 入% 营业收入基准指标 营业税金及附加 办公费 差旅费 修理费 可 福利费 管控 印刷费 理 费 招待费 费用 电话费 用 培训费 会议费 不 租赁费 可 物业费 1月 2月 3月 2季度 年 下半控 开办费 费 折旧费 用 保险费 其他费用 合计 财务部工资 财务费用 营业利润 加：投资收益 财务部利润

表部门预算分解表

编制单位：公司人力资源部 20××年度

单位：万元

合计 占收项目 金额 入% 营业收入基准指标 办公费 管可 差旅费 理 控 修理费 费费 福利费 用 用 印刷费 招待费 1月 2月 3月 2季度 年 下半电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 人力资源部工资 人力资源部利润

表部门预算分解表

编制单位：公司总经理办公室 20××年度

单位：万元

合计 占收项目 金额 入% 营业收入基准指标 管可 办公费 理 控 差旅费 费费 修理费 用 用 福利费 1月 2月 3月 度 年 2季下半印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 总经理办公室工资 专项费用 总经理办公室利润 表门店预算分解表

编制单位：A店 20×4年度 单位：元

合计 占收项目 金额 营业收入 营业成本 营业税金及附 入% 1月 2月 3月 2季度 年 下半加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 业务招待费 用 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 门店员工工资 门店可控利润 装修投资费用摊销 设备投资费用摊销 开办费摊销 租金 门店利润 表5：A公司基本薪酬等级表

岗位工资 职务 岗位 底薪 等级 工资 1级 绩效 7级 8级 9级 薪酬 分比 2级 3级 4级 5级 6级 董事长 一等 总经理 副总经理财务二等 总监 部门总三等 监 经理 四等 副经理 五等 主管 专员 六等 七等 业务员 八等 文员 杂工 九等 十等 表6：部门岗位人员定编表

部门：

岗位 合计 定编人数 现有人数 增减-+ 表7：薪酬预算表 基本薪酬 绩效综年度 绩效 合 工资 工资 小计 酬 薪酬 津总额 总额 分比 贴 部岗位 门 工资 工资 姓名 等级 底薪 岗位 薪一等董事长 总一等经理营销副办总 公行政副室 总 财务总 7 二等 二等 6 二等总经理 5 9 监 …… …… 小计 8 …… 四等经理 行政专员 人 人事专力 员 资 八等源 电脑员 部 九等前台 …… …… 小计 四等经理 财 会计 务 部 会计 会计 5 七等 6 七等 7 七等 4 6 5 七等 8 七等5 …… 5 七等会计 4 八等出纳 7 八等出纳 …… …… 小计 四等经理 8 七等采购员 5 七等采购员 采购采购员 部 4 七等采购员 4 九等文员 …… …… 8 5 七等 6 …… …… 小计 三等总监 计划主管 品管主管 生产主管 生产主生 管 6 六等6 六等5 六等5 六等5 六等 5 七等计划员 5 七等计划员 5 七等计划员 4 七等品管员 品管员 5 七等 产 生产主部 管 5 七等品管员 5 八等仓管员 4 八等仓管员 4 八等仓管员 3 九等司机 8 九等司机 …… …… 小计 四等经理 营 副经理 销 部 副经理 业务员 6 八等 6 五等 6 五等 7 …… 8 八等业务员 8 八等业务员 6 八等业务员 6 八等业务员 6 八等业务员 5 八等业务员 5 八等业务员 5 八等业务员 5 八等业务员 文员 文员 4 九等6 九等 6 …… …… 小计 合计 表8：投资预算指标表

…… 编制单位：A公司门店 单位：元

A类 门店类型 市区 20×4 月年 均销20×5 年 开发区 市区 开发区 市区 开发区 B类 C类 售 20×6 年 毛利率 门店利润率 门店编制 日均人效 日均坪效 日均客流量 客单价 开办费 月租金 装元/平 修方 费 总额 设备投资费 用 表9：投资预算表

编制单位：A公司A门店 位：元

21×4年 21×5年 21×6年 项目 占收占收占收预算 预算 预算 入% 入% 入% 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费用 门店员工工资 门店可控利润 装修投资费用 单摊销 设备投资费用摊销 开办费摊销 年租金 门店利润 表10：投资现金流量分析表

编制单位：A公司 元

现金流出现金流入净现金流净现值系数项目 净现值 量 量 量 i% 装修费初用 始设备费投用 资 开办费 21×4年 21×5年 21×6年 合计 表11：原材料采购预算表 编制单位：

A

公

司

采购单位：部

单位：元 编码 名称 规格型号 合计 供应单位 采购数量 单价 金额 付款方式 部门经理签名： 财务部经理签名： 填表人签名:

表12：生产预算表

编制单位：A公司生产部 单位：元

合计 产品、规格 数金1月 数金2月 数金数量 3月 金额 2季度 数量 金额 下半年 数量 金额

量 额 量 产品预计销售量 额 量 额 A 加：预计期末存量 预计需要量合计 减：预计期初存量 预计产量 预计销售量 加：预计期末存量 产预计需要量合计 品B 减：预计期初存量 预计产量 …… 预计产量合计 表13：预算利润表

编制单位： 20××年度 单位：元

项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润亏损以“－”号填列 本年预算数 上年累计数 加：其他业务利润亏损以“－”号填列 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润亏损以“－”号填列 加：投资收益亏损以“－”号填列 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额亏损以“－”号填列 减：所得税 五、净利润亏损以“－”号填列 表14：年度现金流量预算表

编制单位： 20××年度 单位：元

序项目 号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 5 3 4 2 1 本年预算数 上年实际数 支付给职工及为职工支付的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 现金流入小计 购买固定资产及其他资产支付的现金 投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配利润和偿付利息所支付的现金 28 25 26 27 17 18 20 21 22 23 24 6 9 10 11 12 13 16 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金影响额 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 表15：年度预算资产负债表

编制单位： 20××年12月31单位：元

资产 年初数 预算年末负债和股东权益 年初预算年末数 数 数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付帐款 应收帐款 应付工资 其他应收款 应付福利费 预付帐款 应付股利 存货 一年内到期长期 负债 流动资产合 流动负债合计 计 日 长期投资： 长期股权投 资 长期债权投 资 长期投资合 计 固定资产： 固定资产原 价 减：累计折 旧 固定资产净 值 固定资产合 计 无形资产： 无形资产 资产总额 长期负债： 长期借款 应付债券 长期负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益 总额 表16：年度预算资本结构表

资产、负债与所有者权益项目 20×1年 20×2年 20×3年 20×4年预算 1资产项目 货币资产 结算资产 盘存资产 小计 长期投资 固定资产 小计 合计 2负债与所有者权益项目 短期借款 结算性流动负债 小计 长期负债 所有者权益 小计 合计 100% 100% 100% 100% 表17：预算完成比例分析表

编制单位：A公司 20××年×月 位：元 项目 预算 占收实际 占收差异额 完成 单入比入比预算-实比例 例 例 际 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表18：现金流量差异分析表

编制单位：A公司 20××年×月 位：元 预算数 实际数 差异金完成比项目 金额 比率 金额 比率 额 例 上期余额 融资金额 销售现金回 单款 现金流入小计 归还融资 付现采购 付现成本 付现费用 现金流出小计 现金流量净额 附表1：销售现金回款账期分析表 预算 账期 金额 比 15天以内 15-30天 30-45天 60天以上 合计 附表2：销售现金回款品类分析表 预算 实际 销售金额 比 实际 完成比销售差异金额 例 品类 差异金额 完成比销售金额 比 小食品 副食调料 烟酒饮料 生鲜冷食 进口品 蔬果 非食 合计 金额 销售比 例 附表3：付现采购账期分析表 预算 实际 完成比账期 金额 比 15天以内 15-30天 30-45天 60天以上 合计 附表4：付现采购品类分析表 预算 品类 金额 销售金额 销售实际 差异金额 例 销售金额 比 销售差异金额 例 完成比比 小食品 副食调料 烟酒饮料 生鲜冷食 进口品 蔬果 非食 合计 比 表19：终端竞争力分析表

编制单位：A公司 表 / 20××年×月 20：销售同比环比增减表单位：元 ：A公司 20××年×月 编制单位店名 销售金额 毛利额 毛利率 成交量 客单价 坪效 单位：元第1店 人效 名称 店 第2同比 同比 环比 同比 环比 同比 环比 环比 第3店 第1店 第4店 第2店 第5店 第3店 第6店 第4店 第7店 第5店 第8店 第6店 第7店 销售额 毛利额 毛利率 成交量 客单价 同比 环比 …… ……. …… …… …… …… …… …… 第合计8店 ……. 合计 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A公司×部门 20××年×月 单位：元 项目 实际额 发生额 金比实际收入预算比率金额 相对差异 金额 差异4=1-3 差异率 5=4/3 合计 表22：月度预算分解表

金比本期预算金额 绝对差异 预算与实际差异 8=1-6 差异率 9=8/6 额1 率2 3=实际收入7 额6 率7 编制单位：A公司×部门 20××年×月 单位：元 年度预 项目 算总额 营业收入 营业成本 占额 比 比 率 预年度实际 算 累计完成际占完成额 占比 实 累计预算预算年度年度本月 本月营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 营 业 费 用 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 办公费 差旅费 车辆费 修理费 可 福利费 控 印刷费 费 招待费 管 用 电话费 理 培训费 费 会议费 用 其他费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表23：月度预算执行表 编制单位：A公司×部门 20××年×月 单位：元 项目 年预 算额 占收入% 累计 完成完成 率 月预1234实际额 算额 周 周 周 周 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 营 修理费 业 燃气费 费 水电费 用 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 办公费 差旅费 管 可 车辆理 控 费 费 费 修理用 用 费 福利费 印刷 费 招待费 电话费 培训费 会议费 其他费 租赁费 物业不 费 可 开办控 费 费 折旧用 费 保险费 其他 费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表24：月度现金流量预算表 编制单位：A公司 20××年×月 单位：元 年度预预算 项目 算总金占比 额 一、上期现金结余 二、货款资金回笼 三、其他资金回笼 四、本期新增融资款 五、本期新增投资款 现金流入合计 一、支付到期贷款 １支付到期货款 ２支付到期汇票承兑金 二、支付财务费用 三、支付预付款 １预付货款 ２预付其他款 四、支付职工薪酬 五、支付税金及附加 六、支付经营费用 成率 上旬 中旬 下旬 合计 累计完 本月现金流量预算 按费用项目填列 七、支付管理费用 按费用项目填列 八、支付财务费用 九、支付其他费用 十、追加的预算支出 现金流出合计 现金流量净额