资金调度月报表
制表： 年 月 财 经理 审核 制表 务 处 销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 直接外销 现 销 票据兑现 合计 本月累计 利息收入 退税收入 其 他 合计 本月累计 合计 本月累计 合计 本月累计 合计 本月累计
（下半页） （上半页） 资本支出 项目 金额 原料支出 项目 金额 费用支出 项目 金额 转帐支出 项目 金额 还款支出 项目 金额 可运用额度 项目 金额 杭州美乐丰超市
合计 本月累上日结 存
合计 本月累 小计 本日收入 合计 本月累计 合计 本月累计 本日支出 合计 本月累 本日结存 合计 上月合计
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